Приложение 26. Опись расчетных документов

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 26

к Положению ЦБР

от 8 сентября 2000 г. N 120-П

____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК ________________________________________

Корреспондентский счет (субсчет) ___________

ГРКЦ/РКЦ ___________________________________

БИК ________________________________________

"___"_____________ _____ г.

Опись расчетных документов
N_____ от "____"________ ____ г.

-------------------------------------------------------------------------

  N  |Вид   |N  до-|Дата |Сумма|Номер  |БИК    |Номер кор-|Номер  |Отмет-

 п/п |опера-|кумен-|доку-|доку-|лицево-|банка  |респон-   |лицево-|ки

     |ции   |та    |мента|мента|го сче-|получа-|дентского |го сче-|банка

     |(шифр |      |     |     |та пла-|теля   |счета бан-|та  по-|

     |доку- |      |     |     |тельщи-|       |ка получа-|лучате-|

     |мента)|      |     |     |ка     |       |теля      |ля     |

-----+------+------+-----+-----+-------+-------+----------+-------+------

  1  |   2  |   3  |  4  |  5  |   6   |   7   |     8    |   9   |  10

-----+------+------+-----+-----+-------+-------+----------+-------+------

     |      |      |     |     |       |       |          |       |

     |      |      |     |     |       |       |          |       |

-----+------+------+-----+-----+-------+-------+----------+-------+------

Итого|  х   |   х  |  х  |     |   х   |   х   |     х    |   х   |  х

-------------------------------------------------------------------------

М.П.*

                                                                 Подписи*

_____________________

* Проставляется на каждом листе.