Приложение 12. Описание полей платежного требования

Приложение 12

к Положению ЦБР

от 8 сентября 2000 г. N 120-П

Описание полей платежного требования

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	Платежное требование	Наименование документа
2	0401061	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифициро- ванная система банковской документации"
3	N	Номер платежного требования. Указывается номер платежного требования цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные требования при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России иден- тифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления платежного требования. Указываются число, месяц, год - цифрами (в фор- мате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	Заполняется после указаний Банка России
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, ко- пейки указываются цифрами, слово "копейка" ("ко- пейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копей- ки можно не указывать
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделя- ются от копеек знаком тире "-". Если сумма пла- тежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние плательщика средств. Дополнительно указыва- ются наименование и местонахождение (сокращен- ные) филиала кредитной организации, обслуживаю- щего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж осуществляется через счет межфилиальных расче- тов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации или в учреждении Банка России, сформиро- ванный в соответствии со "Схемой обозначения ли- цевых счетов и их нумерации (по основным сче- там)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г. N 66 и Правил ведения бухгалтер- ского учета в кредитных организациях, распол- оженных на территории Российской федерации, от 18.06.97 г.N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не простав- ляться, если плательщиком является кредитная ор- ганизация, филиал кредитной организации
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организа- ции, филиала кредитной организации или учрежде- ния Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч.N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик- клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка по- лучателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка Рос- сии в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель- клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
16	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние получателя средств. Дополнительно указывают- ся наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого прос- тавлен в поле "Счет N" получателя и платеж осу- ществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов фи- лиала не проставляется
17	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" При- ложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г. N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 г.N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не простав- ляться, если получателем является кредитная ор- ганизация, филиал кредитной организации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (02) согласно "Перечню услов- ных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Рос- сийской Федерации (Банке России) от 18.09.97 г.N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кре- дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 г. N 61 с с учетом изменений и дополнений
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Феде- рации и нормативными актами Банка России
22	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23	Рез. поле	Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
24	Назначение	Указываются наименование товара, платежа выпол- ненных работ, оказанных услуг, номер и дата до- говора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отправле- ния, грузополучатель и место назначения, НДС (выделяется отдельной строкой или делается ссыл- ка на то, что налог не уплачивается). В установ- ленных случаях указываются показания измеритель- ных приборов и действующих тарифов
35	Условие оплаты	Указывается "без акцепта" или "с акцептом". При списании средств без акцепта плательщика делает- ся ссылка на законодательный акт или договор с указанием даты, номера и пункта
36	Срок для акцепта	Проставляется количество дней для акцепта, уста- новленного договором, в случае, если платеж про- изводится при условии акцепта платежного требо- вания плательщиком. Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцеп- та не указан, то сроком для акцепта следует счи- тать 3 рабочих дня
37	Дата отсылки (вручения) пла- тельщику предус- мотренных дого- вором документов	Проставляется дата (по правилам, установленным для поля "Дата" (4) отсылки (вручения) платель- щику предусмотренных договором документов в слу- чае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику
45	Отметки банка плательщика	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организа- ции, филиала кредитной организации или учрежде- ния Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате платежного требо- вания
46	М.П.	Место для печати получателя. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
47	Подписи	Подписи получателя. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно за- явленным кредитной организации, филиалу кредит- ной организации или учреждению Банка России об- разцам
48	Отметки банка получателя	Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организа- ции, филиала кредитной организации или учрежде- ния Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении платежного требо- вания получателем в обслуживающий его банк
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступ- ления платежного требования в банк плательщика
72	Срок платежа	Срок платежа. Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях, оплачивае- мых с акцептом плательщика
63	Дата помещения в картотеку	Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) в случае помещения платежного требования в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов
64	N ч. плат.	Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер частичного плате- жа, если по платежному требованию производилась частичная оплата
65	N плат. ордера	Номер платежного ордера. Заполняется, если по платежному требованию про- изводилась частичная оплата
66	Дата плат. орде- ра	Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по платежному требованию про- изводилась частичная оплата
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному требованию производилась час- тичная оплата
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам, уста- новленным для поля "Сумма" (7), если по платеж- ному требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00"
69	Подпись	Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной органи- зации или учреждения Банка России, которым про- изводилась запись о частичном платеже