Приложение 1

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 25 декабря 2000 г. N 883-У

"Приложение 1 к Положению Банка России

от 30 марта 1996 г. N 37

     Представляется на 1-е число месяца в сроки,

     установленные п.1.7. Положения

     (если иное не установлено Советом директоров банка России)*

                                 Расчет**

         регулирования размера обязательных резервов, подлежащих

          депонированию в Центральном банке Российской Федерации

   ____________________________________________________________________

                   (наименование кредитной организации)

                на "__" ________________________   ____ года

                        (месяц, следующий за отчетным)

	Сумма в целых рублях
	по данным кредитной организа- ции	по данным терри- ториального уч- реждения (рас- четно-кассового центра) Банка России
1	2	3
1. Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разд. 2 Положения) - всего (стр.1.1 + стр.1.2+ стр.1.3)		х
в том числе: 1.1. привлеченные средства юридических лиц в рублях		х
1.2. привлеченные средства физических лиц в рублях		х
1.3. привлеченные средства юридических и физических лиц в иностранной валюте		х
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обязательных резервов - всего (стр.2.5 + стр.2.6)		х
в том числе:
2.1. по счетам юридических лиц в рублях (стр.1.1 х установленный норматив в %)		х
2.2. по счетам физических лиц в рублях (стр.1.2 х установленный норматив в %)		х
2.3. Всего по счетам юридических и физических лиц в рублях (стр.2.1 + стр.2.2)		х
2.4. Вычитаются: остатки рублевых денежных средств в кассе (в пределах установленного Банком России минимально допустимого остатка), рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 202025)		х
2.5. Всего по счетам юридических и физических лиц в рублях (стр.2.3 минус стр.2.4)		х
2.6. по счетам юридических и физических лиц в иностранной валюте (стр.1.3 х установленный норматив в%)		х
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета - Всего (стр.3.1 + стр.3.2)		(3)
В том числе: 3.1. по обязательствам в рублях		(3)
3.2. по обязательствам в иностранной валюте		(3)
4. Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы - Всего (стр.4.1 + стр.4.2)		(4)
В том числе: 4.1. по обязательствам в рублях (стр.2.5 минус стр.3.1)		(4)
4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр.2.6 минус стр.3.2)		(4)
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов - Всего (стр.5.1 + стр.5.2)		(4)
в том числе: 5.1. по обязательствам в рублях (стр.3.1 минус стр.2.5)		(4)
5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр.3.2 минус стр.2.6)		(4)
6. Всего по результатам зачета подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы (стр.4 минус стр.5)	5)	(4)(5)
7. Всего по результатам зачета подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр.5 минус стр.4)	5)	(4)(5)

Руководитель                                            Главный бухгалтер

кредитной организации     М.П.                      кредитной организации

_____________________                               _____________________

  (подпись, Ф.И.О.)                                   (подпись, Ф.И.О.)

"___"_______________ ____ года             "___"_______________ ____ года

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

Территориального учреждения

(расчетно-кассового центра) Банка России

(должность)                                            __________________

                                                        (подпись, Ф.И.О.)

                                                   "___"______ ____ года.

------------------------------

Примечание.

* Расчет представляется в 2-х экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-ой экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п.2.5 Положения.

** Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

(3) Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату (день) фактического проведения регулирования размера обязательных резервов по Расчету (с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования).

(4) Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России заполняет графу с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования.

(5) В случае проведения зачета территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России и кредитная организация заполняют соответствующую графу либо по строке 6, либо по строке 7.