Приложение 1. Оперативные данные о фактически проведенных операциях по балансовому счету N 40102

Приложение 1

к Указанию

Минфина РФ, МНС РФ и ЦБР

от 22, 23 декабря 2000 г.

NN 116н, БГ-6-09/958, 875-У

___________________________

Наименование кредитной

организации (филиала)

Оперативные данные о фактически проведенных операциях
по балансовому счету N 40102
за _____________________ декабря 2000 года

                                                             (в руб.коп.)

Входящий остаток по б/с N 40102 по состоянию на __.12.2000 г. по данным выписок из лицевых счетов
N и дата платежного документа, принятого к исполнению до ____час. ____мин.	Обороты
	по дебету	по кредиту
Итого обороты
Исходящий остаток по состоянию на ____час. ____мин. ____.12.2000 г.

     Главный бухгалтер  _________________________________________________

                                            (подпись)

М.П.

     Ответственный исполнитель  _________________________________________

                                            (подпись)