Приложение 4

Приложение 4

к Указанию ЦБР

от 28 декабря 2000 г. N 889-У

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409301

                             /------------------------------------------\

                             |Код территории| Код кредитной организации |

                             |   по ОКАТО   |---------------------------|

                             |              |по ОКПО|регистрационный|БИК|

                             |              |       |     номер     |   |

                             |--------------+-------+---------------+---|

                             |              |       |               |   |

                             \------------------------------------------/

            Отдельные показатели, характеризующие деятельность

                          кредитной организации

                 по состоянию на "____" ______________ г.

Наименование кредитной организации_____________________________

Почтовый адрес ________________________________________________

                                                              Форма N 301

                                                              Пятидневная

                                                                 млн.руб.

N/N п/п	Объем привлеченных средств кредитными организациями
	по срокам размещения	в национальной валюте		в иностранной валюте		Всего (гр.3+4+5+6)
		от предприятий и организаций	от физических лиц	от предприятий и организаций	от физических лиц
1	2	3	4	5	6	7
	До востребования:
	Срочные:
	Итого

N/N п/п

Объем кредитных вложений кредитных организаций

Иностран- ные активы

Иностран- ные пассивы

Собственные средства кредитной организации за вычетом вложений в акции дру- гих кредит- ных органи- заций

по срокам кредито- вания

в национальной валюте

в иностранной валюте

в сектор государственного управления

кредит экономике

в сектор государственного управления

кредит экономике

органы федера- льной власти

местные органы власти

внебюд- жетные фонды

органы федера- льной власти

местные органы власти

внебюд- жетные фонды

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

До 1 года:

Х

Свыше 1 года:

Х

Итого

Руководитель                                                   (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер                                              (Ф. И. О.)

Исполнитель                                                    (Ф. И. О.)

Телефон:

"____"___________ г.

Порядок
составления и представления отчета Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации

1 Отчет представляется кредитными организациями, перечень которых приведен в Приложении 4 к настоящему Указанию.

2. Отчет представляется по состоянию на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа месяца в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения головной кредитной организации не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

3. Формирование и представление отчета производится также в случае, когда кредитной организацией не проводились дополнительные операции по привлечению средств от нефинансовых предприятий и организаций и физических лиц.

4. Отчет заполняется на основании ежедневных сводных балансов кредитных организаций, включая филиалы.

Данные округляются до целых миллионов рублей в соответствии со стандартными правилами.

В случае изменения значений показателей в любой строке по любой из граф 3-6, 10-20 по сравнению с предыдущей отчетной датой более чем на 10%, кредитная организация представляет информацию о причинах этих изменений в свободной форме не позднее второго рабочего дня после отчетной даты

5. В графах 3 и 5 отчета отражаются остатки средств на расчетных, текущих счетах и депозиты нефинансовых предприятий и организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.

6. В графах 4 и 6 отражаются срочные депозиты и депозиты до востребования физических лиц - резидентов.

7. В графах 10 и 14 отражается задолженность по кредитам, предоставленным федеральному правительству, включая вложения в долговые обязательства Российской Федерации, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах федерального правительства.

8. В графах 11 и 15 отражается задолженность по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и местным органам власти, включая вложения в долговые обязательства субъектов Российской Федерации и местных органов власти, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных органов власти.

9. В графах 12 и 16 отражается задолженность по кредитам, предоставленным государственным внебюджетным фондам, за исключением свободных денежных средств, учтенных на депозитных счетах государственных внебюджетных фондов.

10. В графах 13 и 17 отражается срочная и просроченная задолженность по кредитам (включая просроченные проценты), предоставленным физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности, за исключением задолженности по кредитам, учтенным по графам 10, 11, 12, 14, 15, 16.

11. В графе 18 отражаются остатки на счетах кредитных организаций по операциям с нерезидентами в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах (средства на корреспондентских счетах, депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах, кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, юридическим и физическим лицам - нерезидентам, приобретенные долговые обязательства и векселя иностранных государств, банков и иных нерезидентов, вложения в акции иностранных компаний и банков), а также наличные денежные средства в иностранной валюте в кассах кредитных организаций.

12. В графе 19 отражаются средства, привлеченные кредитными организациями от нерезидентов: остатки на счетах ЛОРО, полученные кредиты, депозиты, иные средства, привлеченные от банков-нерезидентов, физических и юридических лиц - нерезидентов в иностранной валюте, валюте Российской Федерации и драгоценных металлах.

13. В графу 20 включаются уставный и добавочный капитал, специальные, резервные и другие фонды, сформированные за счет прибыли, созданные резервы под возможные потери по активным операциям, результаты переоценки ценных бумаг, драгоценных металлов и средств в иностранной валюте, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыли и убытки прошлых лет, а также вложения в акции других кредитных организаций.

Строки и графы отчета формируются исходя из остатков на следующих балансовых счетах:

Строка "До востребования"

Графа 3, 5	20309, 30601*(1), 405, 406, 407, 40811, 40901, 40903, 40905, 40907, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, 41701, 41708, 41801, 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 47403, 47418
Графа 4, 6	30601*(2), 40802, 40810, 40909, 42301, 42308

Строка "Срочные"

Графа 3, 5

41402, 41403, 41404, 41405, 41406, 41407, 41502, 41503, 41504, 41505, 41506, 41507, 41602, 41603, 41604, 41605, 41606, 41607, 41702, 41703, 41704, 41705, 41706, 41707, 41802, 41803, 41804, 41805, 41806, 41807, 41902, 41903, 41904, 41905, 41906, 41907, 42002, 42003, 42004, 42005, 42006, 42007, 42102, 42103, 42104, 42105, 42106, 42107, 42202, 42203, 42204, 42205, 42206, 42207, 43102, 43103, 43104, 43105, 43106, 43107, 43202, 43203, 43204, 43205, 43206, 43207, 43302, 43303, 43304, 43305, 43306, 43307, 43402, 43403, 43404, 43405, 43406, 43407, 43502, 43503, 43504, 43505, 43506, 43507, 43602, 43603, 43604, 43605, 43606, 43607, 43702, 43703, 43704, 43705, 43706, 43707, 43802, 43803, 43804, 43805, 43806, 43807, 43902, 43903, 43904, 43905, 43906, 43907

Графа 4, 6

42302, 42303, 42304, 42305, 42306, 42307

Строка "До 1 года"

Графа 10, 14	30605 - 30604 - 40101 - 40102 + 40104 - 40105 - 40106 - 40107 - 40108 + 40109 - 40110 + 40111 - 40112 - 40113 - 40114 - 40115 - 40301 - 40306 + 40308 + 40310 - 40312 + 40313 - 40314 - 40407 - 41001 - 41002 - 41003 - 41004 - 41005 - 41008 - 42701 - 42702 - 42703 - 42704 - 42705 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 45801*(3)+ 45901*(3)+ 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 50101 + 50102 + 51201 + 51202 + 51203 + 51204 + 51205 + 51208 + 51209
Графа 11, 15	44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 45802 + 45902 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 50201 + 50202 + 51301 + 51302 + 51303 + 51304 + 51305 + 51308 + 51309 - 40201 - 40202 - 40203 - 40204 - 40205 - 40206 - 40408 - 40410 - 41101 - 41102 - 41103 - 41104 - 41105 - 41108 - 42801 - 42802 - 42803 - 42804 - 42805
Графа 12, 16	44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 45803 + 45804 + 45903 + 45904 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 - 40309 - 40401 - 40402 - 40403 - 40404 - 40405 - 40406 - 40409 - 41201 - 41202 - 41203 - 41204 - 41205 - 41208 - 41301 - 41302 - 41303 - 41304 - 41305 - 41308 - 42901 - 42902 - 42903 - 42904 - 42905 - 43001 - 43002 - 43003 - 43004 - 43005
Графа 13, 17	30602, 40908, 44501, 44503, 44504, 44505, 44506, 44601, 44603, 44604, 44605, 44606, 44701, 44703, 44704, 44705, 44706, 44801, 44803, 44804, 44805, 44806, 44901, 44903, 44904, 44905, 44906, 45001, 45003, 45004, 45005, 45006, 45101, 45103, 45104, 45105, 45106, 45201, 45203, 45204, 45205, 45206, 45301, 45303, 45304, 45305, 45306, 45401, 45403, 45404, 45405, 45406, 45502, 45503, 45504, 45505, 45805, 45806, 45807, 45808, 45809, 45810, 45811, 45812, 45813, 45814, 45815, 45905, 45906, 45907, 45908, 45909, 45910, 45911, 45912, 45913, 45914, 45915, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405, 46501, 46502, 46503, 46504, 46505, 46601, 46602, 46603, 46604, 46605, 46701, 46702, 46703, 46704, 46705, 46801, 46802, 46803, 46804, 46805, 46901, 46902, 46903, 46904, 46905, 47001, 47002, 47003, 47004, 47005, 47101, 47102, 47103, 47104, 47105, 47201, 47202, 47203, 47204, 47205, 47402, 47404, 50401, 50402, 50901, 50902, 51501, 51502, 51503, 51504, 51505, 60339, 60343 Только инвалюта: 30402, 30404, 30406
Графа 18	Только инвалюта: 20202 + 20203 + 20206 + 20207 + 20208 + 20209 + 20210 + 30102*(4) Рубли и инвалюта: 20312 + 20316 + 20318 + 20320 + 30114 + 30115 + 30119 + 30304 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32310 + 32402 + 32502 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45816 + 45817 + 45916 + 45917 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47410 + 50501 + 50502 + 50503 + 50601 + 50602 + 50603 + 50701 + 50702 + 50703 + 51001 + 51002 + 51003 + 51101 + 51102 + 51103 + 51601 + 51602 + 51603 + 51604 + 51605 + 51608 + 51609 + 51701 + 51702 + 51703 + 51704 + 51705 + 51708 + 51709 + 51801 + 51802 + 51803 + 51804 + 51805 + 51808 + 51809 + 51901 + 51902 + 51903 + 51904 + 51905 + 51908 + 51909 + 40308*(4)+ 60205 + 60104 + 60204 + 60103 + 60203
Графа 19	Рубли и инвалюта: 20310 + 20314 + 30111 + 30112 + 30113 + 30117 + 30303 + 30606 + 31401 + 31402 + 31403 + 31404 + 31405 + 31406 + 31407 + 31601 + 31602 + 31603 + 31604 + 31605 + 31606 + 31607 + 31610 + 31703 + 31803*(3) + 40803 + 40804 + 40805 + 40806 + 40807 + 40902 + 40910 + 42501 + 42502 + 42503 + 42504 + 42505 + 42508 + 42601 + 42602 + 42603 + 42604 + 42605 + 42608 + 44001 + 44002 + 44003 + 44004 + 44005 + 47409 + 40809
Графа 20	X

Строка "Свыше 1 года"

Графа 10, 14	44107 + 44108*(3)+ 46006 + 46007 + 50103 + 51206 + 51207 - 41006 - 41007 - 42706 - 42707
Графа 11, 15	44208 + 44209 + 46106 + 46107 + 50203 + 51306 + 51307 - 41106 - 41107 - 42806 - 42807
Графа 12, 16	44308 + 44309 + 44408 + 44409 + 46206 + 46207 - 46306 + 46307 - 41206 - 41207 - 41306 - 41307 - 42906 - 42907 - 43006 - 43007
Графа 13, 17	44507, 44508, 44607, 44608, 44707, 44708, 44807, 44808, 44907, 44908, 45007, 45008, 45107, 45108, 45207, 45208, 45307, 45308, 45407, 45408, 45506, 45507, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 50403, 50903, 51506, 51507, 51508, 51509
Графа 18	Рубли и инвалюта: 32308 + 32309 + 45605 + 45606 + 45705 + 45706 + 47306 + 47307 + 51606 + 51607 + 51706 + 51707 + 51806 + 51807 + 51906 + 51907 + 32108 + 32109
Графа 19	Рубли и инвалюта: 31408 + 31409*(3)+ 31608 + 31609 + 42506 + 42507 + 42606 + 42607 + 44006 + 44007
Графа 20	X

Строка "Итого"

Графа 20

10201 + 10202 + 10203 + 10204 + 10205 + 10206 + 10301 + 10302 + 10303 + 10304 + 10305 + 10306 + 10401 + 10402 + 10403 + 10404 + 10405 + 10406 - 10501 - 10502 + 10601 + 10602 + 10603 + 10604 + 10701 + 10702 + 10703 + 10704 + 32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47308 + 47425 + 50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104 + 51210 + 51310 + 51410 + 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60105 + 60206 + 60324 + 61201 - 61202 + 61305 + 61306 + 61307 + 61308 - 61404 - 61405 - 61406 - 61407 - 61408 + 70101 + 70102 + 70103 + 70104 + 70105 + 70106 + 70107 - 70201 - 70202 - 70203 - 70204 - 70205 - 70206 - 70207 - 70208 - 70209 + 70301 + 70302 - 70401 - 70402 - 70501 - 70502 - 50801 - 50802 - 50803 - 60101 - 60201

*(1) Только в части средств предприятий и организаций.

*(2) Только в части средств физических лиц.

*(3) Не учитываются операции Внешэкономбанка.

*(4) Включаются только операции Внешэкономбанка.