Приложение 1

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 28 декабря 2000 г. N 889-У

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409123

                             /------------------------------------------\

                             |Код территории| Код кредитной организации |

                             |   по СОАТО   |---------------------------|

                             |              |по ОКПО|Регистрационный|БИК|

                             |              |       |     номер     |   |

                             |--------------+-------+---------------+---|

                             |              |       |               |   |

                             \------------------------------------------/

                    Данные о движении денежных средств

                    по состоянию на "____"_________ г.

Наименование кредитной организации ____________________________

Почтовый адрес ________________________________________________

                                                              Форма N 123

                                                                  Годовая

                                                                 тыс.руб.

Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы
2. Процентные расходы
3. Комиссионные доходы
4. Комиссионные расходы
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
9. Доходы, полученные в форме дивидендов
10. Прочие операционные доходы
11. Прочие операционные расходы
12. Непредвиденные расходы после налогообложения
13. Всего чистые доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.)
13.1. Чистые доходы/расходы (ст.1-ст.2 + ст.3-ст.4 + ст.5 + ст.6-ст.7-ст.8 + ст.9 + ст.10-ст.11 - ст.12)
13.2. Изменение чистых доходов/расходов
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + ст.14)
Изменения текущих активов
16. Государственные долговые обязательства
17 Средства в кредитных организациях
18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность
20. Средства, переданные в лизинг
21. Прочие активы
Изменения текущих обязательств
22. Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ
23. Средства кредитных организаций
24. Средства клиентов
25. Прочие обязательства
26. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)
27. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал - (средства акционеров (участников)
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
33. Эмиссионный доход
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
36. Выпущенные долговые обязательства
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)
38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате
39. Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 - ст.40)

Руководитель                                                     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                                                (Ф.И.О.)

Исполнитель                                                      (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ г.

Порядок
составления и представления отчета Данные о движении денежных средств

1. Порядок составления отчета изложен в комментариях к Приложению 15 к Инструкции Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 01.10.97 N 17 (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января:

- кредитными организациями, не имеющими филиалов, - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;

- кредитными организациями, имеющими филиалы, - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

3. Срок представления отчета Сберегательным банком Российской Федерации по состоянию на 1 января - не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.