Приложение 4. Справка о содержании операции по кредитному договору

Приложение 4

к Инструкции Банка России

"О порядке учета уполномоченными банками

валютных операций резидентов, связанных

с получением от нерезидентов кредитов

и займов в иностранной валюте

и предоставлением нерезидентам

займов в иностранной валюте"

от 10 сентября 2001 г. N 101-И

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Справка о содержании операции по кредитному договору

                                             /---------------------------\

                                             |  00000000/0000/0000/0/0   |

                                             \---------------------------/

                                                 N Сведений о договоре

N п/п	N счета	Дата	Сумма платежа, в единицах валюты:				Код операции
			код валюты платежа	сумма в валюте платежа	код валюты договора	сумма в валюте договора
1	2	3	4	5	6	7	8
1
2
...
...

Клиент ___________________ (Ф.И.О.)

           (подпись)

       М.П.

"___"_______ ____ г.

Порядок составления справки о содержании операции по кредитному договору

1. В поле "N Сведений о договоре" указывается номер Сведений о договоре, присвоенный Банком заемщика (займодавца) в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции.

2. В графах Справки о содержании операции указывается:

в графе 2 - номер счета клиента, на который зачислены (с которого списываются) средства в иностранной валюте на основании кредитного договора;

в графе 3 - при поступлении иностранной валюты от нерезидента - указанная в выписке по счету клиента дата ее зачисления:

для клиента - юридического лица - на транзитный валютный счет,

для клиента - физического лица - на валютный счет;

при переводе средств в иностранной валюте в пользу нерезидента - дата распоряжения о списании средств со счета клиента;

в графе 4 - цифровой код иностранной валюты, зачисленной (списываемой) на (со) счет(а) клиента по кредитному договору, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. N 405-ст;

в графе 5 - сумма платежа в единицах валюты платежа, указанной в графе 4 Справки о содержании операции.

При списании средств со счета клиента указывается сумма средств в иностранной валюте, списываемая в пользу получателя денежных средств по договору, без учета комиссионного вознаграждения уполномоченного банка;

в графе 6 - код валюты договора (одной из валют договора по выбору клиента), указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре;

графа 7 заполняется клиентом при наличии в кредитном договоре валютной оговорки в случае несовпадения валюты платежа и валюты договора, указанных в графах 4 и 6 Справки о содержании операции. В данной графе указывается сумма платежа, пересчитанная клиентом в валюту договора, указанную в графе 6 Справки о содержании операции, на основании валютной оговорки, содержащейся в Сведениях о договоре. При отсутствии в кредитном договоре валютной оговорки, а также при совпадении валюты платежа и валюты договора графа 7 не заполняется;

в графе 8 - код операции в соответствии с Перечнем кодов операций по кредитному договору, приведенным в Приложении 3 к настоящей Инструкции.