Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 10 сентября 2001 г. N 101-И "О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте" (утратила силу)
- Приложение 2. "Сведения о договоре"
Приложение 2. "Сведения о договоре"
Приложение 2
к Инструкции Банка России
"О порядке учета уполномоченными банками
валютных операций резидентов, связанных с получением от
нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и
предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте"
от 10 сентября 2001 г. N 101-И
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
/------------------------\
| 00000000/0000/0000/0/0 |
\------------------------/
N Сведений о договоре
(заполняется Банком заемщика (займодавца)
Лист 1
Сведения о договоре
N _______ от "___"_______ ____ г.
/-\ /-\
Изм. N | | | |
\-/ \-/
Дополнительное соглашение к кредитному N ____ от "__" _______ ____г.
договору
/--------------------------------\
1. Наименование клиента | |
\--------------------------------/
/--------------------------------\
2. Адрес | |
\--------------------------------/
/-----------------------------\
3. Дата государственной регистрации | | | .| | | .| | | | |
\-----------------------------/
день месяц год
/-------------------------------\
4. Код ОКПО | | | | | | | | |
\-------------------------------/
/-----------------------------------\
5. Индивидуальный номер | | | | | | | | | | | | |
налогоплательщика (ИНН) \-----------------------------------/
/--------------------------------\
6. Наименование иностранного | |
контрагента, наименование и код |--------------------------------|
страны его регистрации | | | | |
\--------------------------------/
наименование код
/--------------------------------\
7. Код валюты договора и сумма по |7.1. код| 7.2. сумма |
договору в единицах валюты |--------+-----------------------|
договора | | | | |
|--+--+--+-----------------------|
| | | | |
|--+--+--+-----------------------|
| | | | |
|--------+-----------------------|
| ... | ... |
\--------------------------------/
/--------------------------------\
8. Вид договора; срок договора; | | | |
максимальный срок погашения транша \--------------------------------/
вид срок срок
договора договора погашения
транша
/---------------------------------------\
9. Номер разрешения на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
осуществление валютной \---------------------------------------/
операции, связанной с
движением капитала (номер
документа о регистрации
валютной операции, связанной
с движением капитала)
_________________________________________________________________________
Клиент _________ (Ф.И.О.) Ответственное лицо __________________(Ф.И.О.)
(подпись) уполномоченного банка (подпись)
М.П. М.П.
"___"_______ ___г. "___"______ ___г.
Лист 2
Сведений о договоре
N __________ от _________
10. Процентные и иные платежи, предусмотренные кредитным договором
(без учета платежей в погашение основного долга)
| Процентная ставка по кредиту (займу): | Штрафные проценты, в % годовых |
Прочие (дополни- тельные) платежи |
|||
| Фиксированный размер ставки, в % годовых |
Код став- ки ЛИБОР |
Описание других методов определения процентной ставки |
Размер процентной надбавки (дополни- тельных платежей) к базовой процентной ставке, в % годовых |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11. Описание задолженности и графика платежей по получению
(предоставлению) и возврату заемных средств в иностранной валюте, в
единицах валюты договора:
/----------------------------------------------------\
11.1. Фактические| Код валюты |Всего | Всего переведено |Изменение |
суммы платежей и| договора (в|полу- |(зачислено) средств |задолжен- |
суммы списания|соответствии| чено | в иностранной | ности по |
задолженности на|с пунктом 7)|(пре- | валюте: |основному |
дату, | |доста- |--------------------| долгу по |
предшествующую | |влено) | в | в счет | иным |
дате представления| |заем- |погаше- |процентных |основани- |
клиентом в Банк| | ных | ние | платежей |ям, (-) - |
заемщика | |средств|основно-| |уменьше- |
(займодавца) | | в |го долга| |ние, (+) -|
Сведений о| |иност- | | |увеличение|
договоре | |ранной | | | |
(дополнений к| |валюте | | | |
Сведениям о|------------+-------+--------+-----------+----------|
договоре) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------+-------+--------+-----------+----------|
| | | | | |
|------------+-------+--------+-----------+----------|
| | | | | |
|------------+-------+--------+-----------+----------|
| ... | ... | ... | ... | ... |
\----------------------------------------------------/
11.2. График платежей, начиная с даты представления клиентом в Банк
заемщика (займодавца) Сведений о договоре:
11.2.1. Получение (предоставление) кредита (займа):
| 1 | Суммы платежей по датам их осуществления |
2 | Описание особых условий | ||
| код валюты договора |
дата | сумма | |||
| 1.1 | |||||
| 1.2 | |||||
| 1.3 | |||||
| 1.4 | |||||
| ... | |||||
11.2.2. Погашение получаемого (предоставляемого) кредита (займа):
| 3 | Общая характеристика графика платежей: |
в погашение основного долга |
в счет процентных платежей |
| 3.1 | Дата окончания "льготного периода" |
||
| 3.2 | Код периодичности платежей |
| 4 | Суммы платежей по датам их осуществления | 5 | Описание особого порядка платежей |
|||||
| в погашение основного долга |
в счет процентных платежей |
|||||||
| код валюты договора |
дата | сумма | код валюты догово- ра |
дата | сумма | |||
| 4.1 | ||||||||
| 4.2 | ||||||||
| 4.3 | ||||||||
| 4.4 | ||||||||
| ... | ||||||||
Клиент ___________________(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"___"_______ ____ г.
Продолжение Листа 2
Сведений о договоре
N __________ от _________
12. Дополнительная информация о кредитном договоре:
12.1. Отметка о принадлежности иностранного кредитора к международной
финансовой организации:
Международная ЕБРР Мировой Другие Кредиторы по договору не
финансовая банк международные являются международными
корпорация финансовые финансовыми организациями
организации
/-------------\
12.2. Отметка о наличии отношений прямого | |
инвестирования: \-------------/
/------------------------------\
12.3. Сумма залогового или другого| Код валюты | Сумма |
обеспечения по кредитному договору: | договора | |
|---------------+--------------|
| | |
|---------------+--------------|
| ... | ... |
\------------------------------/
12.4. Информация о получении резидентом кредита (займа) в иностранной
валюте, предоставляемого нерезидентами на синдицированной
(консорциональной) основе:
| N п/п |
Наименование иностранного контрагента |
Код страны регистрации иностранного контрагента |
Предоставляемая сумма средств в единицах валюты договора: |
Доля в общей сумме кредита (займа) в иностранной валюте (%) |
|
|
код валюты договора |
сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ... | |||||
/-------------------------------------------------\
12.5. Валютная | |
оговорка \-------------------------------------------------/
/--------------------------\
13. Номер Сведений о договоре, закрытых по | 00000000/0000/0000/0/0 |
Заявлению клиента в соответствии с пунктом\--------------------------/
2.7.1 настоящей Инструкции
Клиент ___________________(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"___"_______ ____ г.
Лист 3
Сведений о договоре
N __________ от _________
Пункты 14-19 заполняются и ведутся Банком заемщика (займодавца) в
электронном виде
14. Сведения о платежах по кредитному договору
| N п/п |
Дата платежа | Сумма платежа, в единицах: | Отметка о покупке валюты |
Код опе- рации |
Код страны |
Регистра- ционный номер Банка |
||||||||||||
| ДН | MM | ГГГГ | валюты платежа | валюты договора | ||||||||||||||
|
код валюты |
сумма | код валюты |
сумма | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| . | . | |||||||||||||||||
| . | . | |||||||||||||||||
| ... | . | . | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
/----------------------------------\
15. Сумма изменения задолженности по основному долгу по основаниям,| код | код | сумма в | дата |
отличным от исполнения обязательств путем совершения платежа в|основа- |валюты| единицах | |
иностранной валюте | ния |дого- | валюты | |
| | вора | договора | |
|--------+------+----------+-------|
| | | | |
|--------+------+----------+-------|
| | | | |
|--------+------+----------+-------|
| ... | ... | ... | ... |
\----------------------------------/
16. Задолженность на конец отчетного месяца (в единицах валюты договора):
/---------------------------------------------\
16.1. по основному долгу, всего |код валюты| сумма |
| договора | |
| |----------------------------------|
| | по данным |по расчету Банка |
| | клиента | заемщика |
| | | (займодавца) |
|----------+----------------+-----------------|
| | | |
|----------+----------------+-----------------|
| | | |
|----------+----------------+-----------------|
| ... | ... | ... |
\---------------------------------------------/
/---------------------------------\
16.1.1. в т.ч. просроченная задолженность по основному долгу (по данным| код валюты | сумма |
клиента) | договора | |
|---------------+-----------------|
| | |
|---------------+-----------------|
| | |
|---------------+-----------------|
| ... | ... |
\---------------------------------/
/---------------------------------\
16.2. просроченная задолженность по выплате процентов (по данным клиента) | код валюты | сумма |
| договора | |
|---------------+-----------------|
| | |
|---------------+-----------------|
| | |
|---------------+-----------------|
| ... | ... |
\---------------------------------/
/---------------------------------\
17. Сумма остатка неиспользованного кредита (займа) на конец отчетного| код валюты | сумма |
месяца (в единицах валюты договора) | договора | |
|---------------+-----------------|
| | |
|---------------+-----------------|
| | |
|---------------+-----------------|
| ... | ... |
\---------------------------------/
/------------------------------------------------\
18. Информация о нарушении клиентом валютного| Дата | Нормативный | Номер |Характер|
законодательства | выявления | правовой акт | статьи |наруше- |
| |--------------|(пункта, | ния |
| |номер | дата |подпункта)| |
| | | | | |
|-------------+------+-------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------+------+-------+----------+--------|
| | | | | |
|-------------+------+-------+----------+--------|
| ... | ... | ... | ... | |
\------------------------------------------------/
/--------------------------------------------------------\
19. Особые отметки Банка заемщика (займодавца) | | | .| | | .| | | | | | |
\----------------------------------------------| |
Дата и основание закрытия Сведений о договоре| |
и досье по кредитному договору | |
\---------/
_________________________________________________________________________
Ответственное лицо уполномоченного банка _______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
"__"________ ____ г.
Порядок заполнения Сведений о договоре
Поле "Номер Сведений о договоре" заполняется Банком заемщика (займодавца).
Номер состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой, и включает 18 разрядов. При отсутствии информации в соответствующем разряде номера должна быть проставлена цифра "0".
В первой части номера, состоящей из восьми разрядов, проставляется порядковый номер Сведений о договоре в Банке заемщика (займодавца), формируемый слева направо следующим образом:
в первом и втором разрядах - две последние цифры года, в котором оформлены Сведения о договоре, например: "01", "02" и т.п.;
в третьем и четвертом разрядах - месяц, в котором оформлены Сведения о договоре (числа "01" - "12");
в пятом - восьмом разрядах слева - порядковый номер от 1 до 9999 Сведений о договоре, оформленных Банком заемщика (займодавца) в течение календарного месяца, например: "0001", "0014" и т.п. В каждом следующем календарном месяце порядковая нумерация Сведений о договоре возобновляется.
Если Банк заемщика (займодавца) является уполномоченным банком (головным офисом уполномоченного банка), во второй части номера, состоящей из четырех разрядов, проставляются первые четыре цифры регистрационного номера Банка заемщика (займодавца), в третьей части номера, состоящей из четырех разрядов, проставляются нули, например: "0030/0000".
Если Банк заемщика (займодавца) является филиалом уполномоченного банка, во второй и третьей частях номера проставляется полный регистрационный номер Банка заемщика (займодавца), например: "0030/0002".
В четвертой части номера, состоящей из одного разряда, проставляется цифра "5" - в случае, если по кредитному договору резидент является займодавцем, цифра "6" - в случае, если по кредитному договору резидент является заемщиком.
В пятой части номера, состоящей из одного разряда, проставляется цифра "1" - в случае, если клиент является юридическим лицом, цифра "2" - в случае, если клиент является физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, цифра "3" - в случае, если клиент является физическим лицом.
Номер Сведений о договоре, присвоенный Банком заемщика (займодавца) при их первоначальном оформлении, переносится Банком заемщика (займодавца) на представляемые клиентом в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции дополнения к Сведениям о договоре и сохраняется в неизменном виде до закрытия Банком заемщика (займодавца) Сведений о договоре и досье по кредитному договору.
Заголовочная часть и пункты 1 - 12 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре) заполняются клиентом.
В строке "N __ от __" указываются номер и дата подписания кредитного договора. При отсутствии у кредитного договора номера первая часть строки может не заполняться.
Строка "Изм. N _ _" заполняется клиентом в случае, установленном пунктом 2.3 настоящей Инструкции, проставлением порядкового номера дополнений к Сведениям о договоре. При первом составлении и представлении Сведений о договоре в Банк заемщика (займодавца) данная строка не заполняется.
В строке "Дополнительное соглашение к кредитному договору N__ от "_"_____ ____ г." указываются номер и дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании которого составлены дополнения к Сведениям о договоре. При отсутствии у дополнительного соглашения к кредитному договору номера первая часть строки не заполняется. В случае составления дополнений к Сведениям о договоре в связи с изменением иной информации, содержащейся в Сведениях о договоре, данная строка не заполняется.
В основной части Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре) указываются:
в пунктах 1 - 5 - идентификационные сведения о клиенте.
В пунктах 1 и 2 юридическое лицо указывает наименование и юридический адрес в соответствии с документами о государственной регистрации; физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, - Ф.И.О. и адрес в соответствии с документами о государственной регистрации; физическое лицо - Ф.И.О. и адрес. Пункты 3 и 4 физическое лицо не заполняет.
По кредитному договору, участниками которого являются несколько резидентов, Сведения о договоре составляет и представляет в Банк заемщика (займодавца):
резидент - платежный агент, организатор или координатор по кредитному договору - если таковые установлены условиями кредитного договора и предусмотрено осуществление расчетов по кредитному договору через их счета в уполномоченных банках;
каждый резидент самостоятельно - если кредитный договор не содержит таких условий;
в пунктах 6 - 13 - информация о кредитном договоре (с учетом дополнительных соглашений к кредитному договору), на основании которого клиентом осуществляются валютные операции:
в пункте 6 - наименование иностранного контрагента по договору, а также наименование и цифровой код страны регистрации иностранного контрагента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641.
По кредитному договору, заключенному клиентом с несколькими иностранными контрагентами, в пункте 6 указывается наименование организатора, координатора или платежного агента по кредиту (займу) по выбору клиента, а также наименование и код страны его регистрации;
в пункте 7 - следующие сведения о сумме кредита (займа):
в графе 7.1 - цифровой код иностранной валюты, в которой по условиям кредитного договора предусмотрено получение (предоставление) кредита (займа), либо валюты, в которой по условиям кредитного договора оценивается общая сумма кредита (займа) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. N 405-ст;
в графе 7.2 - сумма получаемых (предоставляемых) на основании кредитного договора средств в иностранной валюте в целых единицах валюты, указанной в графе 7.1 пункта 7.
Если условиями кредитного договора предусмотрено получение (предоставление) кредита (займа) в одной иностранной валюте или общая сумма кредита (займа), получаемого (предоставляемого) в нескольких иностранных валютах, установлена в одной иностранной валюте, в пункте 7 указывается код одной иностранной валюты (валюта договора) и общая сумма кредита (займа) в целых единицах указанной валюты договора.
Если условиями кредитного договора предусмотрено получение (предоставление) кредита (займа) в нескольких иностранных валютах и не установлена общая сумма кредита (займа) в одной иностранной валюте, в пункте 7 указываются коды всех предусмотренных кредитным договором иностранных валют (валюты договора) и суммы кредита (займа) в целых единицах каждой из указанных в графе 7.1 иностранных валют.
В случае получения (предоставления) кредита (займа) в рамках кредитной линии отдельными траншами, предоставление которых обусловлено определенными условиями, в графе 7.2 пункта 7 указывается установленная кредитным договором максимально возможная общая сумма получаемых (предоставляемых) средств в иностранной валюте в рамках кредитной линии, а при невозможности ее определения делается запись "Кредитная линия".
Если условиями договора предусмотрено получение (предоставление) средств как в иностранных валютах, так и в валюте Российской Федерации, в пункте 7 указываются только коды иностранных валют и суммы средств, получаемых (предоставляемых) в иностранных валютах.
По кредитному договору, участниками которого являются несколько резидентов, условиями которого не установлен платежный агент, организатор или координатор по кредитному договору, через счета которых в уполномоченных банках осуществляются расчеты, в пункте 7 указывается только сумма средств в иностранной валюте, соответствующая доле участия клиента;
в пункте 8 - следующие сведения о кредитном договоре:
в первом слева поле - код вида договора: "5" - если по кредитному договору резидент является заимодавцем, "6" - если по кредитному договору резидент является заемщиком;
во втором слева поле - предусмотренный кредитным договором общий срок возврата всех полученных (предоставленных) средств в иностранной валюте, включая уплату денежных средств за пользование кредитом (займом), рассчитываемый от даты первого зачисления (списания) средств на (со) счет(а) клиента на основании кредитного договора. В случае получения (предоставления) кредита (займа) в иностранной валюте в рамках кредитной линии отдельными траншами, предоставление которых обусловлено определенными условиями, в данном поле проставляется рассчитанный клиентом в соответствии с условиями кредитного договора максимально возможный срок возврата последнего транша по кредитному договору, включая уплату денежных средств за пользование кредитом (займом);
в третьем слева поле - в случае получения (предоставления) кредита (займа) в иностранной валюте отдельными траншами в рамках кредитной линии (траншевого кредитования) - максимальный срок погашения единовременно предоставляемых долей кредита (займа) в иностранной валюте, предусмотренный кредитным договором. В остальных случаях данное поле пункта 8 не заполняется.
Срок договора и срок погашения транша указываются в полных месяцах;
в пункте 9 - номер разрешения Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, предусмотренных кредитным договором, либо номер документа, подтверждающего регистрацию указанных операций в Банке России. В случае, если при проведении валютных операций на основании кредитного договора такие документы не требуются, пункт 9 не заполняется.
В пунктах 10 - 13 Листа 2 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре) указываются следующие дополнительные сведения о кредитном договоре, ответственность за достоверность которых возлагается на клиента:
в пункте 10 - информация о предусмотренных кредитным договором процентных и иных платежах (кроме платежей в погашение основного долга):
графа 1 заполняется по кредитному договору, условиями которого установлена фиксированная процентная ставка. В графе указывается размер процентной ставки в процентах годовых;
графа 2 заполняется по кредитному договору, условиями которого установлен размер процентной ставки на основе ставки ЛИБОР.
В графе указываются следующие условные обозначения (коды) процентной ставки, установленной на основе ставки ЛИБОР для валюты договора, указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре):
Л01ХХХ - месячная ставка ЛИБОР;
Л03ХХХ - 3-месячная ставка ЛИБОР;
Л06ХХХ - 6-месячная ставка ЛИБОР;
Л12ХХХ - 12-месячная ставка ЛИБОР,
где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре), в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. N 405-ст, например, Л01USD;
графа 3 заполняется по кредитным договорам, предусматривающим отличные от указанных в графах 1 и 2 схемы расчета процентной ставки. В графе указываются наименование и краткое описание схемы расчета процентной ставки по кредиту (займу);
графа 4 заполняется по кредитным договорам, предусматривающим процентные надбавки (поправочные коэффициенты, дополнительные платежи) сверх процентных ставок, указанных в графах 1, 2 или 3 пункта 10.
Размер дополнительных платежей указывается в процентах годовых.
графа 5 заполняется по кредитным договорам, предусматривающим фиксированные размеры штрафных процентов, начисляемых на просроченные процентные платежи. Размер штрафных процентов указывается в процентах годовых;
в графе 6 указываются в соответствии с условиями кредитного договора прочие (дополнительные) платежи в счет исполнения обязательств по кредитному договору в целых единицах валюты, указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре), или в процентах годовых.
При отсутствии в кредитном договоре соответствующих процентных и иных платежей в соответствующих графах пункта 10 проставляется символ "X";
пункт 11 заполняется по состоянию на дату, предшествующую дате представления клиентом в Банк заемщика (займодавца) Сведений о договоре, а также дополнений к Сведениям о договоре в связи с дополнительным соглашением к кредитному договору.
В пункте 11.1 указываются суммы фактически осуществленных платежей в иностранной валюте и суммы изменения задолженности по основному долгу по кредитному договору по иным основаниям, предусмотренным законодательством, отличным от исполнения обязательств путем платежа в иностранной валюте, перечень которых указан в Приложении 7 к настоящей Инструкции.
Данные суммы отражаются в целых единицах соответствующей валюты договора, указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре).
Если операции по кредитному договору осуществлялись в иных валютах, пересчет в соответствующую валюту договора производится с использованием курса рубля к соответствующим иностранным валютам, установленному Банком России на дату осуществления платежа или дату изменения задолженности, если иное не установлено валютной оговоркой к кредитному договору.
При наличии в кредитном договоре валютной оговорки пересчет производится на основании валютной оговорки, указанной в пункте 12.5 Сведений о договоре (дополнений к Сведениям о договоре).
При представлении дополнений к Сведениям о договоре в связи с дополнительным соглашением к кредитному договору пункт 11.1 заполняется клиентом с учетом ранее представленной в Банк заемщика (займодавца) информации обо всех осуществленных операциях по кредитному договору. При изменении валюты договора (одной из валют договора) пересчет сумм ранее осуществленных операций в соответствующую валюту договора производится в соответствии с условиями дополнительного соглашения к кредитному договору.
При отсутствии соответствующих операций данный пункт либо отдельные его графы не заполняются;
в пункте 11.2 - описание графиков (в том числе расчетных в соответствии с условиями кредитного договора) получения (предоставления) и погашения средств в иностранной валюте.
Даты указываются полностью в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например: 01.12.2002.
Если в кредитном договоре не определены конкретные даты и суммы платежей или даты окончания льготного периода, клиентом в зависимости от установленной периодичности платежей и иных условий определяются расчетные сроки и суммы платежей. При этом в качестве расчетного срока указывается последний календарный день месяца, в котором предполагаются соответствующие платежи либо окончание льготного периода;
поле 1 "Суммы платежей по датам их осуществления" пункта 11.2.1 заполняется в соответствии с графиком, если он предусмотрен в кредитном договоре, или на основании расчетных данных о датах и суммах предстоящих платежей по получению (предоставлению) кредита (займа);
поле 2 "Описание особых условий" пункта 11.2.1 заполняется кратким описанием в произвольной форме особых условий (порядка) получения (предоставления) кредита (займа) в случае их наличия в кредитном договоре;
в графах подпункта 3.1 пункта 11.2.2 указывается, в случае наличия таких условий в кредитном договоре, дата первого платежа после окончания льготного периода.
При этом под льготным периодом понимается:
- период, в течение которого погашение основной суммы долга не производится либо кредитное соглашение не считается нарушенным в случае просроченных платежей по погашению основного долга;
- период, в течение которого не начисляются проценты на использованную часть кредита либо кредитное соглашение не считается нарушенным в случае просроченных процентных платежей;
в графах подпункта 3.2 пункта 11.2.2 указывается, в случае наличия соответствующих условий в кредитном договоре, один из следующих кодов:
1 - ежемесячно,
2 - ежеквартально,
3 - два раза в год,
4 - один раз в год,
5 - единовременно,
6 - по оригинальному графику, отличному от указанных выше;
поле 4 "Суммы платежей по датам их осуществления" пункта 11.2.2 заполняется в соответствии с графиком, если он предусмотрен в кредитном договоре, или на основании расчетных данных о датах и суммах предстоящих платежей в иностранной валюте в погашение основного долга и в счет уплаты процентных платежей;
поле 5 "Описание особого порядка платежей" пункта 11.2.2 заполняется кратким описанием в произвольной форме особого порядка осуществления платежей в счет погашения основного долга и/или уплаты процентных платежей по полученному (предоставленному) кредиту (займу) в случае его наличия в кредитном договоре;
в пункте 12 указывается следующая дополнительная информация по кредитному договору:
в пункте 12.1 проставляется символ "X" в поле, соответствующем статусу иностранного кредитора по кредитному договору;
в пункте 12.2 проставляется символ "X" в случае, если кредитор (займодавец) (один из кредиторов (займодавцев) находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования, то есть обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему (кредитору, заимодателю) не менее 10 процентов голосов в управлении. В других случаях пункт 12.2 не заполняется;
в пункте 12.3 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа), предусмотренного условиями кредитного договора. Данные указываются в целых единицах валюты договора (валют договора), указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре;
пункт 12.4 заполняется только клиентом-заемщиком, заключившим кредитный договор на синдицированной или консорциональной основе с несколькими иностранными кредиторами:
в графах 2 и 3 указываются наименование и цифровые коды стран регистрации всех иностранных кредиторов по договору в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641;
в графе 4 указывается цифровой код валюты договора (валют договора), указанной в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре;
в графе 5 указываются суммы привлекаемых средств в целых единицах соответствующей валюты договора, указанной в графе 4 пункта 12.4;
графа 6 заполняется в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения граф 4 и 5 пункта 12.4. В данной графе указываются предусмотренные кредитным договором доли участия иностранных кредиторов (в процентах), коды стран регистрации которых приведены в графе 2, в общей сумме кредита (займа) в иностранной валюте;
пункт 12.5 заполняется, если условиями кредитного договора предусмотрен особый порядок пересчета валюты платежа в валюту договора. Данный пункт заполняется в том виде, как указано в условиях кредитного договора;
пункт 13 заполняется в случае оформления Сведений о договоре после перехода из другого Банка заемщика (займодавца). Указывается номер Сведений о договоре, закрытых предыдущим Банком заемщика (займодавца) в связи с представлением клиентом Заявления в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящей Инструкции.
Лист 3 Сведений о договоре заполняется и ведется Банком заемщика (займодавца) в электронном виде на основании информации, представляемой клиентом и Банком в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
В пункте 14 указываются следующие данные о платежах в иностранной валюте, осуществленных по кредитному договору как через счета в Банке заемщика (займодавца), так и через счета в Банке начиная с даты оформления Сведений о договоре:
в графе 2 - дата зачисления (списания) средств в иностранной валюте на (со) счет(а) клиента в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например: 01.11.2001;
в графе 3 - цифровой код иностранной валюты, зачисленной (списанной) на (со) счет(а) клиента, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. N 405-ст;
в графе 4 - сумма средств в иностранной валюте, зачисленная (списанная) на (со) счет(а) клиента, код которой указан в графе 3 пункта 14.
При списании средств со счета клиента указывается сумма без учета комиссионного вознаграждения уполномоченного банка;
графа 5 заполняется Банком заемщика (займодавца) на основании информации клиента, содержащейся в графе 6 Справки о содержании операции или графе 6 Реестра платежей в иностранной валюте по кредитному договору (далее - Реестр);
графа 6 - заполняется Банком заемщика (займодавца) на основании информации клиента, содержащейся в графе 7 Справки о содержании операции или графе 7 Реестра.
При отсутствии информации в графе 7 Справки о содержании операции или в графе 7 Реестра Банк заемщика (займодавца) в графе 6 указывает:
- в случае совпадения валюты платежа и валюты договора, указанных в графах 3 и 5 пункта 14, - сумму платежа в валюте платежа, указанную в графе 4 пункта 14;
- в случае несовпадения валюты платежа и валюты договора - сумму платежа, указанную в графе 4 пункта 14, пересчитанную в валюту договора, указанную в графе 5 пункта 14, с использованием курса рубля Российской Федерации к иностранным валютам, установленного Банком России на дату платежа, указанную в графе 2 пункта 14;
графа 7 заполняется только по кредитному договору, заключенному клиентом - юридическим лицом, проставлением символа "X" в случае, если перевод иностранной валюты в пользу иностранного контрагента по договору осуществлен за счет средств, купленных за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
В остальных случаях, а также по кредитному договору клиента - физического лица графа 7 пункта 14 не заполняется;
по платежам, осуществленным клиентом через счета в Банке, графа 7 заполняется с учетом данных графы 8 Реестра;
в графе 8 - информация клиента о коде операции, указанная в графе 8 Справки о содержании операции или графе 9 Реестра в соответствии с Перечнем кодов операций по кредитному договору, приведенным в Приложении 3 к настоящей Инструкции;
в графе 9 - цифровой код страны местонахождения банка иностранного получателя (отправителя) платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641. По операциям, проведенным через Банк, указывается код в соответствии с данными графы 10 Реестра;
графа 10 - по платежам, осуществленным:
через счета в Банке - регистрационный номер Банка, указанный в Реестре;
через счета в Банке заемщика (займодавца) - регистрационный номер Банка заемщика (займодавца).
Регистрационный номер уполномоченного банка заполняется в соответствии с требованиями, приведенными в порядке формирования номера Сведений о договоре.
Пункт 15 заполняется Банком заемщика (займодавца) на основании данных раздела 1 Справки о состоянии задолженности по кредитному договору, представляемой клиентом в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции.
При отсутствии сведений данный пункт не заполняется.
Пункт 16.1 заполняется Банком заемщика (займодавца) не позднее 14-го числа каждого месяца по каждой валюте договора, код которой указан в графе 7.1 пункта 7 Сведений о договоре с учетом требований пункта 3.6 настоящей Инструкции. При этом графа "по данным клиента" заполняется в следующем порядке:
данные по состоянию на конец квартала заполняются на основании информации, представленной клиентом в Банк заемщика (займодавца) в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции (Раздел 2 Приложения 5 к настоящей Инструкции);
данные по состоянию на конец первого и второго месяцев квартала, а также по состоянию на конец квартала - в случае непредставления клиентом в Банк заемщика (займодавца) информации за прошедший квартал в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции - рассчитываются Банком заемщика (займодавца) на основании наиболее поздней из представленной клиентом информации об изменении суммы задолженности по основному долгу по кредитному договору (при отсутствии таковой - на основе информации пункта 11.1 Сведений о договоре) и данных пунктов 14 и 15 Листа 3 Сведений о договоре.
Пункты 16.1.1 и 16.2 заполняются Банком заемщика (займодавца) ежеквартально на основании информации, представляемой клиентом в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции (Раздел 2 Приложения 5 к настоящей Инструкции). При отсутствии указанных сведений пункты 16.1.1 и 16.2 не заполняются.
Пункт 17 заполняется Банком заемщика (займодавца) ежемесячно на основании данных пунктов 7, 11.1, 14, 15 Сведений о договоре.
При невозможности определения общей суммы получаемых (предоставляемых) средств в иностранной валюте по кредитному договору (в пункте 7 Сведений о договоре указано "Кредитная линия") пункт 17 не заполняется.
Пункт 18 заполняется Банком заемщика (займодавца) в течение 3 рабочих дней с даты выявления нарушения валютного законодательства Российской Федерации клиентом, осуществляющим валютные операции по кредитному договору.
Пункт 19 используется Банком заемщика (займодавца) для указания даты и основания закрытия Сведений о договоре и досье по кредитному договору.
Дата указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ", например: 01.12.2002.
В зависимости от порядка закрытия Сведений о договоре и досье по кредитному договору в качестве основания закрытия указываются следующие номера пунктов (подпунктов) настоящей Инструкции:
3.9.1 - по Заявлению клиента, представленному в Банк заемщика (займодавца) в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящей Инструкции;
3.9.2.1 - по Заявлению клиента, представленному в Банк заемщика (займодавца) в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящей Инструкции, при условии исполнения либо прекращения по иным основаниям обязательств по погашению основного долга по кредитному договору;
3.9.2.2 - по Заявлению клиента, представленному в Банк заемщика (займодавца) в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящей Инструкции при условии, что обязательства по погашению основного долга по кредитному договору не исполнены, не прекращены по иным основаниям;
3.10 - по истечении 90 календарных дней с даты окончания срока действия кредитного договора или с даты последнего представления клиентом Справки о состоянии задолженности по кредитному договору при условии исполнения либо прекращения по иным основаниям обязательств по погашению основного долга по кредитному договору;
3.10.1 - по истечении 90 календарных дней с даты окончания срока действия кредитного договора или с даты последнего представления клиентом Справки о состоянии задолженности по кредитному договору при условии, что обязательства по погашению основного долга по кредитному договору не исполнены, не прекращены по иным основаниям.
В пункте 19 Банком заемщика (займодавца) при необходимости может быть отражена также дополнительная информация по кредитному договору.