Приложение 6. Реестр платежей в иностранной валюте по кредитному договору

ГАРАНТ:

О заполнении настоящей формы в связи с завершением перехода стран-участниц Экономического и валютного союза на единую европейскую валюту (евро) см. Указание ЦБР от 18 декабря 2001 г. N 150-Т

Приложение 6

к Инструкции Банка России

"О порядке учета уполномоченными банками

валютных операций резидентов, связанных

с получением от нерезидентов кредитов

и займов в иностранной валюте

и предоставлением нерезидентам

займов в иностранной валюте"

от 10 сентября 2001 г. N 101-И

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Реестр платежей в иностранной валюте по кредитному договору

                    за _________________ _____ г.

                            (месяц)

                                         /-------------------------------\

                                         |           0000/0000           |

                                         \-------------------------------/

                                            Регистрационный номер Банка

                                         /-------------------------------\

                                         |    00000000/0000/0000/0/0     |

                                         \-------------------------------/

                                               N Сведений о договоре

N п/п	N счета	Дата	Сумма платежа, в единицах валюты:				Отметка о покупке валюты	Код операции	Код страны
			код валюты платежа	сумма в валюте платежа	код валюты догово- ра	сумма в валю- те дого- вора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
...
...

Ответственное лицо уполномоченного банка _____________ (Ф.И.О.)

                                           (подпись)

                                   М.П.

"___"________ ____ г.

Порядок составления реестра платежей в иностранной валюте по кредитному договору

1. В поле "за ______________ ____ г." указывается календарный месяц, в течение которого через счета клиента в Банке осуществлены платежи, включенные в Реестр платежей в иностранной валюте по кредитному договору.

2. В поле "Регистрационный номер Банка" указывается:

если Банк является уполномоченным банком (головным офисом уполномоченного банка) - в первой слева части номера - первые четыре цифры регистрационного номера Банка, во второй части номера проставляются нули, например: "0030/0000".

Если Банк является филиалом уполномоченного банка - полный регистрационный номер Банка, например: "0030/0002".

3. В поле "N Сведений о договоре" указывается номер Сведений о договоре, указанный в копии Листа 1 Сведений о договоре, представленной клиентом в Банк в соответствии с пунктом 4.2 настоящей Инструкции.

4. В графах Реестра платежей в иностранной валюте по кредитному договору указывается:

в графе 2 - номер счета клиента, с которого списаны (на который зачислены) средства в иностранной валюте на основании кредитного договора;

в графе 3 -

при поступлении иностранной валюты в пользу:

клиента - юридического лица - дата зачисления средств на транзитный валютный счет клиента,

клиента - физического лица - дата зачисления средств на валютный счет клиента;

при переводе средств в иностранной валюте в пользу нерезидента - дата списания средств со счета клиента;

графы 4 - 7, 9 заполняются на основании данных граф 4 - 7, 8 соответственно Справок о содержании операции, представленных клиентом в Банк;

графа 8 заполняется только по кредитному договору клиента - юридического лица - проставлением символа "X" в случае, если перевод иностранной валюты в пользу иностранного контрагента по договору осуществлен за счет средств, купленных за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. В остальных случаях, а также по кредитному договору клиента - физического лица графа 8 не заполняется;

в графе 10 - цифровой код страны местонахождения банка иностранного получателя (отправителя) платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. N 641.