Указание ЦБР от 10 сентября 2001 г. N 1030-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России" (утратило силу)

Указание ЦБР от 10 сентября 2001 г. N 1030-У
"О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России"

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1451-У настоящее Указание признано утратившим силу с 18 июня 2004 г.

О порядке осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами см. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ

См. Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по вопросам валютного регулирования и валютного контроля

О вопросах по применению настоящего Указания см. Информационное письмо ЦБР от 31 октября 2002 г. N 20

Согласно Указанию ЦБР от 14 февраля 2002 г. N 1110-У действие разрешений Банка России на проведение валютных операций по кредитным договорам (договорам займа), указанным в пункте 1 настоящего Указания, а также документов о регистрации указанных валютных операций прекращается. Валютные операции по кредитным договорам (договорам займа), для осуществления которых Банком России до 1 октября 2001 г. были выданы разрешения на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, или документы о регистрации указанных валютных операций, проводятся юридическими лицами - резидентами без ограничений, при представлении предусмотренных нормативными актами Банка России документов

На основании статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" Центральный банк Российской Федерации устанавливает уведомительный порядок проведения валютных операций, связанных с получением юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и исполнением обязательств по возврату указанных кредитов (займов).

1. Без ограничений при представлении предусмотренных нормативными актами Банка России документов осуществляются следующие валютные операции, связанные с движением капитала.

1.1. Зачисление иностранной валюты на банковские счета юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в качестве кредитов (займов) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.

1.2. Зачисление иностранной валюты на банковские счета юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в счет исполнения их обязательств по кредитным договорам, заключенным между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, за исключением операций, предусмотренных п.1.1 настоящего Указания.

1.3. Зачисление иностранной валюты на банковские счета юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках, поступающей от нерезидентов в счет исполнения обязательств по договорам об обеспечении исполнения кредитных договоров, заключенных между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.

1.4. Списание в пользу нерезидентов иностранной валюты с банковских счетов юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках, в том числе с банковских счетов третьих лиц, в счет возврата кредитов (займов), предоставленных нерезидентами в иностранной валюте по кредитным договорам (договорам займа), заключенным между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.

1.5. Списание в пользу нерезидентов иностранной валюты с банковских счетов юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках, в том числе с банковских счетов третьих лиц, в счет исполнения их обязательств (штрафы, неустойки, комиссии, возмещение расходов, иные обязательства) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.

1.6. Списание в пользу нерезидентов иностранной валюты с банковских счетов юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в счет исполнения их обязательств по договорам об обеспечении исполнения кредитных договоров (договоров займа), заключенных между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.

2. Действие настоящего Указания не распространяется на следующие валютные операции.

2.1. Валютные операции, связанные с получением и возвратом кредитов (займов) посредством выпуска, размещения и погашения ценных бумаг (долговых обязательств), выраженных в иностранной валюте.

2.2. Валютные операции, связанные с получением и возвратом кредитов (займов) уполномоченными банками.

2.3. Валютные операции, связанные с получением и возвратом кредитов (займов), не предусматривающие зачисление получаемой от нерезидента в качестве кредитов (займов) иностранной валюты на банковские счета юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках.

3. Учет и отчетность по валютным операциям, связанным с получением и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами, осуществляется в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

ГАРАНТ:

О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте см. Инструкцию ЦБР от 10 сентября 2001 г. N 101-И

4. Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего Указания следующие нормативные акты Банка России.

4.1. Положение Банка России "О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней" N 527 от 6.10.97 ("Вестник Банка России" от 5.11.97 г. N 71 - 72).

4.2. Указание Банка России "О временном приостановлении действия пункта 1.3.4 Положения Центрального банка Российской Федерации "О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней" от 6.10.97 N 527" N 56-У от 5.12.97 ("Вестник Банка России" от 11.12.97 г. N 83).

4.3. Указание Банка России "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "О порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней" N 527 от 6.10.97" N 504-У от 1.03.99 ("Вестник Банка России" от 11.03.99 г. N 15).

5. Внести в Положение Банка России "О выдаче территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации разрешений юридическим лицам - резидентам на осуществление отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала" N 129-П от 21.12.2000 ("Вестник Банка России" от 27.12.2000 г. N 70), далее - Положение N 129-П, следующие изменения и дополнения.

5.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Настоящее Положение не распространяется на операции, порядок осуществления которых установлен иными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации".

5.2. Признать утратившим силу п.8.2 Положения N 129-П.

5.3. Признать утратившим силу п.3 Приложения 1 к Положению N 129-П.

5.4. Признать утратившим силу п.3 Приложения 4 к Положению N 129-П.

6. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 октября 2001 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

В.В.Геращенко