Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание ЦБР от 14 ноября 2001 г. N 1048-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "О консолидированной отчетности кредитных организаций" от 12.05.98 N 29-П" (утратило силу)
- Приложение 4 к Положению ЦБР от 12 мая 1998 г. N 29-П. Форма N 804 (квартальная) "Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня"
Приложение 4 к Положению ЦБР от 12 мая 1998 г. N 29-П. Форма N 804 (квартальная) "Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня"
Приложение 4
к Положению ЦБР
от 12 мая 1998 г. N 29-П
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
/-------------------------------------------------------\
|Код территории | Код кредитной | | |
| по ОКАТО | организации | | |
|---------------+----------------+--------------+-------|
| | по ОКПО |Регистрацион- | БИК |
| | | ный номер | |
|---------------+----------------+--------------+-------|
| | | | |
\-------------------------------------------------------/
Отчет
об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы
на конец операционного дня
"__" __________ ____ г.
Наименование головной кредитной организации
_________________________________________________________________________
Почтовый адрес
_________________________________________________________________________
Форма N 804
квартальная
тыс.ед. валюты
ГАРАНТ:
Начало таблицы (См. окончание)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| NN |Наименова- | Чистые позиции в ин. Валютах и драг. |Совокуп- |Совокуп- |Курсы (цены) |Рублевый эквивалент позиций тыс.руб.|
|п/п |ние валюты | металлах, тыс.ед. валюты (граммах) | ная | ная |Банка России | |
| | (драг. |---------------------------------------|балансо- |внебалан-| руб. за ед. |------------------------------------|
| | металла) |Балан- |Спот|Срочная |Опционная|Гаран- | вая | совая | валюты или |Совоку-|Совокуп- |Открытая валютная |
| | | совая | | | | тии | позиция | позиция | грамм драг. | пная | ная |позиция (графы 11 |
| | | | | | | |(графы 3 |(графы 5 | металла |балан- |внебалан-| + 12) |
| | | | | | | | + 4) |+ 6 + 7) | | совая | совая | |
| | | | | | | | | | | | |------------------|
| | | | | | | | | | | | | Длинная |Короткая|
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 1. |Валюты | | | | | | | | | | | | |
| |стран | | | | | | | | | | | | |
| |Европейско-| | | | | | | | | | | | |
| |го Союза | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 2. |Доллар США | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 3. |Иена | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 4. |...........| | | | | | | | | | | | |
| |. | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 5. |Золото | | | | | xxx | | | | | | | |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 6. |Серебро | | | | | xxx | | | | | | | |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 7. |Платина | | | | | xxx | | | | | | | |
|----+-----------+-------+----+--------+---------+-------+---------+---------+-------------+-------+---------+---------+--------|
| 8. | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------|
| 9. | Итого во всех иностранных валютах и драг.металлах | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Окончание таблицы (См. начало)
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------\
| NN |Наименова- | Совокупная | Совокупная | Открытая | Лимиты | Лимиты | Лимиты |
|п/п |ние валюты | балансовая | внебалансовая | валютная | (сублимиты) | (сублимиты) |(сублими- |
| | (драг. | позиция в % от | позиция в % от |позиция в |по совокупной|по совокупной|ты) по |
| | металла) | капитала | капитала | % от | балансовой |внебалансовой| открытой |
| | | | | капитала | позиции | позиции | валютной |
| | | | | | | | позиций |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 1. |Валюты | | | | | | |
| |стран | | | | | | |
| |Европейско-| | | | | | |
| |го Союза | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 2. |Доллар США | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 3. |Иена | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 4. |...........| | | | | | |
| |.. | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 5. |Золото | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 6. |Серебро | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 7. |Платина | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 8. | | | | | | | |
|----+-----------+-----------------+----------------+----------+-------------+-------------+----------|
| 9. | | х | х | х | х | х | х |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------/
| Собственные средства (капитал) на "__"______ г. составляют_______________ тыс.руб. |
Балансирующая позиция в российских рублях |
||||||||
| Суммарная величина открытых позиций |
Исполнитель (должность) (ФИО) телефон
Руководитель (должность) (ФИО) факс
Примечания:
1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской/консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражается в графе "Спот" (графа 4).
Справочно:
/------------------------------\ /------------------------------\
|Валютные позиции по капиталу | |Валютные позиции по срочным |
|Исключенные из чистой | |сделкам (п.3 Примечаний), в |
|балансовой позиции, в тыс.ед. | |тыс.ед. валюты |
|валюты | | |
|------------------------------| |------------------------------|
|1. ____________ | |1. ____________ |
| | | |
|2. ____________ | |2. ____________ |
| | | |
|3. ........................ | |3. ........................ |
\------------------------------/ \------------------------------/