Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 19
к Указанию Банка России
от 11.04.2002 г. N 1135-У
"О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409904
/------------------------------------------\
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |---------------------------|
| |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
|--------------+-------+---------------+---|
| | | | |
\------------------------------------------/
Отчет об остатках на счетах органов государственной власти,
местных органов власти и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
по состоянию на "___"_______ ____ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ______________
Почтовый адрес ____________________________________________
Форма N 904
Месячная
руб.
N п/п |
Номер балансового счета | Сумма в валюте Российской Федерации |
Сумма в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Актив | |||
1 | 50104 | ||
2 | 50105 | ||
3 | 50205 | ||
4 | 50206 | ||
5 | 50305 | ||
6 | 50306 | ||
7 | 51201 | ||
8 | 51202 | ||
9 | 51203 | ||
10 | 51204 | ||
11 | 51205 | ||
12 | 51206 | ||
13 | 51207 | ||
14 | 51208 | ||
15 | 51209 | ||
16 | 51301 | ||
17 | 51302 | ||
18 | 51303 | ||
19 | 51304 | ||
20 | 51305 | ||
21 | 51306 | ||
22 | 51307 | ||
23 | 51308 | ||
24 | 51309 | ||
25 | 44101 | ||
26 | 44102 | ||
27 | 44103 | ||
28 | 44104 | ||
29 | 44105 | ||
30 | 44106 | ||
31 | 44107 | ||
32 | 44108 | ||
33 | 44109 | ||
34 | 44201 | ||
35 | 44202 | ||
36 | 44203 | ||
37 | 44204 | ||
38 | 44205 | ||
39 | 44206 | ||
40 | 44207 | ||
41 | 44208 | ||
42 | 44209 | ||
43 | 44210 | ||
44 | 44301 | ||
45 | 44302 | ||
46 | 44303 | ||
47 | 44304 | ||
48 | 44305 | ||
49 | 44306 | ||
50 | 44307 | ||
51 | 44308 | ||
52 | 44309 | ||
53 | 44310 | ||
54 | 44401 | ||
55 | 44402 | ||
56 | 44403 | ||
57 | 44404 | ||
58 | 44405 | ||
59 | 44406 | ||
60 | 44407 | ||
61 | 44408 | ||
62 | 44409 | ||
63 | 44410 | ||
64 | 45801 | ||
65 | 45802 | ||
66 | 45803 | ||
67 | 45804 | ||
68 | 45901 | ||
69 | 45902 | ||
70 | 45903 | ||
71 | 45904 | ||
72 | 46001 | ||
73 | 46002 | ||
74 | 46003 | ||
75 | 46004 | ||
76 | 46005 | ||
77 | 46006 | ||
78 | 46007 | ||
79 | 46101 | ||
80 | 46102 | ||
81 | 46103 | ||
82 | 46104 | ||
83 | 46105 | ||
84 | 46106 | ||
85 | 46107 | ||
86 | 46201 | ||
87 | 46202 | ||
88 | 46203 | ||
89 | 46204 | ||
90 | 46205 | ||
91 | 46206 | ||
92 | 46207 | ||
93 | 46301 | ||
94 | 46302 | ||
95 | 46303 | ||
96 | 46304 | ||
97 | 46305 | ||
98 | 46306 | ||
99 | 46307 | ||
100 | Итого: | ||
2. Пассив | |||
1 | 40201 | ||
2 | 40202 | ||
3 | 40203 | ||
4 | 40204 | ||
5 | 40205 | ||
6 | 40206 | ||
7 | 40309 | ||
8 | 40401 | ||
9 | 40402 | ||
10 | 40403 | ||
11 | 40404 | ||
12 | 40406 | ||
13 | 40408 | ||
14 | 40410 | ||
15 | Итого: |
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___"______ ____ г.
Порядок составления и представления
Отчета об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме N 904 составляется кредитными организациями (филиалами) и учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на первое число каждого месяца.
В отчете кредитных организаций и их филиалов и учреждений Сберегательного банка Российской Федерации "Об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" по форме N 904 сообщаются остатки по балансовым счетам в приведенной последовательности.
Главный бухгалтер кредитной организации (филиала) с целью проверки отчетности по форме N 904 должен сверить предварительно или в последующем данные указанной отчетности с соответствующими данными ежедневного баланса на эту же дату составления отчетности, а также сопоставить суммы этой отчетности с суммами отчетности на предыдущую дату.
Каждый случай снижения или роста (более чем на 50 процентов) остатков по балансовым счетам относительно соответствующих данных отчетности на предыдущую дату должен быть тщательно проверен. Причины изменений и несоответствия сообщаются территориальному учреждению Банка России одновременно с представлением отчета.
<< Приложение 18 Приложение 18 |
||
Содержание Указание ЦБР от 11 апреля 2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.