Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Указанию Банка России
от 11.04.2002 г. N 1135-У
"О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409123
/------------------------------------------\
|Код территории| Код кредитной организации |
| по ОКАТО |---------------------------|
| |по ОКПО|регистрационный|БИК|
| | | номер | |
|--------------+-------+---------------+---|
| | | | |
\------------------------------------------/
Данные о движении денежных средств
по состоянию на "___"_______ ____ г.
Наименование кредитной организации ________________________
Почтовый адрес ____________________________________________
Форма N 123
Годовая
тыс.руб.
Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за предыду- щий отчетный период |
1 | 2 | 3 |
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1. Процентные доходы | ||
2. Процентные расходы | ||
3. Комиссионные доходы | ||
4. Комиссионные расходы | ||
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
||
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества |
||
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
||
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества |
||
9. Доходы, полученные в форме дивидендов | ||
10. Прочие операционные доходы | ||
11. Прочие операционные расходы | ||
12. Непредвиденные расходы после налогообложения | ||
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч. |
||
13.1. Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) |
||
13.2. Изменение доходов/расходов | ||
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели |
||
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + ст.14) |
||
Изменения текущих активов | ||
16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации |
||
17. Средства в кредитных организациях | ||
18. Вложения в торговые ценные бумаги | ||
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность | ||
20. Прочие активы | ||
Изменения текущих обязательств | ||
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации |
||
22. Средства кредитных организаций | ||
23. Средства клиентов | ||
24. Прочие обязательства | ||
25. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24) |
||
26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.25) |
||
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27. Основные средства и нематер |
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
Содержание Указание ЦБР от 11 апреля 2002 г. N 1135-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.