Приложение 5

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 11.04.2002 г. N 1135-У

"О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России

"О порядке составления и представления отчетности

кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

от 24 октября 1997 г. N 7-У"

                                                    Банковская отчетность

                                      Код формы документа по ОКУД 0409123

                             /------------------------------------------\

                             |Код территории| Код кредитной организации |

                             |   по ОКАТО   |---------------------------|

                             |              |по ОКПО|регистрационный|БИК|

                             |              |       |     номер     |   |

                             |--------------+-------+---------------+---|

                             |              |       |               |   |

                             \------------------------------------------/

                   Данные о движении денежных средств

                  по состоянию на "___"_______ ____ г.

Наименование кредитной организации ________________________

Почтовый адрес ____________________________________________

                                                              Форма N 123

                                                                  Годовая

                                                                 тыс.руб.

Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыду- щий отчетный период
1	2	3
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы
2. Процентные расходы
3. Комиссионные доходы
4. Комиссионные расходы
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
6. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
8. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
9. Доходы, полученные в форме дивидендов
10. Прочие операционные доходы
11. Прочие операционные расходы
12. Непредвиденные расходы после налогообложения
13. Всего доходы/расходы (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч.
13.1. Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)
13.2. Изменение доходов/расходов
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели
15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + ст.14)
Изменения текущих активов
16. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
17. Средства в кредитных организациях
18. Вложения в торговые ценные бумаги
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность
20. Прочие активы
Изменения текущих обязательств
21. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации
22. Средства кредитных организаций
23. Средства клиентов
24. Прочие обязательства
25. Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24)
26. Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.25)
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
28. Вложения в инвестиционные ценные бумаги
29. Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи
30. Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27 + ст.28 + ст.29)
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал (средства акционеров (участников)
32. Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
33. Эмиссионный доход
34. фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
36. Выпущенные долговые обязательства
37. Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)
38. Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие
39. Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)
40. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода
41. Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)

Руководитель                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                      (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                            (Ф.И.О.)

Телефон:

"___"______ ____ г.