Приложение 4. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 4
к Положению ЦБР
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых операций
в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(с изменениями от 4 декабря 2003 г.)

       _________________________________________________________________________

                         (наименование кредитной организации)

Книга
учета принятых и выданных денег (ценностей)

       _________________________________________________________________________

                                  (фамилия и инициалы)

                  Записи в настоящей книге производятся

                       до полного ее использования

Дата	Приход			Расход
	от кого принято (фамилия кассового работника)	количество приходных документов	сумма цифрами	кому выдано (фамилия кассового работника)	количество расходных документов	сумма цифрами	сумма прописью	роспись в получении
	Итого за день...

_________________________________________________________________________

                  (наименование кредитной организации)

                        Заверительная надпись

        Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и

  прошнурованных ___________________________________________ листов

                   (количество листов указывается прописью)

                 с N ______ по N ______ включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

                    "___"_________ 20__г.

М.П.