Приложение 7. Справка о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 7
к Положению ЦБР
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых операций
в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(с изменениями от 4 декабря 2003 г.)

Справка
о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках

                   за "____" _______________ 20__  г.

Всего по ____________________________________________ маршрутам (заездам)

                   (номера маршрутов (заездов)

принято кассой _____________________________________ сумок на объявленную

                  (количество цифрами и прописью)

сумму, руб. _____________________________________________________________

                          (цифрами и прописью)

из них вскрыто и пересчитано ____________________________________________

                                   (количество цифрами и прописью)

сумок на сумму, руб. ____________________________________________________

                                    (цифрами и прописью)

Кроме того, получено ____________________________________ порожних сумок.

                        (количество цифрами и прописью)

Кассовый работник                                       _________________

                                                             (подпись)

Бухгалтерский работник                                   _______________

                                                             (подпись)

Принято "  " _________ 20__ г. для пересчета  ___________________________

                                          (количество цифрами и прописью)

сумок и такое же количество накладных к ним на сумму, руб. ______________

_________________________________________________________________________

                          (цифрами и прописью)

Контролирующий работник                 _________________________________

                                                     (подпись)

(Роспись повторяется каждым контролирующим работником)

Порожние сумки  ___________________________________ принял контролирующий

                  (количество цифрами и прописью)

работник.

Контролирующий работник                 _________________________________

                                                     (подпись)

В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:

наличных денег на сумму, руб.            ________________________________

чеков               "    "              _________________________________

недостач            "    "              _________________________________

излишков            "    "              _________________________________

неплатежных         "    "              _________________________________

сомнительных        "    "              _________________________________

наличные деньги в сумме, руб.            ________________________________

                                                     (прописью)

приняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации.

Заведующий кассой                       _________________________________

                                                     (подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер                       _________________________________

                                                     (подпись)