Приложение 17. Книга учета денежной наличности и других ценностей

Приложение 17
к Положению ЦБР
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых операций
в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(с изменениями от 1 июня 2004 г.)

 

_________________________________________________________________________

                  (наименование кредитной организации)

 

                                Книга

              учета денежной наличности и других ценностей

                              за 20__ г.

 

                                        Начата   "____"___________20__ г.

                                        Окончена "____"___________20__ г.

 

               Записи в настоящей книге производятся

                  до полного ее использования

 

                                        Месяц ___________________________

 

----------------------------------+---------+------------------------+---------------------------+

           Наименование           |   NN    | Остаток на...........  |  Остаток на............   |

                                  | счетов  +--------+---------------+----------+----------------+

                                  |         | Кол-во |    Сумма*     |  Кол-во  |     Сумма*     |

                                  |         | докум. |               |  докум.  |                |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

 Денежная наличность              |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

 Другие ценности                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

                                  |         |        |         |     |          |          |     |

----------------------------------+---------+--------+---------+-----+----------+----------+-----+

 Должностные лица, ответственные за         |                        |                           |

 сохранность ценностей                      |                        |                           |

                                            |                        |                           |

                                            |                        |                           |

         -----------------------------      |        ----------------+         ------------------+

                 (должность)                |подписи                 |подписи                    |

                                            |                        |                           |

                                            |                        |                           |

        ------------------------------      |        ----------------+         ------------------+

                 (должность)                |                        |                           |

                                            |                        |                           |

                                            |                        |                           |

 С данными бухгалтерского учета сверено:    |                        |                           |

                                            |                        |                           |

                                            |                        |                           |

 Главный бухгалтер                          |                        |                           |

                                            |        ----------------+         ------------------+

                                            |                        |                           |

                                            |                        |                           |

 

______________________________

* Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу

 

_________________________________________________________________________

                 (наименование кредитной организации)

 

                       Заверительная надпись

 

Итого в настоящей книге  содержится   пронумерованных   и  прошнурованных

___________________________________________________________________листов

            (количество листов указывается прописью)

 

                 с N _______ по N ________ включительно.

 

Должностные лица, ответственные

за сохранность ценностей

 

__________________________________ ______________________________________

         (должность)                           (подпись)

 

__________________________________ ______________________________________

         (должность)                           (подпись)

 

Главный бухгалтер                  ______________________________________

                                               (подпись)

 

"___"______________20___ г.

 

М.П.