Приложение 26. Форма N 0401064 "Опись расчетных документов"

Приложение 26
к Положению ЦБР
"О безналичных расчетах в Российской Федерации"
от 03.10.2002 г. N 2-П

                                                                +-------+

                                                                |0401064|

                                                                +-------+

_____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК__________________________________________

Корреспондентский счет (субсчет) ____________

ГРКЦ/РКЦ ____________________________________

БИК__________________________________________

"_____"_____________ _____ г.

Опись расчетных документов

                       N____от "____"_______ ____ г.

+------+--------+-------+------+------------+----------+--------+-------------+---------+---------+

|N п/п |  Вид   |   N   | Дата |   Сумма    |  Номер   |  БИК   |    Номер    |  Номер  | Отметки |

|      |операции|докуме-|доку- | документа  | лицевого | банка  |корреспонден-|лицевого |  банка  |

|      | (шифр  |  нта  |мента |            |  счета   |получа- |тского счета |  счета  |         |

|      | док.)  |       |      |            |плательщи-|  теля  |    банка    |получате-|         |

|      |        |       |      |            |    ка    |        | получателя  |   ля    |         |

+------+--------+-------+------+------------+----------+--------+-------------+---------+---------+

|  1   |   2    |   3   |  4   |     5      |    6     |   7    |      8      |    9    |   10    |

+------+--------+-------+------+------------+----------+--------+-------------+---------+---------+

|      |        |       |      |            |          |        |             |         |         |

|      |        |       |      |            |          |        |             |         |         |

|      |        |       |      |            |          |        |             |         |         |

|      |        |       |      |            |          |        |             |         |         |

|      |        |       |      |            |          |        |             |         |         |

|      |        |       |      |            |          |        |             |         |         |

|      |        |       |      |            |          |        |             |         |         |

+------+--------+-------+------+------------+----------+--------+-------------+---------+---------+

|Итого |   х    |   х   |  х   |            |    х     |   х    |      х      |    х    |    х    |

+------+--------+-------+------+------------+----------+--------+-------------+---------+---------+

       М.П.*                                        Подписи*

______________________________

*Проставляется на каждом листе