Приложение 1. Ведомость предоставленных расчетных услуг

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 15 ноября 2007 г. N 1912-У настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Положению ЦБР

от 7 октября 2002 г. N 198-П

(с изменениями от 15 ноября 2007 г.)

                                                      Код формы документа по ОКУД 0401317 (0401318)

______________________________________

(наименование учреждения Банка России)

БИК___________________________________

                                Ведомость предоставленных расчетных услуг

                      за "____"_____________года/(1) за___________________года(2)

                              N ________ от "_______"__________________года

                ___________________________________________________________________

                              (наименование клиента Банка России)

                 БИК_____________________,(3)  счет___________________________(4)

                                                                    количество - в единицах

                                                                         сумма - в рублях с двумя десятичными

                                                                                 знаками после занятой

N п/п	Наименования показателей	Платные операции		Бесплатные операции				Всего операций		Размер платы
		количество	сумма	количество	сумма	В том числе операции, связанные с кассовыми операциями		количество	сумма	сумма
						количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	Перевод денежных средств
	БС 2-го порядка < N БС >
1	Платежи на внутрирегиональном уровне
1.1.	электронные платежи
1.1.1.	по каналам связи:
	1-й период времени
	2-й период времени
	3-й период времени
	сверх установленного времени
	Итого по подразделу 1.1.1
1.1.2.	на магнитных носителях
1.1.3.	на бумажных носителях
	Итого по подразделу 1.1
1.2.	другие платежи с использованием электронной технологии
1.2.1.	по каналам связи:
	1-й период времени
	2-й период времени
	3-й период времени
	сверх установленного времени
	Итого по подразделу 1.2.1
1.2.2.	на магнитных носителях
1.2.3.	на бумажных носителях
	Итого по подразделу 1.2
1.3.	платежи с использованием телеграфной и почтовой технологии
1.3.1.	платежи с использованием телеграфной технологии
1.3.2.	платежи с использованием почтовой технологии
	Итого по подразделу 1.3
	Итого по Разделу 1
2	Платежи на межрегиональном уровне
2.1.	электронные платежи
2.1.1.	по каналам связи:
	1-й период времени
	2-й период времени
	3-й период времени
	сверх установленного времени
	Итого по подразделу 2.1.1
2.1.2.	на магнитных носителях
2.1.3.	на бумажных носителях
	Итого по подразделу 2.1
2.2.	платежи с использованием телеграфной и почтовой технологии
2.2.1.	платежи с использованием телеграфной технологии
2.2.2.	платежи с использованием почтовой технологии
	Итого по подразделу 2.2
	Итого по Разделу 2
	Итого по БС < N БС >
	......................................
	и так далее по БС 2-го порядка
	Итого по Разделу А
	(по < К > БС)
Б	Изготовление бумажных копий ЭПД
	Итого платы
	Всего начислено с начала месяца(5)

     Размер платы по ведомости за день_______________________________________________________(6)

                                                         (прописью)

     Итого к оплате по ведомости за месяц____________________________________________________(7)

                                                         (прописью)

     Авансовый платеж________________________________________________________________________(8)

                                                         (прописью)

     Итого к оплате____________________________________________________________(9)

                                        (прописью)

Внесены изменения Протоколом корректировки N ____от "____"_______________года Ведомости

предоставленных расчетных услуг(10)

за "____"______________года / за_________________года N ____от "_____"_______________года

Подпись ответственного исполнителя_________________(__________________)(11)

Подпись Главного бухгалтера (заместителя)__________________(_________________)(12)           М.П.

Подпись представителя клиента Банка России____________________(__________________)(13)

"__"____________________г.(14)

Примечания

(1), (5), (6) - печатается и заполняется в Ведомости предоставленных расчетных услуг за день.

(2), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14) - печатается и заполняется в Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц.

(3) - для кредитных организаций (филиалов) указывается БИК кредитной организации (филиала). По счетам кредитных организаций, не являющимся корреспондентскими, а также для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, указывается БИК учреждения Банка России.

(4) - для кредитных организаций (филиалов) указывается корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала). По счетам кредитных организаций, не являющимся корреспондентскими, а также для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, указываются лицевые счета, по которым проводились операции за отчетный период.

(10) - заполняется в случае внесения изменений в ранее сформированную Ведомость предоставленных расчетных услуг за этот же день/месяц.