Приложение 2. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг

Приложение 2

к приказу Минфина РФ

от 1 марта 2004 г. N 26н

Отчет
о видах и стоимости ценных бумаг
на _._.200_г.
______________________________________________________
полное фирменное наименование управляющей компании
_____________________________
ИНН
договор N ________ от __.__. 200_ г.
______________________________________________________
наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

Наименование ценной бумаги	Код стр.	Кол-во ценных бумаг (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. рублей)
1	2	3	4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Итого:	010
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Итого:	020
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований
Итого:	030
Облигации российских хозяйственных обществ
Итого:	040
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Итого:	050
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов
Итого:	060
Ипотечные ценные бумаги
Итого:	070
Итого ценных бумаг (строки 010+020+030+040+050+060+070)	080

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария:

Должность                                             ______________ И.О.Фамилия