Приложение 4. Реестр операций с наличной валютой и чеками и порядок его заполнения

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 7 октября 2005 г. N 1626-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 4
к Инструкции ЦБР
от 28 апреля 2004 г. N 113-И
"О порядке открытия, закрытия, организации
работы обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными банками
отдельных видов банковских операций и иных
сделок с наличной иностранной валютой
и валютой Российской Федерации, чеками (в том
числе дорожными чеками), номинальная
стоимость которых указана в иностранной
валюте, с участием физических лиц"

(с изменениями от 7 октября 2005 г.)

                                                     /---------------------------------------------\

Наименование уполномоченного банка                   |                                             |

(филиала уполномоченного банка)                      \---------------------------------------------/

                                                     /-----------\   /-----------\

Регистрационный номер уполномоченного банка          |  |  |  |  | / |  |  |  |  |

/порядковый номер филиала уполномоченного банка      \-----------/   \-----------/

Адрес уполномоченного банка                          /---------------------------------------------\

(филиала уполномоченного банка)                      |                                             |

                                                     \---------------------------------------------/

Адрес обменного пункта                               /---------------------------------------------\

                                                     |                                             |

                                                     \---------------------------------------------/

                                                     /-----\  /-----\  /-----------\

Дата заполнения Реестра                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

                                                     \-----/  \-----/  \-----------/

                                                      день     месяц        год

                                                                 /------\

Порядковый номер Реестра в течение рабочего дня обменного пункта |      |

                                                                 \------/

                                                                 Реестр

                                               операций с наличной валютой и чеками

Порядковый номер операции	Время совершения операции, ЧЧ.ММ	Код вида операции	Курс (кросс-курс) иностранной валюты	Наличные денежные средства				Платежная карта	Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте			Номер счета	Доверенность	Код страны гражданства физического лица	Ф.И.О физического лица	Документ, удостоверяющий личность	Адрес места жительства (место пребывания)
				принято кассовым работником		выдано кассовым работником
				код валюты	сумма	код валюты	сумма		количество чеков	код валюты	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого по реестру:

Кассовый работник обменного пункта _________________ (фамилия и инициалы)

                                       (подпись)

Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками*

В заголовочной части Реестра указываются наименование и регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), присвоенный Банком России, адрес уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), адрес обменного пункта, дата заполнения Реестра, порядковый номер Реестра в течение рабочего дня обменного пункта.

В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:

В графе 1 - порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками в Реестре операций с наличной валютой и чеками.

В графе 2 - время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра).

В графе 3 - код вида операции в соответствии с классификатором видов операций с наличной валютой и чеками, приведенным в Приложении 5 настоящей Инструкции.

В графе 4 - курс (кросс-курс) иностранной валюты, установленный уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии с настоящей Инструкцией. Данная графа не заполняется по операциям с использованием платежных карт.

В графе 5 - код** наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятой кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 6 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 7 - код** наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданной кассовым работником обменного пункта физическому лицу при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником обменного пункта клиенту при совершении операции с наличной валютой и чеками.

В графе 9 - признак использования платежной карты (в случае проведения операции с использованием платежной карты проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).

В графе 10 - количество принятых (выданных) кассовым работником чеков.

В графе 11 - код** валюты номинала принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков.

В графе 12 - сумма принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

В графе 13 - номер счета физического лица (при проведении операций без использования счета или в случае проведения операции с использованием платежной карты данная графа не заполняется).

В графе 14 - признак проведения операции представителем физического лица по доверенности (в случае проведения операции представителем физического лица проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).

В графе 15 - код страны*** гражданства физического лица, исходя из сведений, указанных в предъявленном физическим лицом документе, удостоверяющем личность

В графе 16 - фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

В графе 17 - наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность, указанного в пункте 4.7 настоящей Инструкции.

В графе 18 - адрес места жительства (место пребывания) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

______________________________

* По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в реестр могут быть включены иные сведения при условии сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.

** Цифровой код валюты указывается# в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля - "810".

*** Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.