Приложение 2. Расчет возврата суммы резервирования

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2

к Инструкции ЦБР от 1 июня 2004 г.

N 114-И "О порядке резервирования и возврата

суммы резервирования при осуществлении валютных операций"

                    Расчет возврата суммы резервирования

                  "___"___________ ____г. N _______________

Реквизиты исполняющего банка

                               /----------------------------------------\

 Регистрационный номер         |                                        |

/-----------------------------------------------------------------------|

|Наименование           |                                               |

|-----------------------+-----------------------------------------------|

|Адрес (место           |                                               |

|нахождения)            |                                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|БИК                           |                                        |

|------------------------------+----------------------------------------|

|Корреспондентский счет N      |                                        |

\-----------------------------------------------------------------------|

 Номер отдельного счета в исполняющем   |                               |

 банке                                  |                               |

 Дата истечения срока  резервирования   |-------------------------------|

 (досрочного возврата суммы             |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |

 резервирования)                        \-----/   \-----/   \-----------/

                                          д  д      м  м      г  г  г  г

N п/п	Заявление о резервировании		Сумма (часть суммы) резервирования, подлежащая возврату, в валюте Российской Федерации
	Номер	Дата
1	2	3	4
1.
2.
3.
4.
...
Итого

Ответственное лицо

исполняющего банка _____________________________________________ (Ф.И.О.)

                                 (подпись)

                    М.П.

"___"______________ _____ г.

_________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------\

 Отметка уполномоченного должностного лица  подразделения|              |

 расчетной  сети  Банка   России   об     остатке средств|              |

 исполняющего банка на счете в Банке России              |              |

                                                         \--------------/

Уполномоченное должностное лицо

подразделения расчетной сети Банка России ______________________ (Ф.И.О.)

                                                (подпись)

                    М.П.

"___"______________ _____ г.

Порядок составления расчета возврата суммы резервирования

Расчет возврата суммы резервирования (далее - расчет возврата) составляется исполняющим банком и направляется в подразделение расчетной сети Банка России, в котором у исполняющего банка открыт корреспондентский счет в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

В расчете возврата указывается:

дата заполнения исполняющим банком в подразделение расчетной сети Банка России расчета возврата и порядковый номер расчета возврата, присваиваемый исполняющим банком в соответствии с внутренними правилами делопроизводства;

реквизиты исполняющего банка:

регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций,

наименование,

адрес (место нахождения),

банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России),

номер корреспондентского счета (субсчета), открытого исполняющему банку в подразделении расчетной сети Банка России,

номер отдельного счета в исполняющем банке, открытого для учета операций по внесению и возврату сумм резервирования;

дата истечения срока резервирования либо дата досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования (в формате "ДД.ММ.ГГГГ"):

в случае возврата суммы резервирования по истечении установленного срока резервирования - дата, указанная в графе 9 реестра внесения и возврата сумм резервирования,

в случае досрочного возврата суммы (части суммы) резервирования - расчетная дата, определяемая в соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона;

в графах 2 и 3 - номер и дата заявления о резервировании, по которому осуществляется возврат суммы (части суммы) резервирования;

в графе 4 - сумма (часть суммы) резервирования, подлежащая возврату по каждому заявлению о резервировании;

в строке "ИТОГО" - общая сумма резервирования, подлежащая возврату.