Приложение 1. Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Информация об изменениях:

Приказом ФСФР России от 15 декабря 2005 г. N 05-83/пз-н в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2006 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

_________________________________________________________________________

               (полное фирменное наименование акционерного

                инвестиционного фонда либо тип и название

                     паевого инвестиционного фонда)

_________________________________________________________________________

         (дата и номер предоставления лицензии на осуществление

            деятельности инвестиционного фонда и наименование

           лицензирующего органа либо дата регистрации правил

         доверительного управления паевым инвестиционным фондом

           федеральным органом исполнительной власти по рынку

                  ценных бумаг и регистрационный номер)

_________________________________________________________________________

          (полное фирменное наименование управляющей компании,

         место нахождения, номер телефона управляющей компании,

          номер и дата предоставления лицензии на осуществтение

           деятельности по управлению инвестиционными фондами,

          паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

        пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов________________________________

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на ______ (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на ______ (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010
- в рублях	011
- в иностранной валюте	012
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020
- в рублях	021
- в иностранной валюте	022
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040
Муниципальные ценные бумаги	050
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060
Акции российских акционерных обществ	070
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090
- облигации с ипотечным покрытием	091
- ипотечные сертификаты участия	092
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110
- ценные бумаги иностранных государств	111
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112
- акции иностранных акционерных обществ	113
- облигации иностранных коммерческих организаций	114
Закладные	120
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160
- объекты незавершенного строительства	161
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170
- объекты незавершенного строительства	171
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180
- право аренды недвижимого имущества	181
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего, в том числе:	190
- право аренды недвижимого имущества	191
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230
Проектно-сметная документация	240
Иное имущество	250
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263
- прочая дебиторская задолженность	264
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270
Обязательства:
Кредиторская задолженность	300
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600

Наименование должности

руководителя акционерного

инвестиционного фонда

(управляющей компании

паевого инвестиционного фонда)                             /И.О. Фамилия/

Наименование должности

уполномоченного лица

акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании

паевого инвестиционного фонда),

ответственного за ведение

бухгалтерского учета фонда                                 /И.О. Фамилия/

Наименование должности

уполномоченного лица

специализированного депозитария

акционерного инвестиционного

фонда (специализированного

депозитария паевого

инвестиционного фонда)                                     /И.О. Фамилия/