• ДОКУМЕНТ

Приложение 1. Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение

 

Утвержден

приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

 

Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен*

 

Полное фирменное наименование и ИНН/КПП
управляющей компании                            _________________________
Номер и дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения          _________________________
Дата совершения сделки (сделок)                 _________________________

 

Вид
ценных
бумаг
Наименование
эмитента ценной
бумаги
(индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечные
сертификаты участия
с ипотечным
покрытием)
Дата
государственной
регистрации
выпуска ценных
бумаг (дата
регистрации
правил
доверительного
управления
ипотечным
покрытием)
Индивидуальный
государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг
(регистрационный
номер правил
доверительного
управления
ипотечным
покрытием)
Наименование
организатора
торговли на
рынке ценных
бумаг, через
которого
совершена
сделка
Вид сделки
(продажа или
покупка)
Фактическая
цена сделки
(без учета
расходов на
приобретение
(продажу),
рублей
Рыночная
цена ценной
бумаги,
рублей
Отклонение
цены сделки от
рыночной цены
ценной бумаги
(в процентах
от рыночной
цены ценной
бумаги)**
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

 

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ________________________ ___________________________
М.П.                                                 (Ф.И.О.)

 

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____________ ___________________________
М.П.                                                 (Ф.И.О.)

 

* Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более.

** Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае продажи ценной бумаги и как (Фактическая цена покупки - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае покупки ценной бумаги.

Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Демо-доступ на 3 дня

Новости

Все новости
18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.
Все новости