- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н "Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен
Приложение 1. Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение
Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н
Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен*
Полное фирменное наименование и ИНН/КПП
управляющей компании _________________________
Номер и дата договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения _________________________
Дата совершения сделки (сделок) _________________________
| Вид ценных бумаг |
Наименование эмитента ценной бумаги (индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием) |
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) |
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием) |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка |
Вид сделки (продажа или покупка) |
Фактическая цена сделки (без учета расходов на приобретение (продажу), рублей |
Рыночная цена ценной бумаги, рублей |
Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги (в процентах от рыночной цены ценной бумаги)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании ________________________ ___________________________
М.П. (Ф.И.О.)
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____________ ___________________________
М.П. (Ф.И.О.)
* Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более.
** Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае продажи ценной бумаги и как (Фактическая цена покупки - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае покупки ценной бумаги.
Открыть документ в системе ГАРАНТ