Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 г. N 05-82/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 г. N 05-82/пз-н
"Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих"
С изменениями и дополнениями от:
13 июня 2006 г.
ГАРАНТ:
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 марта 2007 г. N 07-29/пз-н настоящий приказ признан утратившим силу
См. Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденный вышеназванным приказом
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), подпунктом "б" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении Типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.
|
Руководитель |
О.В. Вьюгин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2006 г.
Регистрационный N 7407
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Порядок устанавливает правила расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний.
Согласно Порядку, рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель, определяется исходя из суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, депозитов в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель, и суммы дебиторской задолженности.
Порядком определены особенности оценки стоимости депозитов, отдельных видов ценных бумаг (облигаций внешних облигационных займов РФ, государственных ценных бумаг, паев (акций, долей) иностранного индексного инвестиционного фонда и др.), дебиторской задолженности.
В расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель, не принимаются: накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, в случае опубликования в соответствии с законодательством РФ сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства; объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим инвестиционный портфель; начисленные, но не полученные выплаты по ипотечным сертификатам участия, составляющим инвестиционный портфель.
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, определяется как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет этих активов.
Порядком установлены формы расчета рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель, и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 г. N 05-82/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2006 г.
Регистрационный N 7407
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 13 февраля 2006 г. N 7, в "Вестнике Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)" от 28 февраля 2006 г. N 2
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 марта 2007 г. N 07-29/пз-н настоящий приказ признан утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа