Приложение N 1. Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель

Приложение N 1

к Порядку расчета рыночной стоимости

активов и стоимости чистых активов,

в которые инвестированы накопления для

жилищного обеспечения военнослужащих

Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель по состоянию на __/__/__

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании_____________________________________________

Дата и номер договора доверительного управления__________________________

Дата и время составления расчета_________________________________________

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер
1	2	3	4	5
Итого денежных средств на счетах

2. Депозиты

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма вклада (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

/------------------------------------------------------------------------\

| Вид  |Государственный|  Рыночная   |Количество | Рыночная  | Источник  |

|ценных|регистрационный| цена  (цена |   (шт.)   | стоимость |  расчета  |

|бумаг | номер выпуска |приобретения)|           |(тыс. руб.)| рыночной  |

|      |(дополнительно-|   (руб.)    |           |           |   цены*   |

|      |  го выпуска)  |             |           |           |           |

|------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------|

|  1   |       2       |     3       |     4     |     5     |     6     |

|------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------|

|      |               |             |           |           |           |

|------------------------------------------------+-----------+-----------/

|Итого рыночная стоимость  государственных ценных|           |

|бумаг  Российской  Федерации   в  инвестиционном|           |

|портфеле                                        |           |

\------------------------------------------------------------/

* Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (оценочная стоимость) (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (цена приобретения) (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

/-----------------------------------------------------------------------\

|  Вид   |Наименова- |Государст- | Рыночная |Количест-|Рыночная |Источ- |

| ценных |    ние    |  венный   |цена (цена|   во    |стоимость|  ник  |

| бумаг  | субъекта  |регистраци-|приобрете-|  (шт.)  |  (тыс.  |расчета|

|        |Российской |онный номер|   ния)   |         |  руб.)  |рыноч- |

|        | Федерации |  выпуска  |  (руб.)  |         |         |  ной  |

|        |           |           |          |         |         | цены* |

|--------+-----------+-----------+----------+---------+---------+-------|

|   1    |     2     |     3     |    4     |    5    |    6    |   7   |

|--------+-----------+-----------+----------+---------+---------+-------|

|        |           |           |          |         |         |       |

|-----------------------------------------------------+---------+-------/

|Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг|         |

|субъектов Российской Федерации                       |         |

\---------------------------------------------------------------/

* Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

7. Муниципальные облигации

/-----------------------------------------------------------------------\

|Наименование|Государст-| Рыночная  |Количест-| Рыночная  |  Источник   |

|муниципаль- |  венный  |цена (цена |во (шт.) | стоимость |   расчета   |

|    ного    |регистра- |приобрете- |         |(тыс. руб.)|  рыночной   |

|образования | ционный  |   ния)    |         |           |    цены*    |

|            |  номер   |  (руб.)   |         |           |             |

|            | выпуска  |           |         |           |             |

|------------+----------+-----------+---------+-----------+-------------|

|     1      |    2     |     3     |    4    |     5     |      6      |

|------------+----------+-----------+---------+-----------+-------------|

|            |          |           |         |           |             |

|---------------------------------------------+-----------+-------------/

|Итого   рыночная   стоимость    муниципальных|           |

|облигаций                                    |           |

\---------------------------------------------------------/

* Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

8. Облигации российских хозяйственных обществ

/-----------------------------------------------------------------------\

|Наименование|Государстве-|Рыночная |Количест-| Рыночная  |  Источник   |

|  эмитента  |    нный    |  цена   |во (шт.) | стоимость |   расчета   |

|            |регистрацио-|  (цена  |         |(тыс. руб.)|  рыночной   |

|            | нный номер |приобре- |         |           |    цены*    |

|            |  выпуска   | тения)  |         |           |             |

|            |(дополните- | (руб.)  |         |           |             |

|            |   льного   |         |         |           |             |

|            |  выпуска)  |         |         |           |             |

|------------+------------+---------+---------+-----------+-------------|

|     1      |     2      |    3    |    4    |     5     |      6      |

|------------+------------+---------+---------+-----------+-------------|

|            |            |         |         |           |             |

|---------------------------------------------+-----------+-------------/

|Итого рыночная стоимость облигаций российских|           |

|хозяйственных обществ                        |           |

\---------------------------------------------------------/

* Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

/-----------------------------------------------------------------------\

|Наимено-|Категория|Государст- |Рыночная |Количест-| Рыночная |Источник |

| вание  |  и тип  |  венный   |  цена   |во (шт.) |стоимость | расчета |

|эмитента|  акций  |регистраци-|  (цена  |         |  (тыс.   |рыночной |

|        |         |онный номер|приобре- |         |  руб.)   |  цены*  |

|        |         |  выпуска  | тения)  |         |          |         |

|        |         |(дополните-| (руб.)  |         |          |         |

|        |         |  льного   |         |         |          |         |

|        |         | выпуска)  |         |         |          |         |

|--------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------|

|   1    |    2    |     3     |    4    |    5    |    6     |    7    |

|--------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------|

|        |         |           |         |         |          |         |

|--------------------------------------------------+----------+---------/

|Итого   рыночная   стоимость   акций    российских|          |

|эмитентов, созданных в форме открытых  акционерных|          |

|обществ                                           |          |

\-------------------------------------------------------------/

* Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

/------------------------------------------------------------------------\

|Наименова- |Государстве-|  Рыночная   |Количество| Рыночная  | Источник |

|    ние    |    нный    |    цена     |  (шт.)   | стоимость | расчета  |

| эмитента  |регистрацио-|   (цена     |          |(тыс. руб.)| рыночной |

|           | нный номер |приобретения)|          |           |  цены*   |

|           |  выпуска   |   (руб.)    |          |           |          |

|           |(дополните- |             |          |           |          |

|           |   льного   |             |          |           |          |

|           |  выпуска)  |             |          |           |          |

|-----------+------------+-------------+----------+-----------+----------|

|     1     |     2      |     3       |    4     |     5     |    6     |

|-----------+------------+-------------+----------+-----------+----------|

|           |            |             |          |           |          |

|-------------------------------------------------+-----------+----------/

|Итого рыночная стоимость облигаций   с  ипотечным|           |

|покрытием                                        |           |

\-------------------------------------------------------------/

* Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

/-----------------------------------------------------------------------\

|Индивидуа- |Наимено-|Регистрацио-|Рыноч- |Количест-|Рыночная |Источник |

|   льное   | вание  | нный номер |  ная  |   во    |стоимость| расчета |

|обозначение|управля-|   правил   | цена  |  (шт.)  |  (тыс.  |рыночной |

|     ,     |  ющей  |доверитель- |(руб.) |         |  руб.)  |  цены*  |

|идентифици-|компании|    ного    |       |         |         |         |

|  рующее   |ипотеч- | управления |       |         |         |         |

| ипотечные |  ным   | ипотечным  |       |         |         |         |

|сертификаты|покрыти-| покрытием  |       |         |         |         |

| участия с |   ем   |            |       |         |         |         |

|  данным   |        |            |       |         |         |         |

| ипотечным |        |            |       |         |         |         |

| покрытием |        |            |       |         |         |         |

|-----------+--------+------------+-------+---------+---------+---------|

|     1     |   2    |     3      |   4   |    5    |    6    |    7    |

|-----------+--------+------------+-------+---------+---------+---------|

|           |        |            |       |         |         |         |

|---------------------------------------------------+---------+---------/

|Итого  рыночная  стоимость  ипотечных  сертификатов|         |

|участия                                            |         |

\-------------------------------------------------------------/

* Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наимено- вание фонда	Наименова- ние управляю- щего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов

13. Иные активы

Вид актива	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2
Итого рыночная стоимость иных активов

14. Дебиторская задолженность

Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах
Наименование брокера		Сумма средств (тыс. руб.)
1		2
Итого средств на специальных брокерских счетах
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	5#
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям
Прочая дебиторская задолженность
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)

15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель______________тыс. руб.*

------------------------------

* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1-14.

Наименование должности

уполномоченного лица

управляющей компании            ___________(Ф.И.О.)

                                (подпись)

       М.П.