Требования к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н (приложение к письму Федерального казначейства от 17 мая 2006 г. N 42-10.3-15/1217) (в редакции приказа от 7 ноября 2005 г. N 18н)

Требования
к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 г. N 1н
(приложение к письму Федерального казначейства от 17 мая 2006 г. N 42-10.3-15/1217)
(в редакции приказа от 7 ноября 2005 г. N 18н

ГАРАНТ:

См. справку о требованиях к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства

Лист согласования

Компания	ФИО	Подпись	Дата согласования	Примечание
ЗАО "Овионт Информ"
ЗАО "АвиКомп Сервисез"
ООО "ОТР2000"
ЗАО "ЛайтНэт Консалтинг"

1 Введение

1.1 Перечень изменений версии форматов

Пункт	Описание изменения
4.16	Добавлен пункт 4.16 "Уведомление о состоянии платежного документа"
4.17	Добавлен пункт 4.17 "Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)"
4.18	Добавлен пункт 4.18 "Справка (форма 0504833)"

1.2 Общее описание документа

Файлы с данными из документов, используемых при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.03.2005 г. N 1н (в редакции приказа Федерального казначейства от 07.11.2005 г. N 18н), должны быть оформлены в структурированном текстовом формате с кодовой страницей Windows-1251.

Версия документа - 1.3.

Номер версии форматов файлов - 2005.12.

При кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства используются файлы, содержащие данные следующих документов:

- Формируемые финансовыми органами, главными распорядителями, распорядителями средств, администраторами:

1. Расходное уведомление;

2. Реестр на финансирование;

3. Пакет платежных поручений;

4. Платежное поручение;

5. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

6. Уведомление по источникам.

- Формируемые получателями средств:

7. Платежное поручение;

8. Заявка на получение наличных.

- Формируемые территориальными органами Федерального казначейства (ТОФК):

9. Расходное уведомление;

10. Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений (реестров на финансирование);

11. Уведомление об объемах финансирования;

12. Выписка из лицевого счета бюджета;

13. Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета;

14. Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная, ежемесячная);

15. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная, ежемесячная);

16. Выписка из лицевого счета ГРБС;

17. Выписка из лицевого счета РБС;

18. Выписка из лицевого счета ПБС;

19. Реестр перечисленных поступлений;

20. Информация о кассовых поступлениях в бюджет;

21. Информация о кассовых выплатах из бюджета;

22. Выписка из УФК по единому счету 40201 или 40204;

23. Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами.

24. Приложение к ведомости движения свободного остатка средств бюджета

25. Уведомление о состоянии платежного документа

26. Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)

27. Справка (форма 0504833)

Форматы документов:

1. Выписка из лицевого счета ГРБС;

2. Выписка из лицевого счета РБС;

3. Выписка из лицевого счета ПБС.

идентичны форматам данных документов, установленным в "Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании расходов федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2003 г. N 50н (в редакции приказа N 125н от 27.12.2004 г.)" (формат 2006.01).

Обмен уведомлениями по источникам, извещениями о принятии на учет уведомлений по источникам, выписками с лицевого счета получателя по источникам, выписками с лицевого счета администратора по источникам, справками о возврате уведомлений по источникам осуществляется в формате, установленном в "Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых для информационного взаимодействия при финансировании операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета через органы Федерального казначейства в соответствии с приказом Федерального казначейства Российской Федерации от 18.08.2005 г. N 11н" (формат 2005.11).

Обмен платежными документами на расход, выпиской из УФК по единому счету 40201 и 40204 между органами Федерального казначейства осуществляется в формате требований к текстовым файлам с данными документов, участвующих в документообороте между органами Федерального казначейства, работающими в условиях ведения централизованного балансового счета 40105 (формат 2005.05).

Для организации электронного обмена между участниками бюджетного процесса субъекта РФ/МО необходимо ведение Реестра распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО. Электронный формат данного справочника приведен в разделе 5.

Представление информации из Выписки из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета в части поступлений, перечисляемых в бюджет субъекта и муниципальных образований, осуществляется в формате, установленном в "Требованиях к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений в бюджет".

Заместитель руководителя Федерального казначейства

А.Ю. Попов

2 Сокращения и определения

Перечень сокращений и определений используемых в документе, приведен в Табл. 1.

Табл. 1 - Перечень используемых сокращений и определений

N п	Сокращение	Определение
1.	ГРБС	Главный распорядитель бюджетных средств
2.	МО	Муниципальное образование
3.	ОФК	Отделение Федерального казначейства
4.	ПБС	Получатель бюджетных средств
5.	РБС	Распорядитель бюджетных средств
6.	СФ	Субъект Российской Федерации
7.	ТОФК	Территориальное отделение Федерального казначейства
8.	УФК	Управление Федерального казначейства
9.	ФК	Федеральное Казначейство
10.	ФО	Финансовый орган

3 Общие требования к формату файлов

3.1 Структура имен файлов

При формировании файла главным распорядителем, распорядителем или получателем средств (в том числе финансовым органом) для органа Федерального казначейства или органом Федерального казначейства для главного распорядителя, распорядителя или получателя средств (в том числе финансового органа) имя файла должно иметь следующую структуру:

XXXXXDNN.TTM,

где

XXXXX - код организации по реестру бюджетополучателей (отправителя, если документ был создан бюджетным учреждением для органа Федерального казначейства, и получателя, если документ был создан органом Федерального казначейства для бюджетного учреждения);

D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;

NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);

TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 3, 4;

M - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.

При формировании документа органом Федерального казначейства для другого органа Федерального казначейства имя файла должно иметь следующую структуру:

XXXXFDNN.TTM,

где

XXXX - код органа Федерального казначейства - отправителя документов по классификатору территориальных органов Федерального казначейства;

F - константа. 'F' признак того, что обмен ведется органами Федерального казначейства;

D - дата формирования файла; 1 - 9, A - V;

NN - порядковый номер файла за дату формирования; каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A - Z);

TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице 5;

M - месяц формирования файла; 1 - 9, A, B, C, D.

3.2 Структура файлов

Каждый файл должен содержать данные из документов только того типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.

Заголовок содержит информацию о номере версии формата, наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание структуры заголовка приведено в Табл. 2.

Первый блок после заголовка состоит из двух строк с маркерами FROM и TO и содержит почтовую информацию о получателе, отправителе файла и дате отправки файла.

Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок (см. п. 3.5).

Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей, разделенных символом "|" (ASCII - код 124). Первое поле в блоке считается маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле записывается определенной последовательностью блоков одного или нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель "|".

Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются маркером блока. Количество разделителей "|" в блоке должно строго соответствовать количеству полей.

Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и 124) и с 224 по 239.

Табл. 2 - Структура заголовка файла

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	НСИ
Маркер	FK
Номер версии формата	NUM_VER	STRING	<= 10	Да
Наименование программного продукта, сформировавшего файл	FORMER	STRING	<= 50	Да
Версия программного продукта	FORM_VER	STRING	<= 10	Да
Ссылка на документ, утверждающий формат файла	NORM_DOC	STRING	<= 250	Нет

3.3 Перечень документов

В целях организации обмена файлами с данными документов между финансовым органом и органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:

Табл. 3 - Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Реестр на финансирование	RF
Расходное уведомление	RU
Уведомление об объемах финансирования	FV
Ежедневная ведомость кассовых поступлений в бюджет	CE
Ежемесячная ведомость кассовых поступлений в бюджет	CM
Выписка с ЛС бюджета	VB
Ведомость по движению свободного остатка	RM
Ежедневная ведомость по кассовым выплатам	PE
Ежемесячная ведомость по кассовым выплатам	PM
Платежное поручение	PF
Пакет платежных поручений	RP
Заявка на получение наличных	ZS
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа	UF
Приложение к Ведомости движения свободного остатка средств бюджета	PV
Уведомление о состоянии платежных документов	US
Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (форма 0511009)	RS
Справка (форма 0504833)	SP

В целях организации обмена файлами с данными документов между распорядителями и получателями бюджетных средств и органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:

Табл. 4 - Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Реестр на финансирование	RF
Расходное уведомление	RU
Уведомление об объемах финансирования	FV
Платежное поручение	PF
Выписка с лицевого счета ГРБС	VG
Выписка с лицевого счета РБС	VR
Выписка с лицевого счета ПБС	VP
Заявка на получение наличных	ZS
Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами	VO

В целях организации обмена файлами с данными документов между органами Федерального казначейства принимается следующая классификация:

Табл. 5 - Описание типов (маркеров) документов

Наименование документа	Маркер
Расходное уведомление	RС
Реестр на финансирование	RK
Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений	IC
Информация о кассовых выплатах из бюджета	IV
Информация о кассовых поступлениях в бюджет	IP
Реестр перечисленных поступлений	DP

3.4 Описание типов данных, используемых при определении полей документов

Табл. 6 - Перечень типов данных

N п/п	Описание типа	Имя	Длина
1.	Текст, строка символов без пробелов вначале и конце - допустимые символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239	STRING	Определяется в каждом поле
2.	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ	DATE	= 10
3.	Время в формате ЧЧ:ММ:СС	TIME	= 8
4.	Денежная сумма в копейках, представляется целым числом	NUMBER 1)	<= 17
5.	Денежная сумма в рублях, представляется действительным числом c десятичным разделителем и не более чем двумя цифрами после разделителя (в качестве десятичного разделителя используется символ - ".").	NUMBER 2)	<= 15.2
6.	Целое число	NUMBER	<= 7

3.5 Описание макета документа

3.5.1 Назначение макета

Для каждого документа из перечисленных в п. 3.3 создается макет. Макет однозначно описывает структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с данными документов в формате, приведенном в п. 3.5.

В макете документа определяется:

1. Количество блоков в документе и их последовательность.

2. Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и обязательность заполнения.

3.5.2 Структура файла макета

Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом "|" (код ASCII 124).

Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать признак "(0)", что означает, что данное поле может не иметь значения и заполняется по условиям, приведенным в п. 4.

Последним полем в блоке является указатель на следующий блок - маркер следующего блока с признаком "(*)" или без него.

Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок является последним в документе.

При описании макета документа используются три типа блоков:

1. Идентификатор документа (смотри Таблицу 3, 4, 5 в п. 3.3). После идентификатора документа может следовать признак "(*)", означающий, что допускается передача нескольких документов в одном файле.

2. Блок, неповторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без признака "(*)".

3. Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком "(*)".

4 Требования к составу информации

4.1 Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

4.1.1 Назначение и маршрут документа

ТО ФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет, представляет соответствующему финансовому органу Ведомость кассовых поступлений в бюджет по каждому платежному документу (ежедневную), в соответствии с которыми осуществляются операции с доходами и источниками финансирования дефицита соответствующего бюджета.

В целях осуществления сверки по объемам кассовых поступлений в бюджет субъекта РФ (местный бюджет), ТО ФК (УФК, ОФК) ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовый орган СФ/МО Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежемесячную).

4.1.2 Описание полей документа

Табл. 7 - Описание полей документа Ведомость кассовых поступлений в бюджет (ежедневная / ежемесячная)

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	String	= 4	Да	Код ТО ФК, который выдает ФО отчет. *
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который выдает ФО отчет. *
Почтовая информация о получателе	TO
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа. **
Наименование финоргана	NAME_FO	String	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа. **
Код администратора поступлений в бюджет	KOD_ADM_POST	String	=4	Нет	Код администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Наименование администратора поступлений в бюджет	NM_ADM_POST	String	<= 512	Нет	Наименование администратора поступлений в бюджет (поле заполняется, если отчет выдается администратору поступлений). Указывается код администратора поступлений из справочника администраторов поступлений, который ведется органами Федерального казначейства.
Общая информация по ведомости кассовых поступлений	VKP
Периодичность документа	PERIOD	String	= 1	Да	Периодичность ведомости: 0 - ежедневная 1 - ежемесячная.
Номер ведомости	NUMBER_VED	String	<= 15	Нет 2)	Номер ведомости.
Дата ведомости	DATE_VED	Date		Да	Дата выдачи ведомости. Для ежедневной ведомости - это дата, за которую выдается отчет. Для ежемесячной ведомости - это дата окончания периода, за который построен отчет.
Дата выдачи предыдущей ведомости	OLD_DATE_VED	Date		Нет 1)	Дата выдачи предыдущей ведомости.
Месяц ведомости	MES	String	= 2	Нет 2)	Месяц ведомости.
Год ведомости	GOD	String	= 4	Нет 2)	Год ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета	ACC_NUM	String	= 20	Да	Номер счета.
Всего по дебету	DEB_TOTAL	Number 2		Нет 1)	Всего поступлений.
Всего по кредиту	CRED_TOTAL	Number 2		Нет 1)	Всего расходов.
Итоговая сумма поступлений за месяц	POST_MES_TTL	Number 2		Нет 2)	Итоговая сумма поступлений за месяц.
Итоговая сумма поступлений с начала года	POST_GOD_TTL	Number 2		Нет 2)	Итоговая сумма поступлений с начала года.
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Нет	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Нет	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Нет	Телефон исполнителя.
Информация о платежных документах	VKPST			Нет	Раздел заполняется только для ежедневной ведомости. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование платежного документа	NAME_DOC	String	<= 255	Да	Наименование платежного документа.
Номер платежного документа	NOM_DOC	String	<= 15	Да	Номер платежного документа.
Дата платежного документа	DATE_DOC	Date		Да	Дата платежного документа.
Сумма по дебету	DEB_SUM	Number 2		Нет	Сумма (Дебет) - Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика - 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту	CRED_SUM	Number 2		Нет	Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя - расчетный счет 40201/40204, счет плательщика - отличный от счета получателя расчетный счет.
ИНН Плательщика	INN_PL	String	<= 12	Нет	Поле содержит либо 10, либо 12 символов.
КПП Плательщика	KPP_PL	String	<= 9	Нет	Поле либо пусто, либо содержит нуль, либо состоит из 9 символов.
Наименование Плательщика - по требованию банка	NAME_PL	STRING	<= 160	Да	Наименование Плательщика - по требованию банка.
ИНН органа ФК Плательщика	INN_OK_PL	STRING	<= 12	Нет	ИНН органа ФК Плательщика.
Наименование органа ФК - Плательщика	NM_OK_PL	STRING	<= 120	Нет	Наименование органа ФК - Плательщика.
Расчетный счет Плательщика	RS_PL	STRING	= 20	Да	Расчетный счет Плательщика.
Лицевой счет Плательщика	LS_PL	STRING	= 11	Нет	Лицевой счет Плательщика.
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Да	БИК банка Плательщика.
Наименование банка Плательщика	BANK_PL	STRING	<= 50	Да	Наименование банка Плательщика.
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PL	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Плательщика.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PL	STRING	= 20	Нет	Коррсчет банка Плательщика в РКЦ.
ИНН Получателя	INN_POL	String	<= 12	Нет	ИНН получателя.
КПП Получателя	KPP_POL	String	<= 9	Нет	КПП получателя.
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Да	Наименование Получателя - по требованию банка.
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_POL	STRING	<= 12	Нет	ИНН органа ФК Получателя.
Наименование органа ФК - Получателя	NM_OK_POL	STRING	<= 120	Нет	Наименование органа ФК - Получателя.
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Да	Расчетный счет Получателя.
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет	Лицевой счет Получателя.
БИК банка Получателя	BIK_POL	STRING	= 9	Да	БИК банка Получателя.
Наименование банка Получателя	BANK_POL	STRING	<= 50	Да	Наименование банка Получателя.
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_POL	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Получателя.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_POL	STRING	= 20	Нет	Коррсчет банка Получателя в РКЦ.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа по требованию банка.
Идентификатор платежа
Статус юридического лица (101)	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет	Статус юридического лица (101).
Код бюджетной классификации доходов (104)	KBKD	STRING	= 20	Нет	Код бюджетной классификации доходов (104).
Код ОКАТО (105)	PAYOKATO	STRING	= 11	Нет	Код ОКАТО (105).
Показатель основания платежа (106)	OSNPLAT	STRING	= 2	Нет	Показатель основания платежа (106).
Показатель налогового периода (107)	NAL_PER	STRING	= 10	Нет	Показатель налогового периода (107).
Показатель номера документа (108)	N_DOC	STRING	<= 10	Нет	Показатель номера документа (108).
Показатель даты документа (109)	D_DOC	DATE		Нет	Показатель даты документа (109).
Тип платежа (110)	TYPE_PL	STRING	= 2	Нет	Тип платежа (110).
Сумма кассовых операций в разрезе полных кодов бюджетной классификации	VKPSTBK				Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости
Код по ППП	GLAVA	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. *
Код по ФКР	RAZDEL	String	= 4	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КЦСР	STATIA	String	= 7	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КВР	VID	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация. *
Код по ЭКР	E_KLASS	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код дохода	KOD_DOH	String	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по дебету	DEB_SUM	Number 2		Нет 1)	Сумма (Дебет) - Сумма списания средств бюджета со счета 40201/40204 по определенному коду БК. В данной графе указываются суммы платежных поручений, в которых Счет плательщика - 40201/40204, счет получателя отличный от счета плательщика расчетный счет.
Сумма по кредиту	CRED_SUM	Number 2		Нет 1)	Сумма (Кредит) - Сумма зачислений средств бюджета. Указываются суммы платежных документов, в которых счет получателя - расчетный счет 40201/40204, счет плательщика - отличный от счета получателя расчетный счет
Сумма поступлений за месяц	POST_MES_SUM	Number 2		Нет 2)	Сумма поступлений за месяц.
Сумма поступлений с начала года	POST_GOD_SUM	Number 2		Нет 2)	Сумма поступлений с начала года.
Примечание	PRIM_STR	String	<= 255	Нет	Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за использованием которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.

_____________________________

1) Поле обязательно для заполнения в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет.

2) Поле обязательно для заполнения в ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет и не заполняется в ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет.

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.1.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|KOD_ADM_POST|NM_ADM_POST|

VKP|PERIOD|NUMBER_VED|DATE_VED|OLD_DATE_VED|MES|GOD|NAME_BUDG|

ACC_NUM|DEB_TOTAL|CRED_TOTAL|POST_MES_TTL|POST_GOD_TTL|DOL_ISP|NAME_ ISP|TEL_ISP|VKPST(*)

VKPST|NAME_DOC|NOM_DOC|DATE_DOC|DEB_SUM|CRED_SUM|INN_PL|KPP_PL|NAME_ PL|INN_OK_PL|NM_OK_PL|RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL| KPP_POL|NAME_POL|INN_OK_POL|NM_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILI AL_POL|KS_POL|PURPOSE|PAYSTATUS|KBKD|PAYOKATO|OSNPLAT|NAL_PER|N_DOC|D_DOC |TYPE_PL|VKPSTBK(*)

VKPSTBK|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|KOD_DOH|ADD_KLA SS|KOD_FIN|DEB_SUM|CRED_SUM|POST_MES_SUM|POST_GOD_SUM|PRIM_STR|

4.1.4 Пример файла

Пример файла ежедневной ведомости кассовых поступлений в бюджет

Имя файла - 16077K02.CEA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||

VKP|0||20.10.2005||||Бюджет Владимирской области|40201810300000000001||||5468.00||||

VKPST|Платежное поручение (доходная классификация)|123|20.10.2005||5468|3327102084|332701001|ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|3327101965|ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ||03182190060|||||7705484829||ОАО "237 УНР"|3327101933|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|40702810700001020742||044525788|ОАО "Импексбанк"||30101810400000000788|В уплату за обучение; Код дохода = 00007044270000239640; Платеж не связан с предпринимательской деятельностью|||||||||

VKPSTBK||||||||00007044270000239640||0||5468.00||||

Пример файла ежемесячной ведомости кассовых поступлений в бюджет:

Имя файла - 16077N01.CMA (ежемесячная ведомость кассовых поступлений в бюджет)

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||

VKP|1|09|03.10.2005||09|2005|Бюджет Владимирской области|40201810300000000001|||10385590.61|15385590.61|Казначей|Бочарова О.М.||

VKPSTBK||||||||00007044270000239640||1|||385590.61|85590.61||

4.2 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

4.2.1 Назначение и маршрут документа

Территориальный орган Федерального казначейства (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки с расчетного счета бюджета, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета на счете. ЭД "Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета" используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации об остатке средств на едином счете бюджета, в пределах которого ФО СФ/МО вправе осуществить распределение объемов финансирования расходов между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета и (или) кассовые выплаты из бюджета.

4.2.2 Описание полей документа

Табл. 8 - Описание полей документа Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код органа Федерального казначейства.*
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование органа Федерального казначейства.*
Почтовая информация о получателе файла	TO
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	Код уполномоченного органа.**
Наименование финоргана	NAME_FO	STRING	<= 512	Да	Наименование уполномоченного органа.**
Информация о ведомости по движению свободного остатка	VSO
Дата ведомости	DATE_VED	DATE		Да	Дата ведомости.
Дата последней ведомости	OLD_DATE_VED	DATE		Да	Дата предоставления последней ведомости.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета	ACC_NUM	STRING	= 20	Да	Номер счета.
Входящий остаток	IN_OST	NUMBER 2		Да	Остаток средств, доступных к распределению, на начало дня.
Субсидии, субвенции за день	DAY_DOH	NUMBER2		Нет	Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю.
Иные поступления	POST	NUMBER 2		Нет	Иные поступления за день.
Выплаты, отраженные на лицевом счете по коду "02"	VYPL	NUMBER 2		Нет	Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием и ведением лицевого счета по коду "02".
Неклассифицированные поступления, подлежащие возврату финансовым органом плательщику	N_POST	NUMBER 2		Нет	Поле заполняется при условии кассового обслуживания с открытием администраторам, главным распорядителям, распорядителям и получателям лицевых счетов.
Сумма реестров	REESTR_SUM	NUMBER 2		Нет	Сумма проведенных реестров на финансирование за день. Рассчитывается как "Переведенная сумма" минус "Отозванная сумма".
Дата исходящего остатка	DATE_OUT_OST	DATE		Да	Дата исходящего остатка.
Исходящий остаток	OUT_OST_SUM	NUMBER 2		Да	Остаток средств, доступный к распределению, на конец дня.
Остаток на расчетном счете на начало дня	ROST_IN	NUMBER 2		Да	Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Остаток на расчетном счете на конец дня	ROST_OUT	NUMBER 2		Да	Остаток средств бюджета на счете 40201(40204).
Зачислено на расчетный счет	ZACH	NUMBER 2		Нет	Зачислено на счет 40201(40204).
Списано с расчетного счета	SPISANO	NUMBER 2		Нет	Списано со счета 40201(40204).
Должность исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 50	Да	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон исполнителя.
Информация о реестрах, расходных уведомлениях, уведомлениях по источникам	R3			Нет	Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование документа	NAME_DOC	STRING	= 2	Да	RF - реестр на финансирование; RU - расходное уведомление; UK - уведомление по источникам.
Номер реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам	NOM_DOC	String	<= 15	Да	Номер реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Дата реестра, расходного уведомления, уведомления по источникам	DATE_DOC	Date		Да	Дата реестра на финансирование / расходного уведомления/уведомления по источникам.
Код ТО ФК получателя	KOD_TOFK_PBS	String	<= 4	Да	Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
Переведенная сумма	PRVD_SUM	Number 2		Нет	Заполняется либо поле "Переведенная сумма", либо поле "Отозванная сумма"
Отозванная сумма	OTZV_SUM	Number 2		Нет	Заполняется либо поле "Переведенная сумма", либо поле "Отозванная сумма".
Информация о бюджетополучателе	R3BP			Нет	Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
ИНН Контрагента	INN_BP	STRING	<= 12	Да
КПП Контрагента	KPP_PB#		= 9	Нет
Код ПБС/РБС	KOD_BP	STRING	=5	Да	Код бюджетной организации. **
Наименование ПБС/РБС	NAME_BP	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджетной организации. **
Лицевой счет ПБС/РБС	ACCOUNT	STRING	=11	Нет	Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.
Роспись	R3BPST				Раздел заполняется, если есть данные о реестрах на финансирование, расходных уведомлениях или уведомлениях по источникам. При отсутствии такой информации поля блока не заполняются, но сам блок включается в файл
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по классификации	SUM_STR1	NUMBER 2		Да	Сумма по классификации.

1) Для документов RU - расходное уведомление, UK - уведомление по источникам в данном поле отражаются суммы объемов финансирования.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.2.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

VSO|DATE_VED|OLD_DATE_VED|NAME_BUDG|ACC_NUM|IN_OST|DAY_DOH|POST|VYPL |N_POST|REESTR_SUM|DATE_OUT_OST|OUT_OST_SUM|ROST_IN|ROST_OUT|ZACH|SPISANO |DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|R3(*)

R3|NAME_DOC|NOM_DOC|DATE_DOC|KOD_TOFK_PBS|PRVD_SUM|OTZV_SUM|R3BP(*)

R3BP|INN_BP|KPP_BP|KOD_BP| NAME_BP|ACCOUNT|R3BPST(*)

R3BPST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS| KKIVNF| KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FIN|SUM_STR|

4.2.4 Пример файла

Имя файла - 16077K02.RMA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

VSO|20.10.2005|19.10.2005|Бюджет субъекта|03182190060|41560.00|5468.00|||7893003.00|-7887535.00|20.10.2005 |-7845975.00|8473673.00|57639276.00|41560.00|-7887535.00|Казначей|Бочаров а О.М.||

R3|RF|297|20.10.2005|2800|7893003.00||

R3BP|3327102084|||ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||

R3BPST|182|0208|1000402|066|252||||1|7893003.00|

4.3 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

4.3.1 Назначение и маршрут документа

ТОФК (УФК, ОФК) не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым выплатам, представляет соответствующему финансовому органу (ФО СФ/МО) Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневную).

В целях осуществления сверки по операциям на лицевом счете ТО ФК (УФК, ОФК) ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) Ведомость по кассовым выплатам из соответствующего бюджета (ежемесячную).

4.3.2 Описание полей документа

Табл. 9 - Описание полей документа Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная/ежемесячная)

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	String	= 4	Да	Код органа Федерального казначейства.*
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	Наименование органа Федерального казначейства.*
Почтовая информация о получателе файла	TO
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	Код уполномоченного органа.**
Наименование финоргана	NAME_FO	String	<= 512	Да	Наименование уполномоченного органа.**
Информация о кассовых выплатах из бюджета	VKV
Периодичность документа	PERIOD	STRING	1	Да	Периодичность ведомости по кассовым выплатам из бюджета: 0 - ежедневная; 1 - ежемесячная.
Номер ведомости	NOM_VED	STRING	<= 15	Нет 1)	Номер ведомости.
Дата ведомости	DATE_VED	Date		Да	Дата ведомости.
Дата выдачи предыдущей ведомости	OLD_DATE_VED	Date		Нет 2)	Дата выдачи предыдущей ведомости.
Месяц	MES	String	= 2	Нет 1)	Месяц, за который подготовлен отчет.
Год	GOD	String	= 4	Нет 1)	Год отчета.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета	ACC_NUM	String	= 20	Да	Номер счета.
Сумма итого	VYPL_SUM_TTL	Number 2		Нет 3)	Итог суммы выплат всего по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.
Итого восстановлено	VOST_SUM_TTL	Number 2		Нет 3)	Итог восстановленной суммы по строкам. Поле заполняется, если есть хоть одно значение в поле Роспись.
Итого кассовых выплат за месяц	MES_SUM_TTL	Number 2		Нет 4)	Итоговая сумма кассовых выплат за месяц по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.
Итого кассовых выплат с начала года	GOD_SUM_TTL	Number 2		Нет 4)	Итоговая сумма кассовых выплат с начала года по всем строкам. Заполняется, если в поле Роспись есть хоть одно значение.
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Да	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Да	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Да	Телефон исполнителя.
Информация по кассовым выплатам в разрезе документов	VKVST			Нет	Раздел заполняется только для ежедневного отчета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Номер платежного документа	NOM_DOC	String	<= 10	Да	Номер платежного документа.
Дата платежного документа	DATE_DOC	Date		Да	Дата платежного документа.
Сумма	SUM	Number 2		Да
ИНН Плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет
КПП Плательщика	KPP_PL	STRING	= 9	Нет
Наименование Плательщика - по требованию банка	NAME_PL	STRING	<= 160	Да
ИНН органа ФК Плательщика	INN_OK_PL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Плательщика	NM_OK_PL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Плательщика	RS_PL	STRING	= 20	Да
Лицевой счет Плательщика	LS_PL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Да
Наименование банка Плательщика	BANK_PL	STRING	<= 50	Да
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PL	STRING	= 20	Да
Информация о Получателе
ИНН Получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Да
КПП Получателя	KPP_POL	STRING	= 9	Нет
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Да
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_POL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Получателя	NM_OK_POL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Да
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Получателя	BIK_POL	STRING	= 9	Да
Наименование банка Получателя	BANK_POL	STRING	<= 50	Да
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_POL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_POL	STRING	= 20	Да
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа по требованию банка.
Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификации	VKVSTBK				Раздел заполняется как для ежедневной, так и для ежемесячной ведомости
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.*
Код дохода	KDOH	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ доходный.*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма выплат всего	VYPL_SUM	Number 2		Нет 2)	Сумма выплат всего.
Восстановленная сумма	VOST_SUM	Number 2		Нет 2)	Восстановленная сумма.
Примечание	PRIM_STR	String	<= 255	Нет 2)	Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за использованием которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.
Кассовые выплаты за месяц	KASS_MES_SUM	Number 2		Нет 1)	Кассовые выплаты за месяц.
Кассовые выплаты с начала года	KASS_GOD_SUM	Number 2		Нет 1)	Кассовые выплаты с начала года.

_____________________________

1) Поле обязательно для заполнения только для ежемесячной ведомости.

2) Поле обязательно для заполнения только для ежедневной ведомости.

3) Поле может быть заполнено только в ежедневной ведомости.

4) Поле может быть заполнено только в ежемесячной ведомости.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.3.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

VKV|PERIOD|NOM_VED|DATE_VED|OLD_DATE_VED|MES|GOD|NAME_BUDG|ACC_NUM|V YPL_SUM_TTL|VOST_SUM_TTL|MES_SUM_TTL|GOD_SUM_TTL|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP |VKVST(*)

VKVST|NOM_DOC|DATE_DOC|SUM|INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NM_OK_PL| RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_POL|INN_O K_POL|NM_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_POL|PURPOSE| VKVSTBK (*)

VKVSTBK|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|KDOH|ADD_KLASS| KOD_FIN|VYPL_SUM|VOST_SUM|PRIM_STR|KASS_MES_SUM|KASS_GOD_SUM|

4.3.4 Пример файла

Пример файла ежедневной ведомости по кассовым выплатам из бюджета:

Имя файла - 00001L01.PEA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|0700|УФК по республике КОМИ|

TO|00001|Минфин РК|

VKV|0||29.09.2005||||Бюджет Республики КОМИ|40201810300000100048|26110811.61||||Казначей|Петрова Ю. В.|(8212) 240596|

VKVST|114|12.10.2005|124.00|1121010615||ООО"Производственно-торговая компания "Тетра"|1101481447|УФК по республике КОМИ|40204810100003040011||048702746|СЫКТЫВКАРСКИЙ ФКБ "СЕВЕРГАЗБАНК"||30101810100000000746|1101031039||Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Аудит:Коми"|1101481447|УФК по республике КОМИ|40204810700000001101||048702780|РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ "МБРР" (ОАО)||30101810700000000780|НДС|

VKVSTBK|025|0411|5220900|521|242|||||0|49000.00|49000.00||||

Пример файла ежемесячной ведомости по кассовым выплатам из бюджета:

Имя файла - 00001L01.PMA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|0700|УФК по республике КОМИ|

TO|00001|Минфин РК|

VKV|1|09|29.09.2005||09|2005|Бюджет Республики

КОМИ|40201810300000100048|||26110811.61|26110811.61|Казначей|Петрова Ю.

В.|(8212) 240596|

VKVSTBK|025|0411|5220900|521|242|||||0|49000.00|||49000.00|49000.00|

4.4 Выписка из лицевого счета бюджета

4.4.1 Назначение и маршрут документа

Доставка осуществляется от ТО ФК до финансового органа СФ/МО, в день получения банковской выписки, содержащей операции по списанию средств со счета. ЭД "Выписка из лицевого счета бюджета" используется для доведения до финансового органа СФ/МО информации о бюджетных операциях на его лицевом счете за день.

4.4.2 Описание полей документа

Табл. 10 - Описание полей документа Выписка из лицевого счета бюджета

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM
Код ТОФК	KOD_TOFK	String	= 4	Да	*
Наименование ТОФК	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	*
Почтовая информация о получателе файла	TO
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	**
Наименование финоргана	NAME_FO	String	<= 512	Да	**
Общая информация по выписке	VLS
Номер выписки	NOM_VP	String	<= 15	Да
Дата выписки	DATE_VP	Date		Да
Дата последней выписки	OLD_DATE_VP	Date		Да	Дата представления последней выписки из лицевого счета.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да
Номер счета	ACC_NUM	String	= 11	Да	Номер лицевого счета бюджета.
Раздел 1 (общая информация по выписке)
Сумма остатка доступного к распределению на начало дня	START_OST	Number 2		Да
Сумма остатка доступного к распределению на конец дня	END_OST	Number 2		Да	Остаток, доступный к распределению и выплатам из бюджета на конец дня = остаток, доступный к распределению на начало дня + Итог суммы поступлений - Итог суммы выплат - Итог переведенной суммы + Итог отозванной суммы.
Денежные средства доступные к распределению на начало дня	START_DEN	Number 2		Да	Денежные средства доступные к распределению на начало дня - это сумма остатка доступного к распределению на начало дня за вычетом суммы субсидий, доступных к распределению на начало дня.
Денежные средства доступные к распределению на конец дня	END_DEN	Number 2		Да	Остаток денежных средств на конец дня = остаток денежных средств на начало дня + Итог суммы поступлений - Итог суммы субсидий/субвенций - Итог суммы выплат.
Итог суммы поступлений	POST_TTL	Number 2		Нет	По разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной суммой поступлений.
Итог суммы субсидий/субвенций	SUBS_TTL	Number 2		Нет	По разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной суммой субсидий.
Итог суммы выплат	VYPL_TTL	Number 2		Нет	По разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной суммой выплат.
Итог переведенной суммы	PRVD_TTL	Number 2		Нет	По разделу 3. Заполняется, если в разделе 3 есть хоть одна строка с заполненной переведенной суммой.
Итог отозванной суммы	OTZV_TTL	Number 2		Нет	По разделу 3. Заполняется, если в разделе 3 есть хоть одна строка с заполненной отозванной суммой.
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Да
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Да
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Да
Раздел 2	R2			Нет	При отсутствии информации, данный блок в файл не включается.
Маркер блока (определяет тип платежного документа)	Marker	String	=2	Да	DP - дебетовый документ, KP - кредитовый документ, VD - возврат дебетового документа.
Наименование платежного документа	NAME_DOC	String	<= 255	Да
Номер платежного документа	NOM_DOC	String	<= 15	Да
Дата платежного документа	DATE_DOC	Date		Да
Сумма поступлений	POST_SUM	Number 2		Нет	Заполняется либо сумма поступлений, либо сумма выплат.
Сумма субсидий/субвенций	SUBS_SUM	Number 2		Нет
Сумма выплат	VYPL_SUM	Number 2		Нет	Заполняется либо сумма поступлений, либо сумма выплат.
Срок платежа	DATE_EXEC	DATE		Нет
Вид операции	VID_OPER	STRING	=1	Да	Списано, зачислено по: 1- платежному поручению; 2 - мемордеру (внутри ЕКС); 3 - расходному ордеру; 4- приходному ордеру.
Вид платежа	PAY_TYPE	STRING	=1	Да	0 - пусто, 1 - почтой, 2 - телеграфом, 3 - электронно.
Очередности платежа	QUE_KOD	STRING	=1	Да
Причина отказа документа	COM	STRING	<=250	Нет
Информация о Плательщике
ИНН Плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Да
КПП Плательщика	KPP_PL	STRING	= 9	Нет
Наименование Плательщика - по требованию банка	NAME_PL	STRING	<= 160	Да
ИНН органа ФК Плательщика	INN_OK_PL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Плательщика	NM_OK_PL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Плательщика	RS_PL	STRING	= 20	Да
Лицевой счет Плательщика	LS_PL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Да
Наименование банка Плательщика	BANK_PL	STRING	<= 50	Да
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PL	STRING	= 20	Да
Информация о Получателе
ИНН Получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Да
КПП Получателя	KPP_POL	STRING	= 9	Нет
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Да
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_POL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Получателя	NM_OK_POL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Да
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Получателя	BIK_POL	STRING	= 9	Да
Наименование банка Получателя	BANK_POL	STRING	<= 50	Да
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_POL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_POL	STRING	= 20	Да
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа по требованию банка.
Идентификатор платежа
Статус юридического лица (101)	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет
Код бюджетной классификации доходов (104)	KBKD	STRING	= 20	Нет
Код ОКАТО (105)	PAYOKATO	STRING	= 11	Нет
Показатель основания платежа (106)	OSNPLAT	STRING	= 2	Нет
Показатель налогового периода (107)	NAL_PER	STRING	= 10	Нет
Показатель номера документа (108)	N_DOC	STRING	<= 10	Нет
Показатель даты документа (109)	D_DOC	DATE		Нет
Тип платежа (110)	TYPE_PL	STRING	= 2	Нет
Информация по суммам в разрезе полных кодов бюджетной классификации	R2ST			Нет	При отсутствии информации, данный блок в файл не включается.
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный.
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования.
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования.
Код дохода	KDOH	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ доходный.
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Номер бюджетного обязательства	NUM_BO	STRING	<= 10	Нет
Месяц финансирования	MON_FIN	STRING	= 2	Нет
Сумма по классификации	SUM_STR	NUMBER 2		Да
Характеристика отчисления в фонд потребления	FOND_P	STRING	<= 40	Нет
Раздел 3	R3			Нет	Раздел отражает информацию об объемах финансирования расходов, за счет субсидий (субвенций), контроль за использованием которых возложен на органы Федерального казначейства. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Номер платежного документа	NOM_DOC	String	<= 15	Да	Реестра на финансирование, расходное уведомление.
Дата платежного документа	DATE_DOC	Date		Да	Реестра на финансирование, расходное уведомление.
Код ТО ФК получателя	KOD_TOFK_PBS	String	<= 4	Да	Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
Переведенная сумма	PRVD_SUM	Number 2		Нет
Отозванная сумма	OTZV_SUM	Number 2		Нет
Информация о бюджетополучателе	R3BP			Нет	Информация о РБС/ПБС, которому предназначены субсидии, субвенции по реестру на финансирование. В одном Реестре может быть несколько бюджетополучателей. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
ИНН ПБС/РБС	INN_BP	STRING	<= 12	Да	ИНН ПБС/РБС
КПП ПБС/РБС	KPP_BP	STRING	= 9	Нет	КПП ПБС/РБС а
Код ПБС/РБС	KOD_BP	STRING	=5	Да	Код ПБС/РБС **
Наименование ПБС/РБС	NAME_BP	STRING	<= 512	Да	Наименование ПБС/РБС **
Лицевой счет ПБС/РБС	ACCOUNT	STRING	=11	Нет	Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.
Сумма в разрезе полных кодов бюджетной классификации	R3BPST			Нет	При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	Код по ППП*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	Код по ФКР*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	Код по КЦСР*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	Код по КВР*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	Код по ЭКР.*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Код источника внешнего финансирования.
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Код источника внутреннего финансирования.
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по классификации	SUM_STR	NUMBER 2		Да	Сумма по классификации.
Раздел 4	R4			Нет	В разделе отражается информация об объемах финансирования расходов, за счет иных доходов бюджета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Номер платежного документа	NOM_DOC	String	<= 15	Да	Реестра на финансирование, расходное уведомление.
Дата платежного документа	DATE_DOC	Date		Да	Реестра на финансирование, расходное уведомление.
Код ТО ФК получателя	KOD_TOFK_PBS	String	<= 4	Да	Код ТОФК, в котором открыты лицевые счета получателей объемов финансирования расходов.
Переведенная сумма	PRVD_SUM	Number 2		Нет
Отозванная сумма	OTZV_SUM	Number 2		Нет
Информация о бюджетополучателе	R4BP			Нет	Информация о РБС/ПБС, которому предназначены объемы финансирования расходов, за счет иных доходов бюджета. При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
ИНН Контрагента	INN_BP	STRING	<= 12	Да
КПП Контрагента	KPP_PB#	STRING	= 9	Нет
Код ПБС/РБС	KOD_BP	STRING	=5	Да	**
Наименование ПБС/РБС	NAME_BP	STRING	<= 512	Да	**
Лицевой счет ПБС/РБС	ACCOUNT	STRING	=11	Нет	Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств, а также при доведении объемов финансирования расходными уведомлениями.
Сумма в разрезе полных кодов бюджетной классификации	R4BPST			Нет	При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	Код по ППП.*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	Код по ФКР.*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	Код по КЦСР.*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	Код по КВР.*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	Код по ЭКР.*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Код источника внешнего финансирования.
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Код источника внутреннего финансирования.
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по классификации	SUM_STR	NUMBER 2		Да	Сумма по классификации.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.4.3 Макет файла

Макет файла:

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

VLS|NOM_VP|DATE_VP|OLD_DATE_VP|NAME_BUDG| ACC_NUM|START_OST|END_OST|

START_DEN|END_DEN|POST_TTL|SUBS_TTL|VYPL_TTL|PRVD_TTL|OTZV_TTL|DOL_I SP|

NAME_ISP|TEL_ISP|R2(*)

R2|MARKER|NAME_DOC|NOM_DOC|DATE_DOC|POST_SUM|SUBS_SUM|VYPL_SUM|DATE_ EXEC|

VID_OPER|PAY_TYPE|QUE_KOD|COM|INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NM_OK_ PL|RS_PL|

LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_POL|INN_OK _POL|NM_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_POL|PURPOSE|P AYSTATUS|KBKD|PAYOKATO|

OSNPLAT|NAL_PER|N_DOC|D_DOC|TYPE_PL|R2ST(*)

R2ST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|KDOH|ADD_KLASS|KOD _FIN|NUM_BO|MON_FIN|SUM_STR|FOND_P|R3(*)

R3|NOM_DOC|DATE_DOC|KOD_TOFK_PBS|PRVD_SUM|OTZV_SUM|R3BP(*)

R3BP|INN_BP|KPP_BP| KOD_BP| NAME_BP|ACCOUNT|R3BPST(*)

R3BPST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FI N|SUM_STR|R4(*)

R4|NOM_DOC|DATE_DOC|KOD_TOFK_PBS|PRVD_SUM|OTZV_SUM|R4BP(*)

R4BP|INN_BP|KPP_BP|KOD_BP|NAME_BP|ACCOUNT|R4BPST(*)

R4BPST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FI N|SUM_STR|

4.4.4 Пример файла

Имя файла - 00001L01.VBA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|0700|УФК по республике КОМИ|

TO|00001|Минфин РК|

VLS|1|29.09.2005|28.09.2005|Бюджет Республики КОМИ|02092000010|0.00|-26041621.97|0.00|-26041621.97|||26041621.97|||Бухг алтер|Петрова Е. П.|56-73-98|

R2|DP|Плат. поруч.(расх.кл.)|3145|22.09.2005|||22090.68||1|1|6||1121010615||

ООО"Производственно-торговая компания "Тетра"|1101481447| УФК по республике КОМИ|40204810700000001101||048702746| СЫКТЫВКАРСКИЙ ФКБ "СЕВЕРГАЗБАНК"||

30101810900000000701|1121010615|0|ООО"Производственно-торговая компания "Тетра"|1101481447|УФК по республике КОМИ|99999999999999999994||048702746|

СЫКТЫВКАРСКИЙ ФКБ "СЕВЕРГАЗБАНК"||30101810900000000701|НДС|||||||||

R2ST|025|0411|5220900|521|242|||||1|||22090.68||

4.5 Расходное уведомление

4.5.1 Назначение и маршрут документа

Доведение объемов лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования при исполнении бюджета субъектов РФ, местных бюджетов до ТО ФК (УФК, ОФК), РБС, ПБС осуществляется расходным уведомлением.

Документ используется как для доведения до ТО ФК, показателей распределения осуществленного финансовым органом субъекта РФ, так и для доведения до РБС, ПБС от ТО ФК показателей распределения, осуществленного вышестоящим распорядителем.

4.5.2 Описание полей документа

Табл. 11 - Описание полей документа Расходное уведомление

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM
Код ТО ФК отправителя	KOD_TOFK	String	= 4	Нет 1)	Код ТО ФК отправителя.*
Наименование ТО ФК отправителя	NAME_TOFK	String	<= 120	Нет 1)	Наименование ТО ФК отправителя.*
Код распорядителя	KOD_RBS	String	= 5	Нет 2)	Код РБС - отправителя уведомления.**
Наименование распорядителя	NAME_RBS	String	<= 512	Нет 2)	Наименование РБС - отправителя уведомления.**
Почтовая информация о получателе файла	TO
Код ТО ФК получателя	KOD_TOFK	String	= 4	Нет 3)	Код ТО ФК получателя.*
Наименование ТО ФК получателя	NAME_TOFK	String	<= 120	Нет 3)	Наименование ТО ФК получателя.*
Код БУ	KOD_BP	String	= 5	Нет 4)	Код получателя, распорядителя бюджетных средств - получателя уведомления.**
Наименование БУ	NAME_BP	String	<= 512	Нет 4)	Наименование получателя, распорядителя бюджетных средств - получателя уведомления.**
Информация о расходном уведомлении	RU
Номер уведомления	DOC_NOM	String	<= 15	Да	Номер расходного уведомления.
Дата уведомления	DOC_DATE	Date		Да	Дата расходного уведомления.
Дата введения в действие	DATE_UTV_RU	Date		Нет	Дата введения в действие.
Код главного распорядителя	KOD_GRS	String	= 5	Да	Код главного распорядителя.**
Наименование главного распорядителя	NAME_GRS	String	<= 512	Да	Наименование главного распорядителя.**
Код распорядителя	KOD_RBS	String	= 5	Нет 5	Код распорядителя.**
Наименование распорядителя	NAME_RBS	String	<= 512	Нет 5	Наименование распорядителя.**
Код ТО ФК распорядителя	KOD_TOFK_RBS	String	=4	Да	Код ТО ФК, в котором РБС, ГРБС открыт лицевой счет.*
Наименование ТОФК# распорядителя	NM_TOFK_RBS	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, в котором РБС, ГРБС открыт лицевой счет.*
Наименование бюджета	BUDG_NM	String	<= 255	Да	Наименование бюджета
Счет бюджета	BUDG_AC	String	<= 20	Да	Номер счета бюджета. Может принимать значение из 11 символов (лицевой счет) или 20 символов (банковский счет).
Код приложения	PRIL_KOD	String	=7	Нет	Код приложения по КФД.
Приложение	PRIL	String	<= 120	Нет	Наименование документа.
ФИО руководителя	FIO_RUK	String	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя или уполномоченного им лица.
ФИО руководителя планово-финансовой службы	FIO_BUCH	String	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя планово-финансовой службы.
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Да
ФИО исполнителя	FIO_ISP	String	<= 50	Да	Расшифровка подписи исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Да	Телефон исполнителя.
Формат	FORMAT_RU	String	= 1	Да	0 - полный; 1 - сокращенный.
Специальные указания	PRIM_RU	String	<= 512	Нет
Тип расходного уведомления	TIP_RU	String	1#	Да	Тип расходного уведомления (1-валютное, 0 - рублевое). По умолчанию принимает значение 0.
Вид расходного уведомления	VID_RU	String	1#	Да	Вид расходного уведомления (0 - не секретно, 1 - ДСП, 2 - секретно, 3 - совершенно секретно, 4 - особой важности). По умолчанию значение 0.
Информация о получателе бюджетных средств
Код ПБС	KOD_BP	String	= 5	Да	Код получателя бюджетных средств - получателя уведомления (м.б. как распорядитель, так и получатель бюджетных средств).**
Наименование ПБС	NAME_BP	String	<= 512	Да	Наименование получателя бюджетных средств - м.б. как распорядитель, так и получатель бюджетных средств.**
Код ТОФК# получателя	KOD_TOFK_BP	String	=4	Да	Код ТО ФК, в котором открыт счет - получателя бюджетных средств.*
Наименование ТОФК #	NM_TOFK_BP	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, в котором открыт счет - получателя бюджетных средств.*
Всего ЛБО на год	LBO_YEAR	Number 2		Да	Итоговое значение лимитов бюджетных обязательств на год по всем строкам КБК, по которому с начала года доводились ЛБО. Для расходного уведомления полного формата, данная сумма равна сумме ЛБО на год по строкам.
Итого ЛБО по расходному уведомлению	LBO_RU	Number 2		Нет	Итоговое значение лимитов бюджетных обязательств на год по расходному уведомлению.
Итоговое текущее изменение ЛБО	LBO_IZM	Number 2		Нет	Итоговое текущее изменение лимитов БО# по всем строкам расходного уведомления. Данная сумма равна сумме изменений ЛБО по строкам.
Всего объема финансирования с начала года	OFR_ YEAR	Number 2		Да	Итоговое значение объема финансирования с начала года по всем строкам КБК, по которым с начала года доводились ОФР. Для расходного уведомления полного формата, данная сумма равна сумме ОФР на год по строкам.
Итого объема финансирования по расходному уведомлению	OFR_RU	Number 2		Нет	Итоговое значение объема финансирования с начала года по расходному уведомлению.
Итоговое текущее изменение объемов финансирования	OFR_IZM	Number 2		Нет	Итоговое текущее изменение объемов финансирования по всем строкам расходного уведомления. Данная сумма равна сумме изменений ОФР по строкам.
Лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования в разрезе полных кодов бюджетной классификации	RUST
Код по ППП	GLAVA	String(3)	= 3	Да	Код по ППП *
Код по ФКР	RAZDEL	String(4)	= 4	Да	Код по ФКР *
Код по КЦСР	STATIA	String(7)	= 7	Нет 6	Код по КЦСР *
Код по КВР	VID	String(3)	= 3	Нет 6	Код по КВР *
Код по ЭКР	E_KLASS	String(3)	= 3	Нет 6	Код по ЭКР *
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Лимиты бюджетных обязательств на год	LBO_YEAR	Number 2		Да	Лимиты бюджетных обязательств на год.
Текущее изменение лимитов бюджетных обязательств	LBO_IZM	Number 2		Нет	Текущее изменение лимитов бюджетных обязательств.
Объем финансирования с начала года	OFR_YEAR	Number 2		Нет	Объем финансирования расходов с начала года.
Текущее изменение объема финансирования	OFR_IZM	Number 2		Нет	Текущее изменение объема финансирования расходов.
Примечание	PRIM_STR	String	<= 255	Нет

_____________________________

1) Поле заполняется, если отправителем является территориальный орган Федерального казначейства.

2) Поле заполняется, если отправителем является финансовый орган, главный распорядитель, распорядитель бюджетный# средств.

3) Поле заполняется, если получателем является территориальный орган Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет получателя бюджетных средств (распорядителя, получателя).

4) Поле заполняется, если получателем является распорядитель/получатель бюджетных средств.

5) Поле не заполняется для расходных уведомлений главных распорядителей.

6) Поля "Код КЦСР", "Код по КВР", "Код по ЭКР" должны быть не заполнены для итогов по разделам и подразделам. Наличие итогов по разделам и подразделам в файле обязательно.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.5.3 Дополнительные правила и ограничения

При формировании файлов используются следующие дополнительные правила и ограничения:

1. Значение объемов финансирования может доводиться по полной бюджетной классификации и по укрупненной (в разрезе ППП и ФКР). Не зависимо от выбранной схемы доведения объемов финансирования значение объемов финансирования с начала года и текущее изменение объемов финансирования указывается в итоговой строке по разделам и подразделам.

2. В сокращенном формате расходного расписания при наличии изменений указываются только строки с бюджетной классификацией по данному разделу и подразделу, по которым в данном расходном расписании изменяются лимиты бюджетных обязательств и (или) объемы финансирования расходов.

4.5.4 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|KOD_RBS|NAME_RBS|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|KOD_BP|NAME_BP|RU(*)

RU|DOC_NOM|DOC_DATE|DATE_UTV_RU|KOD_GRS|NAME_GRS|KOD_RBS|NAME_RBS|KO D_TOFK_RBS| NM_TOFK_RBS|BUDG_NM|BUDG_AC|PRIL_KOD|PRIL|FIO_RUK|FIO_BUCH|DOL_ISP|FIO_IS P| TEL_ISP|

FORMAT_RU|PRIM_RU|TIP_RU|VID_RU|KOD_BP|NAME_BP|KOD_TOFK_BP|NM_TOFK_B P|LBO_YEAR|LBO_RU|LBO_IZM| OFR_ YEAR|OFR_RU|OFR_IZM| RUST(*)

RUST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_CLASS|ADD_KLASS|KOD_FIN|LBO_YEAR|LBO_ IZM|OFR_YEAR|#

OFR_IZM|PRIM_STR|

4.5.5 Пример файла

Имя файла - 2800FK01.RCA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||

TO|||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|

RU|182/19006/001|19.10.2005|19.10.2005|182|Федеральная налоговая служба|17011|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|2800|УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|Бюджет субъекта|40201810300000000001|||Сидоров C. C.|Иванов И. И.|Казначей|Петров П. П.|(8212)17-35-67|1|3|0|0|19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|2802|ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|7000.00|7000.00|7000.00|7000.00|7000.00|7000.00|

RUST|182|0308|0600000|096|320||1|7000.00|7000.00||||

RUST|182|0308|||||1|7000.00|7000.00|7000.00|7000.00||

4.6 Реестр на финансирование

4.6.1 Назначение и маршрут документа

В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, доведение объемов финансирования расходов до ТО ФК, в целях отражения показателей распределения на лицевых счетах ГРБС, РБС, ПБС и последующего их доведения до адресатов (ГРБС, РБС, ПБС) осуществляется реестрами на финансирование. Документ доставляется от ФО, ГРБС, РБС до ТОФК.

4.6.2 Описание полей документа

Табл. 12 - Описание полей документа Реестр на финансирование

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе	FROM
Код распорядителя	KOD_RBS	String	<= 5	Да	Код финансового органа, ГРБС, РБС - составителя реестра на финансирование.**
Распорядитель	NAME_RBS	String	<= 512	Да	Наименование финансового органа, ГРБС, РБС - составителя реестра на финансирование.**
Код ТО ФК распорядителя	KOD_TOFK_RBS	String	= 4	Нет	Код ТО ФК, в котором открыт лицевой счет распорядителя, сформировавшего реестр на финансирование. Поле заполняется если отправитель документа - ТО ФК.*
Наименование ТО ФК распорядителя	NAME_TOFK_RBS	String	<= 120	Нет	Наименование ТО ФК, в котором открыт лицевой счет распорядителя, сформировавшего реестр на финансирование. Поле заполняется если отправитель документа - ТО ФК.*
Почтовая информация о получателе реестра	TO
Код ТО ФК получателя	KOD_TOFK_PBS	String	<= 4	Да	Код ТО ФК, в котором открыты лицевые счета РБС, ПБС - получателей финансирования по реестру.*
Наименование ТО ФК получателя	NAME_TOFK_PBS	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, в котором открыты лицевые счета РБС, ПБС - получателей финансирования по реестру.*
Информация о реестре	RF
Номер реестра	NOM_RSTR	String	<= 15	Да	Номер реестра на финансирование.
Дата реестра	DATE_RSTR	Date		Да	Дата реестра на финансирование.
Тип реестра	TIP_ RSTR	String	1	Да	Тип реестра на финансирование (1-валютное, 0 - рублевое). По умолчанию принимает значение 0.
Вид реестра	VID_ RSTR	String	1	Да	Вид реестра на финансирование (0 - не секретно, 1 - ДСП, 2 - секретно, 3 - совершенно секретно, 4 - особой важности). По умолчанию значение 0.
Код финансового органа	KOD_FO	String	= 5	Да	Код финансового органа.**
Наименование финансового органа	NАMЕ_FO	String	<= 512	Да	Наименование финансового органа. **
Номер счета	ACC_NOM	String	<= 20	Да	Номер счета бюджета. Может принимать значение из 11 символов (лицевой счет) или 20 символов (банковский счет).
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Сумма по реестру	SUM_TTL	NUMBER 2		Да	Итоговая сумма по реестру.
Специальные указания	COMM	String	<= 512	Нет	Специальные указания.
ФИО руководителя	NAME_BOSS	String	<= 50	Да	ФИО руководителя.
ФИО главного бухгалтера	NAME_BUH	String	<= 50	Да	ФИО главного бухгалтера.
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Да	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Да	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Да	Телефон исполнителя.
Информация о распорядителе
Код главного распорядителя	KOD_GRS	String	= 5	Да	Код главного распорядителя.**
Наименование главного распорядителя	NAME_GRS	String	<= 512	Да	Наименование главного распорядителя.**
Код распорядителя	KOD_RBS	String	= 5	Нет	Код распорядителя. Поле не заполняется для реестра на финансирование главного распорядителя.**
Наименование распорядителя	NAME_RBS	String	<= 512	Нет	Наименование распорядителя. Поле не заполняется для реестра на финансирование главного распорядителя. **
Код ТО ФК распорядителя	KOD_TOFK_RBS	String	=4	Да	Код ТО ФК, в котором РБС, ГРБС открыт лицевой счет.*
Счет	АС_RBS	String	=11	Нет	Номер лицевого счета ГРБС, РБС.
Сумма финансирования в разрезе полных кодов бюджетной классификации	RFST
Код получателя средств	KOD_BP	String	<= 5	Да	Код получателя средств. **
Наименование получателя средств	NAME_BP	String	<= 512	Да	Наименование получателя средств. **
Лицевой счет получателя средств	ACCOUNT	String	= 11	Нет	Не заполняется при доведении объемов финансирования иным получателям средств.
Код по ППП	GLAVA	String	= 3	Да	Код по ППП. *
Код по ФКР	RAZDEL	String	= 4	Да	Код по ФКР. *
Код по КЦСР	STATIA	String	= 7	Да	Код по КЦСР. *
Код по КВР	VID	String	= 3	Да	Код по КВР. *
Код по ЭКР	E_CLASS	String	= 3	Да	Код по ЭКР. *
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Примечание	COMM	String	<= 255	Нет	Указывается код цели субсидии (субвенции), контроль за исполнением которой возложен на органы Федерального казначейства, а также иная информация.
Сумма	SUM	NUMBER 2		Да	Сумма по классификации. В печатной форме должно выводиться как "руб., коп.".

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.6.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_RBS|NAME_RBS|KOD_TOFK_RBS|NAME_ TOFK_RBS|

TO|KOD_TOFK_PBS|NAME_TOFK_PBS| RF (*)

RF|NOM_RSTR|DATE_RSTR|TIP_RSTR|VID_RSTR|KOD_FO|NAME_FO|ACC_NOM|NAME_ BUDG|

SUM_TTL|COMM|NAME_BOSS|NAME_BUH|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|KOD_GRS|NAM E_GRS|

KOD_RBS|NAME_RBS|KOD_TOFK_RBS|АС_RBS|RFST(*)

RFST|KOD_BP|NAME_BP|ACCOUNT|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_CLASS|ADD_KLAS S|KOD_FIN|COMM|

SUM|

4.6.4 Пример файла

Имя файла - 2800FK01.RKA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|17011|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2802|ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

RF|5|19.10.2005|0|0|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|40201810300000000001|Бюджет субъекта|34560.00||Сидоров С. С.|Петров П. П.|Казначей|Иванов И. И.|45-41|00182|НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||2800||

RFST|19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|03182190060|182|0308|1000109|180|560||1||34560.00|

4.7 Уведомление об объемах финансирования

4.7.1 Назначение и маршрут документа

В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, доведение объемов финансирования от ТО ФК до адресата (ГРБС, РБС, ПБС) осуществляется уведомлением об объемах финансирования. Документ доставляется от ТО ФК (УФК, ОФК) до бюджетного учреждения (ГРБС, РБС, ПБС).

4.7.2 Описание полей документа

Табл. 13 -Структура ЭД "Уведомление об объемах финансирования" соответствие полей документа, полям файла

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Информация об отправителе	FROM
Код ТОФК# отправителя	KOD_TOFK	String	<= 4	Да	Код ТО ФК, в котором открыт лицевой счет ГРБС, РБС сформировавшего реестр на финансирование. *
ТОФК# отправителя	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, в котором открыт лицевой счет ГРБС, РБС сформировавшего реестр на финансирование.*
Код распорядителя	KOD_ORG	String	= 5	Да	Код главного распорядителя, распорядителя сформировавшего реестр на финансирование, на основании которого создано уведомление об объемах финансирования. **
Распорядитель	NAME_ORG	String	<= 512	Да	Наименование главного распорядителя, распорядителя сформировавшего реестр на финансирование, на основании которого создано уведомление об объемах финансирования. **
Почтовая информация о получателе документа	TO
Код организации получателя	KOD_BP	String	= 5	Да	Код бюджетного учреждения, которому направляется документ. **
Наименование организации получателя	NAME_BP	String	<= 512	Да	Наименование бюджетного учреждения, которому направляется документ.**
Общая информация	UF
Номер уведомления	NOM_UVED	String	<= 15	Да	Номер уведомления.
Дата уведомления	DATE_UVED	Date		Да	Дата уведомления.
Код ТО ФК	KOD_TOFK	String	= 4	Да	Код ТО ФК, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования. *
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.*
Код ГРБС	KOD_GRS	String	= 5	Да	Код ГРБС, в ведомстве которого находится ПБС, РБС.**
ГРБС	NAME_GRS	String	<= 512	Да	Наименование ГРБС, в ведомстве которого находится ПБС, РБС.**
Код РБС	KOD_RBS	String	= 5	Нет	Наименование РБС, в ведомстве которого находится ПБС, РБС.**
РБС	NAME_RBS	String	<= 512	Нет	Наименование РБС, в ведомстве которого находится ПБС, РБС.**
Код ПБС	KOD_BP	String	= 5	Нет	Код ПБС/РБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.**
ПБС	NAME_BP	String	<= 512	Нет	Наименование ПБС/РБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.**
Код финансового органа	KOD_FO	String	= 5	Да	Код финансового органа. **
Финансовый орган	NAME_FO	String	<= 512	Да	Наименование финансового органа.**
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Счет бюджета	АС	String	=20	Да	Номер счета бюджета.
Информация об исполнителе
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Да	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Да	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Да	Телефон исполнителя.
Информация о реестре на финансирование
Номер реестра на финансирование	NOM_RF	String	<= 15	Да	Номер реестра на финансирование, на основании которого дается разрешение о распределении объемов финансирования.
Дата реестра на финансирование	DATE_RF	Date		Да	Дата реестра на финансирование, на основании которого дается разрешение о распределении объемов финансирования.
Тип реестра	TIP_ RF	String	1	Да	Тип реестра на финансирование (1-валютное, 0 - рублевое). По умолчанию принимает значение 0.
Вид реестра	VID_ RF	String	1	Да	Вид реестра на финансирование (0 - не секретно, 1 - ДСП, 2 - секретно, 3 - совершенно секретно, 4 - особой важности). По умолчанию значение 0.
Специальные указания	COMM	String	<= 512	Нет	Специальные указания.
ФИО руководителя	NAME_RUK	String	<= 50	Да	ФИО руководителя (главного распорядителя, распорядителя, получателя).
ФИО главного бухгалтера	FIO_BUCH	String	<= 50	Да	Расшифровка подписи главного бухгалтера (главного распорядителя, распорядителя, получателя).
Итого объема финансирования	FIN_SUM_TTL	Number 2		Да	Итоговое значение объема финансирования по всем строкам уведомления об объемах финансирования.
Объемы финансирования расходов в разрезе полных кодов бюджетной классификации	UFST
Код по ППП	GLAVA	String	= 3	Да	Код по ППП.*
Код по ФКР	RAZDEL	String	= 4	Да	Код по ФКР.*
Код по КЦСР	STATIA	String	= 7	Да	Код по КЦСР. *
Код по КВР	VID	String	= 3	Да	Код по КВР.*
Код по ЭКР	E_KLASS#	String	= 3	Да	Код по ЭКР.*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Объем финансирования расходов	FIN_SUM	Number*(2)		Да	Объем финансирования расходов.
Примечание	COMM	String	<= 255	Нет	Примечание.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.7.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM| KOD_TOFK| NAME_TOFK| KOD_ORG| NAME_ORG|

TO|KOD_BP|NAME_BP| UF(*)

UF|NOM_UVED|DATE_UVED|KOD_TOFK|NAME_TOFK|KOD_GRS|NAME_GRS|KOD_RBS|NA ME_RBS|

KOD_BP|NAME_BP|KOD_FO|NAME_FO| NAME_BUDG|AC|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|

NOM_RF|DATE_RF|TIP_RF|VID_RF|COMM|NAME_RUK|FIO_BUCH|FIN_SUM_TTL|UFST (*)

UFST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_CLASS|ADD_KLASS | KOD_FIN |FIN_SUM|COMM|

4.7.4 Пример файла

Имя файла - 19006K01.FVA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|17011|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|

UF|6|19.10.2005|2802|ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|182|Федеральная налоговая служба|||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|Бюджет субъекта|40201810300000000001|Казначей|Иванов И. И.|45-41|5|19.10.2005|0|0||Сидоров С. С.|Петрова Ю. В.|34560.00|

UFST|182|0308|1000109|180|560||1|34560.00||

4.8 Платежное поручение, пакет платежных поручений

4.8.1 Назначение и маршрут документа платежное поручение

Платежное поручение доставляется от ПБС, РБС, ГРБС до органа ФК, для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, в случае кассового обслуживания бюджета по технологии с открытием лицевых счетов. А также платежное поручение доставляется от финансового органа СФ/МО до органа ФК в случае работы по схеме с единым счетом.

4.8.2 Назначение и маршрут документа пакет платежных поручений

Пакет платежных поручений доставляется от финансового органа СФ/МО до органа ФК, для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, в случае кассового обслуживания бюджета по технологии с открытием единого счета бюджета.

При приеме файла пакета платежных поручений необходимо выполнять дополнительный контроль остатка средств на счете. При недостаточности средств для осуществления всех кассовых выплат на основании платежных документов, входящих в пакет платежных документов, все платежные документы не обрабатываются органом ФК (пункт 4.9 инструкции).

4.8.3 Описание полей документов

Табл. 14 - Описание полей документов платежное поручение, пакет платежных поручений

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Общая часть платежного поручения	PP
N платежного поручения	NUM_PP	STRING	<= 10	Да	N платежного поручения.
Дата платежного поручения	DATE_PP	DATE		Да	Дата платежного поручения.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: 0 - пусто, 1 - почтой, 2 - телеграфом, 3 - электронно.
Сумма платежного поручения	SUM_PP	NUMBER 1		Да	Сумма платежного поручения.
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	ИНН ПБС или ФО.
КПП Плательщика.	KPP_PAY	STRING	= 9	Нет 1)	КПП ПБС или ФО.
Код бюджетополучателя - Плательщика	KOD_BP_PAY	STRING	= 5	Нет	Код ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО. При отправке платежного поручения от ФО, указывается код бюджетополучателя, ИНН и КПП, которого указаны в документе.**
Полное наименование бюджетополучателя - Плательщика	NAME_BP_PAY	STRING	<= 512	Нет	Полное наименование ПБС или ФО по Реестру распорядителей и получателей средств бюджета СФ/МО.**
Наименование Плательщика - по требованию банка	NAME_PAY	STRING	<= 160	Да	Наименование Плательщика - по требованию банка.
Лицевой счет Плательщика	NUM_LS_PAY	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета. В случае отправки платежного поручения, пакета платежных поручений от ФО, указывается лицевой счет финоргана.
Код ТОФК	KOD_TOFK_PAY	STRING	= 4	Да	Код ТОФК, в котором открыт лицевой счет.*
ИНН органа ФК - Плательщика	INN_OK_PAY	STRING	<= 12	Нет	ИНН ТОФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование органа ФК - Плательщика	NM_OK_PAY	STRING	<= 120	Нет	Наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет.*
Расчетный счет органа ФК Плательщика	RS_PAY	STRING	= 20	Да	Расчетный счета ТОФК, в котором открыт лицевой счет.
БИК банка Плательщика	BIK_PAY	STRING	= 9	Да	БИК банка ТОФК, в котором открыт лицевой счет.
Наименование банка Плательщика	BANK_PAY	STRING	<= 50	Да	Наименование банка, в котором открыт расчетный счет ТОФК.
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PAY	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка, в котором открыт расчетный счет ТОФК.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PAY	STRING	= 20	Нет	Корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет ТОФК.
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	= 9	Нет 1)	КПП контрагента.
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование Получателя - по требованию банка.
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_RCP	STRING	<= 12	Нет 3)	ИНН органа ФК Получателя.
Наименование органа ФК - Получателя	NM_OK_RCP	STRING	<= 120	Нет 3)	Наименование органа ФК - Получателя. *
Расчетный счет Получателя	RS_RCP	STRING	= 20	Нет	Расчетный счет Получателя.
Лицевой счет Получателя	LS_RCP	STRING	= 11	Нет*(3)	Лицевой счет Получателя.
БИК банка Получателя	BIK_RCP	STRING	= 9	Да	БИК банка Получателя.
Наименование банка Получателя	BANK_RCP	STRING	<= 50	Да	Наименование банка Получателя.
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_RCP	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Получателя.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_RCP	STRING	= 20	Нет	Коррсчет банка Получателя в РКЦ.
Срок платежа	TIME_PAY	DATE		Нет	Срок платежа.
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Да	Очередность платежа.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа по требованию банка.
Признак печати КПП	PRINT_KPP	STRING	= 1	Да	Признак печати КПП.
Статус юридического лица (101)	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет 1)	Статус юридического лица (101).
Код бюджетной классификации доходов (104)	KBKD	STRING	= 20	Нет 1)	Код бюджетной классификации доходов (104).
Код ОКАТО (105)	PAYOKATO	STRING	= 11	Нет 1)	Код ОКАТО (105).
Показатель основания платежа (106)	OSNPLAT	STRING	= 2	Нет 1)	Показатель основания платежа (106).
Показатель налогового периода (107)	NAL_PER	STRING	= 10	Нет 1)	Показатель налогового периода (107).
Показатель номера документа (108)	N_DOK	STRING	<= 10	Нет 1)	Показатель номера документа (108).
Показатель даты документа (109)	D_DOK	DATE		Нет 1)	Показатель даты документа (109).
Тип платежа (110)	TYPE_PL	STRING	= 2	Нет 1)	Тип платежа (110).
Наименование бюджета	NAME_BUDG	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Строки платежного поручения по бюджетной классификации	PPST
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет*(2)	Код по ППП*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет*(2)	Код по ФКР*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет*(2)	Код по КЦСР*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет*(2)	Код по КВР*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет*(5)	Код по ЭКР*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет*(6)	Код КИВнФ*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет*(6)	Код КИВФ*
Код доходов	KDOH	STRING	= 20	Нет	Код доходов*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	STRING	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Номер бюджетного обязательства	NUM_BO	STRING	<= 10	Нет*(4)	Номер бюджетного обязательства.
Месяц финансирования	MON_FIN	STRING	= 2	Нет*(4)	Месяц финансирования.
Сумма по классификации	SUM_STR	NUMBER 1		Да	Сумма по классификации.
Резервное поле	REZERV	STRING	<= 40	Нет	Поле зарезервировано.

_____________________________

1) Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.

2) Поле не заполняется при расходе с лицевого счета по балансовому счету 40503.

3) Поле заполняется, если получателем является бюджетная организация, обслуживаемая в органе Федерального казначейства.

4) Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству. Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом Федерального казначейства при его принятии на учет.

5) Поле не заполняется при прочем расходе (налоги, перечисления вышестоящей организации, депозиты) с лицевого счета по балансовому счету 40503.

6) Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального бюджета.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.8.4 Макет файла

Макет файла:

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|PP(*)

PP|NUM_PP|DATE_PP|VID_PL|SUM_PP|INN_PAY|KPP_PAY(0)|KOD_BP_PAY|NAME_B P_PAY(0)|NAME_PAY|NUM_LS_PAY(0)|KOD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|R S_PAY|BIK_PAY|BANK_PAY(0)|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY|INN_RCP|KPP_RCP(0)|NAME_RC P|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP|LS_RCP(0)|BIK_RCP|BANK_RCP(0)|FILIAL_ RCP(0)|KS_RCP|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|PRINT_KPP|

PAYSTATUS(0)|KBKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DOK(0)|D_DO K(0)|TYPE_PL(0)|

NAME_BUDG|PPST(*)

PPST|GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLASS|KKIVNF(0)|KKIVF(0)| KDOH|ADD_KLASS|

KOD_FIN|NUM_BO(0)|MON_FIN(0)|SUM_STR| REZERV|

4.8.5 Пример файла

Имя файла - 19006P03.PFB

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

PP|271|24.10.2005|3|587100000|3327102084||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||03182190060|2800|3327101933|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|40201810300000000001|041708001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г.ВЛАДИМ#|||5701000047||ОАО "Орелтекмаш"|||40702810954010000020||045402791|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ||30101810100000000791||0|(182;0106;0010000;006;211) Оплата по договору N 45-СУ-0011 от 17.10.2005 г.|1|||||||||БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

PPST|182|0106|0010000|006|211|||||1|||587100000||

4.9 Заявка на получение наличных средств

4.9.1 Назначение и маршрут документа

Заявка на получение наличных средств доставляется от бюджетного учреждения до органа Федерального казначейства, в котором ему открыт лицевой счет бюджетополучателя.

4.9.2 Описание полей документа

Табл. 15 - Описание полей документа Заявка на получение наличных средств

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Общая информация	PP
N заявки	NUM_ZVK	STRING	<= 10	Да	N заявки.
Дата заявки	DATE_ZVK	DATE		Да	Дата заявки.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Нет	0 - пусто, 1 - почтой, 2 - телеграфом, 3 - электронно.
Сумма заявки	SUM_ZVK	NUMBER 2		Да	Сумма заявки.
Информация о плательщике
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Да	ИНН Плательщика.
КПП Плательщика	KPP_PAY	STRING	= 9	Нет	КПП Плательщика.
Код бюджетополучателя - Плательщика	KOD_BP_PAY	STRING	= 5	Да	Код бюджетополучателя - Плательщика.**
Полное наименование бюджетополучателя - Плательщика	NAME_BP_PAY	STRING	<= 512	Да	Полное наименование бюджетополучателя - Плательщика.**
Наименование Плательщика - по требованию банка	NAME_PAY	STRING	<= 160	Нет	Наименование Плательщика - по требованию банка.
Лицевой счет Плательщика	NUM_LS_PAY	STRING	= 11	Да	Лицевой счет Плательщика.
Код ТО ФК	KOD_TOFK_PAY	STRING	= 4	Да	Код ТО ФК.*
ИНН органа ФК - Плательщика	INN_OK_PAY	STRING	<= 12	Нет	ИНН органа ФК - Плательщика.
Наименование органа ФК - Плательщика	NM_OK_PAY	STRING	<= 120	Да	Наименование органа ФК - Плательщика.*
Расчетный счет органа ФК Плательщика	RS_PAY	STRING	= 20	Нет	Расчетный счет органа ФК Плательщика.
БИК банка Плательщика	BIK_PAY	STRING	= 9	Нет	БИК банка Плательщика.
Наименование банка Плательщика	BANK_PAY	STRING	<= 50	Нет	Наименование банка Плательщика.
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PAY	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Плательщика.
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PAY	STRING	= 20	Нет	Коррсчет банка Плательщика в РКЦ.
Информация о получателе
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	ИНН Получателя.
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	= 9	Нет	КПП Получателя.
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_RCP	STRING	<= 160	Нет	Наименование Получателя - по требованию банка.
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_RCP	STRING	<= 12	Нет	ИНН органа ФК Получателя.
Наименование органа ФК - Получателя	NM_OK_RCP	STRING	<= 120	Нет	Наименование органа ФК - Получателя.*
Расчетный счет Получателя	RS_RCP	STRING	= 20	Нет	Расчетный счет Получателя.
Лицевой счет Получателя	LS_RCP	STRING	= 11	Нет	Лицевой счет Получателя.
БИК банка Получателя	BIK_RCP	STRING	= 9	Нет	БИК банка Получателя.
Наименование банка Получателя	BANK_RCP	STRING	<= 50	Нет	Наименование банка Получателя.
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_RCP	STRING	<= 50	Нет	Наименование филиала банка Получателя.
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_RCP	STRING	= 20	Нет	Коррсчет банка Получателя в РКЦ.
Срок платежа	TIME_PAY	DATE		Нет	Срок платежа.
Очередность платежа	ORDER_PAY	STRING	= 1	Нет	Очередность платежа.
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа по требованию банка.
Признак печати КПП	PRINT_KPP	STRING	= 1	Нет	Признак печати КПП.
На наличные
Серия чека	CHECK_SER	STRING	<= 30	Да	Серия чека.
Номер чека	CHECK_NOM	STRING	<= 15	Да	Номер чека.
Дата чека	CHECK_DATE	DATE		Да	Дата чека.
Должность доверительного лица	DOL_DOV	STRING	<= 50	Нет	Должность доверительного лица.
ФИО доверительного лица	NAME_DOV	STRING	<= 50	Да	ФИО доверительного лица.
Наименование документа, удостоверяющего личность	NAME_DOC	STRING	<= 255	Да	Наименование документа, удостоверяющего личность.
Номер документа, удостоверяющего личность	NOM_DOC	STRING	<= 20	Да	Номер документа, удостоверяющего личность.
Организация, выдавшая документ, удостоверяющий личность	ORG_DOC	STRING	<= 255	Да	Организация, выдавшая документ, удостоверяющий личность.
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	DATE_DOC	DATE		Да	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
ФИО руководителя	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	ФИО руководителя.
ФИО главного бухгалтера	NAME_BUH	STRING	<= 50	Да	ФИО главного бухгалтера.
Дополнительно
Специальные указания	COMM	STRING	<= 512	Нет	Специальные указания.
Должность исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 50	Нет	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	ФИО исполнителя.
Роспись	PPST			Нет 1)	Перечень строк заявки на наличные; возможно множественное значение
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет 1)	Код по ППП.*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет 1)	Код по ФКР.*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет 1)	Код по КЦСР.*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет 1)	Код по КВР.*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет 1)	Код по ЭКР.*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет 1)	Код источника внешнего финансирования.
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет 1)	Код источника внутреннего финансирования.
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет 1)	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Нет 1)	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Сумма по классификации	SUM_STR	NUMBER 2		Нет 1)	Сумма по классификации.

1 Поле не заполняется уполномоченными подразделениями.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.9.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|PP(*)

PP|NUM_ZVK|DATE_ZVK|VID_PL(0)|SUM_ZVK|INN_PAY|KPP_PAY(0)|KOD_BP_PAY| NAME_BP_PAY|

NAME_PAY(0)|NUM_LS_PAY|KOD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY|RS_PAY(0 )|BIK_PAY(0)|

BANK_PAY(0)|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAME_RCP(0 )|

INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP(0)|BANK_RCP(0 )|

FILIAL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY(0)|PURPOSE(0)|PRINT_KP P(0)|

|CHECK_SER|CHECK_NOM|CHECK_DATE|DOL_DOV|NAME_DOV|NAME_DOC|NOM_DOC|

ORG_DOC|DATE_DOC|NAME_RUK|NAME_BUH|COMM(0)|DOL_ISP(0)|NAME_ISP|PPST( *)

PPST|GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLASS(0)|KKIVNF|KKIVF|ADD _KLASS|KOD_FIN |SUM_STR(0)|

4.9.4 Пример файла

Имя файла - 19006P03.ZSA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

PP|273|24.10.2005|3|787400.00|3327102084||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||03182190060|2800|3327101933|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|40201810300000000001|041708001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г.ВЛАДИМ#|||3327101933||УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|||40105810600000010004||041708001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. Г.ВЛАДИМ#||||0|На оплату чека|1|21|2116|24.10.2005||Иванов В.Г.|паспорт|42 48 788922|УВД г. Королева|17.04.2003|Петров А.Г.|Сидоров П.А.|||Мураков Г. И.|

PPST|182|0106|0010000|006|212||||1|787400.00|

4.10 Извещение о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений/ реестров на финансирование

4.10.1 Назначение и маршрут документа

О принятии Расходного уведомления/реестра на финансирование к учету на лицевом счете распорядителя средств или его аннулировании орган Федерального казначейства информирует орган Федерального казначейства, направивший Расходное уведомление/реестр на финансирование, путем направления ему Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений/реестров на финансирование.

4.10.2 Описание полей документа

Табл. 16 - Описание полей документа Извещения о принятии на учет (аннулировании) расходных уведомлений/реестров на финансирование

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителях файла	FROM
Код ТОФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	*
Наименование органа ФК - отправителя	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	*
Почтовая информация о получателе файла	TO
Код ТОФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	*
Наименование органа ФК - получателя	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	*
Общая информация по извещению	IZ
N извещения	NOTICE	STRING	<= 10	Да
Дата извещения	DATE_IZ	DATE		Да
Тип документа	TYPE	STRING	= 1	Да	Указывается: 0 - документ создан на основании расходного уведомления. 1 - документ-основание - реестр на финансирование.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да
Номер счета	ACC_NUM	String	<= 20	Да	Номер счета бюджета. Может принимать значение из 11 символов (лицевой счет) или 20 символов (банковский счет).
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 50	Да	Должность ответственного исполнителя.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	ФИО ответственного исполнителя.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Да
Информация о расходном уведомлении/реестре на финансирование	IZRC
N расходного уведомления/ реестра на финансирование	NUM_RS	STRING	<= 15	Да	N расходного уведомления/ реестра на финансирование.
Дата расходного уведомления / реестра на финансирование	DATE_RS	DATE		Да	Дата расходного уведомления / реестра на финансирование.
Код распорядителя средств	KOD_BPR	STRING	= 5	Нет 1)	Код распорядителя средств.**
Полное наименование распорядителя средств	NAME_BPR	STRING	<= 512	Нет 1), 6)	Полное наименование распорядителя средств.**
Код главного распорядителя средств	KOD_GRS	STRING	= 5	Нет 2)	Код главного распорядителя средств**
Полное наименование главного распорядителя средств	NAME_GRS	STRING	<= 512	Нет 2)	Полное наименование главного распорядителя средств**
Код получателя средств	KOD_BP	STRING	= 5	Нет	Код получателя средств. Поле на# заполняется для реестра на финансирование.**
Полное наименование получателя средств	NAME_BP	STRING	<= 512	Нет	Полное наименование получателя средств.**
Дата принятия расходного уведомления/ реестра на финансирование	DATE_ACCEPT	DATE		Нет 3)	Дата принятия расходного уведомления/ реестра на финансирование.
Дата аннулирования расходного уведомления/ реестра на финансирование	DATE_CANCEL	DATE		Нет 4)	Дата аннулирования расходного уведомления/ реестра на финансирование.
Примечание	COMM_IZ	STRING	<=2000 символов	Нет 4)	Примечание.
Содержание протокола ошибок	PROT_OSH	STRING	<=2000 символов	Нет 5)	Содержание протокола ошибок.

_____________________________

1) Поле заполняется, если отправителем расходных уведомлений/реестров на финансирование является распорядитель средств.

2) Поле заполняется, если отправителем расходных уведомлений/реестров на финансирование является главный распорядитель средств.

3) Поле заполняется только для принятых расходных уведомлений/реестров на финансирование.

4) Поле заполняется только для аннулированных расходных уведомлений/реестров на финансирование.

5) Поле заполняется только для аннулированных расходных уведомлений/реестров на финансирование и содержит текст из протокола, сформированного программным обеспечением ТОФК. Текст протокола не должен содержать разделителей и иных специальных символов, используемых в настоящих Требованиях в качестве служебных.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором.

4.10.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|IZ(*)

IZ|NOTICE|DATE_IZ|TYPE|NAME_BUDG|ACC_NUM|DOL_ISP|NAME_ISP| TEL_ISP|IZRC(*)

IZRC|NUM_RS|DATE_RS|KOD_BPR(0)|NAME_BPR(0)|KOD_GRS(0)|NAME_GRS(0)|KO D_BP|

NAME_BP|DATE_ACCEPT(0)|DATE_CANCEL(0)|COMM_IZ(0)|PROT_OSH(0)|

4.10.4 Пример файла

Имя файла - 2800FV01.IC8

FK|2005.12|Центр-КС|055.06||

FROM|2800|УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2802|ОТДЕЛЕНИЕ ПО Г. ВЛАДИМИРУ УФК ПО ВЛАД. ОБЛ.|

IZ|19006/002|24.10.2005|0|Бюджет субъекта|40201810300000000001|Казначей|Сидоров А.Г.|(8212)83-14-56|

IZRC|182/19006/002|24.10.2005|17011|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|00182|Федеральная налоговая служба|19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА|24.10.2005||||

4.11 Информация о кассовых поступлениях в бюджет, выплатах из бюджета

4.11.1 Назначение и маршрут информации о кассовых поступлениях

ТО ФК ежедневно передает в управление Федерального казначейства, информацию о кассовых поступлениях, по обслуживаемому им местному бюджету, необходимого для составления Сводной ведомости по кассовым поступлениям (месячной).

4.11.2 Назначение и маршрут информации о кассовых выплатах из бюджета

ТО ФК ежедневно передает в управление Федерального казначейства, информацию о кассовых выплатах из обслуживаемого им местного бюджета, необходимого для составления Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной и ежемесячной).

4.11.3 Описание полей документа

Заголовок отчета

1-ая строка. Наименование управления Федерального казначейства субъекта Российской Федерации (УФК) (формат строки: текстовая строка с наименованием УФК);

2-ая строка. Код УФК, принимающий значение от 01 до 94, согласно Классификатору регионов, утвержденному приказом Министерства финансов РФ от 02.07.96 г. N 344 (формат строки: УК = код);

3-ая строка. Регламентная дата отчета (формат строки: ДТ= ДД.ММ.ГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГ - две последние цифры года).

4-ая строка. Признак окончания заголовочной части (формат строки: РД=1).

Отчет

Отчет представляется последовательностью строк, каждая из которых содержит 5 значений, разделяемых символом "|":

Наименование бюджета | ИНН | КПП | КБК| Сумма

Где:

| - разделитель между числовыми значениями;

Наименование бюджета - наименование местного бюджета; (поле обязательное для заполнения);

ИНН - ИНН плательщика (поле не обязательное для заполнения);

КПП - КПП плательщика (поле не обязательное для заполнения);

КБК - код бюджетной классификации (поле обязательное для заполнения);

Сумма - сумма кассовых поступлений, выплат за день по строке (поле обязательное для заполнения).

4.11.4 Пример файла

Имя файла - 6301FP03.IVA

Управление Федерального казначейства по Смоленской области

УК=63

ДТ=02.01.05

РД=1

Бюджет г. Смоленск|5038005448| |00030000000000000000| 2892572.20

Бюджет г. Смоленск|5042060410| |00030000000000000000| 15712.93

4.12 Реестр перечисленных поступлений

4.12.1 Назначение и маршрут Реестра перечисленных поступлений

Реестр перечисленных поступлений доставляется от УФК до ОФК или между отделами территориального органа Федерального казначейства для доведения информации о кодах бюджетной классификации, по которым осуществляется зачисление денежных средств в бюджет.

4.12.2 Описание полей документа

Табл. 17 - Описание полей документа Реестр перечисленных поступлений

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Информация об отправителе реестра перечисленных поступлений	FROM
Код ТОФК отправителя	KOD_UFK	String	<= 4	Да	Код ТОФК.*
ТОФК отправителя	NAME_UFK	String	<= 120	Да	Наименование ТОФК.*
Информация о получателе реестра перечисленных поступлений	TO
Код ТОФК получателя	KOD_OFK	String	<= 4	Да	Код ТОФК.*
ТОФК получателя	NAME_OFK	String	<= 120	Да	Наименование ТОФК.*
Общая часть реестра направленных платежей	DP
Наименование финоргна	NAME_FO	STRING	<= 512	Да
ИНН финоргана	INN_FO	STRING	<= 12	Да
КПП финоргана	KPP_FO	STRING	= 9	Да
Номер реестра	DP_NUMBER	STRING	<= 10	Да
Дата реестра	DP_DATE	DATE		Да
Номер платежного поручения	PP_NUMBER	STRING	<= 10	Да
Дата платежного поручения	PP_DATE	DATE		Да
Сумма реестра	DOC_SUM	NUMBER 1		Да
Счет Плательщика	PL_ACC	STRING	= 20	Да	Расчетный счет УФК.
БИК банка Плательщика	PL_BIC	STRING	= 9	Да
Счет Получателя	POL_ACC	STRING	= 20	Да	Расчетный счет ОФК.
БИК банка Получателя	POL_BIC	STRING	= 9	Да
Строки реестра направленных платежей по бюджетной классификации	DPR
Сумма строки	STR_SUM	NUMBER 1		Да
Код дохода	KOD_DOH	STRING	= 20	Да
Примечание	COM	String	<= 255	Нет

4.12.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_UFK|NAME_UFK|

TO|KOD_OFK|NAME_OFK|DP(*)

DP|NAME_FO|INN_FO|KPP_FO|DP_NUMBER|DP_DATE|PP_NUMBER|PP_DATE|DOC_SUM |PL_ACC|PL_BIC|

POL_ACC|POL_BIC|DPR|(*)

DPR| STR_SUM| KOD_DOH| COM|

4.12.4 Пример файла

Имя файла - 5900FP03.DPA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|5900|УФК по Рязанской области|

TO|5911|ОФК г. Косимова|#

DP|Финансовый департамент г. Касимов# |340056786671|340056786|15700|04.04.2005|

15700|04.04.2005|24659342|40101810400000010008|046126001|40204810700 000100002|

046121000|

DPR|4500|18210502000010000110|Перечисление регулирующих налогов|

DPR|58456|18210601000030000110|Перечисление регулирующих налогов|

4.13 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

4.13.1 Назначение и маршрут документа

В условиях исполнения бюджета субъектов РФ/МО, уточнение вида и принадлежности платежа, а также уточнение сумм средств на счете в разрезе КБК. Документ доставляется от ФО до ТО ФК (УФК, ОФК).

4.13.2 Описание полей документа

Табл. 18 - Описание полей документа "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Информация об отправителе уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа	FROM
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа.**
Наименование финоргана	NAME_FO	String	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа.**
Почтовая информация о получателе документа	TO
Код ТО ФК	KOD_TOFK	String	= 4	Да	Код ТО ФК, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.*
Наименование ТОФК	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС, до которого доводится уведомление об объемах финансирования.*
Общая информация	UF
Номер уведомления	NOM_UVED	String	<= 15	Да	Номер уведомления.
Дата уведомления	DATE_UVED	Date		Да	Дата уведомления.
ФИО руководителя	FIO_RUK	STRING	<= 50	Да	ФИО руководителя.
Исполнитель	DOL_ISP	String	<= 50	Да	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	FIO_ISP	String	<= 50	Да	ФИО исполнителя.
Плательщик
ИНН	PAYER_INN	STRING	<= 12	Да	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. Для организаций размерность 10 символов, для физ. лиц, 12 символов.
КПП	PAYER_KPP	STRING	= 9	Нет	Идентификатор. Код причины постановки на учет (КПП). Для физических лиц поле не заполняется.
Наименование	PAYER_NAME	STRING	<= 160	Нет	Наименование организации плательщика. Поле заполняется только для плательщиков организаций.
ФИО плательщика	PERS_NAME	STRING	<= 160	Нет	Фамилия, имя, отчество плательщика. Поле заполняется только для плательщиков - физических лиц.
Паспортные данные	PERS_PASSPORT	STRING	<= 30	Нет	Паспортные данные плательщика. Поле заполняется только для плательщиков - физических лиц.
Счет	PAYER_AC	STRING	<= 20	Да	Счет Плательщика.
БИК банка плательщика	PAYER_BIC	STRING	= 9	Нет	БИК банка плательщика.
Коррсчет банка плательщика	PAYER_KS	STRING	= 20	Нет	Корреспондентский счет банка плательщика.
Информация об уточняемом платежном документе
Счет бюджета	ACC_BUDG	String	20	Да	Счет бюджета
N платежного поручения	NUM_PP	STRING	<= 10	Да	N платежного поручения.
Дата платежного поручения	DATE_PP	DATE		Да	Дата платежного поручения.
Сумма платежного поручения	SUM_PP	NUMBER 1		Да	Сумма платежного поручения.
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Да	ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	= 9	Нет	КПП контрагента.
Наименование Получателя	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование организации получателя.
Счет Получателя	LS_RCP	STRING	<=20	Да	Счет Получателя.
БИК банка получателя	RCP _BIC	STRING	= 9	Нет	БИК банка получателя.
Коррсчет банка получателя	RCP _KS	STRING	= 20	Нет	Корреспондентский счет банка получателя.
Разбивка Суммы по КБК
Код по ППП	GLAVA	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по ФКР	RAZDEL	String	= 4	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КЦСР	STATIA	String	= 7	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КВР	VID	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по ЭКР	E_KLASS	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация, также может быть не заполнено ни одно из названных полей.*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Код дохода	KOD_DOH	STRING	= 20	Нет	Код дохода.*
Сумма	SUM	Number 1		Да	Объем финансирования расходов.
Назначение платежа	COMM	String	<= 210	Нет
Новая информация	CHANGE
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Да	ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС.
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	= 9	Нет	КПП контрагента.
Наименование	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да
Счет Получателя	LS_RCP	STRING	<=20	Да
Код бюджетополучателя	KOD_BP	STRING	= 5	Да
Разбивка Суммы по КБК
Код по ППП	GLAVA	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по ФКР	RAZDEL	String	= 4	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КЦСР	STATIA	String	= 7	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.*
Код по КВР	VID	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.
Код по ЭКР	E_KLASS	String	= 3	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется либо код дохода, либо коды источников, либо расходная классификация.
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация.
Код источника финансирования	KOD_FIN	String	= 1	Да	Код источника финансирования. Может принимать значения 0 - не определен, 1 - бюджетные средства, 2 - внебюджетные средства, 3 - целевые средства.
Код дохода	KOD_DOH	STRING	= 20	Нет	Код дохода.*
Сумма	SUM	Number 1		Да	Объем финансирования расходов.
Назначение платежа	СOM	String	<= 210	Нет	Назначение платежа.

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.13.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_FO|NAME_FO|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|UF(*)

UF|NOM_UVED|DATE_UVED|FIO_RUK|DOL_ISP|FIO_ISP|PAYER_INN|PAYER_KPP|PA YER_NAME| PERS_NAME|PERS_PASSPORT|PAYER_AC|PAYER_BIC|PAYER_KS|ACC_BUDG|NUM_PP|DATE_ PP|

SUM_PP|INN_RCP|KPP_RCP|NAME_RCP|LS_RCP|RCP_BIC|RCP_KS|GLAVA|RAZDEL|S TATIA|VID|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FIN|KOD_DOH|SUM|COMM|CHANGE( *)

CHANGE|INN_RCP|KPP_RCP|NAME_RCP|LS_RCP|KOD_BP|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VI D|E_KLASS|KKIVNF|KKIVF|ADD_KLASS|KOD_FIN|KOD_DOH|SUM|СOM|

4.13.4 Пример файла

Имя файла - 16077С01.UFA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|16077|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

UF|12|12.10.2005|Иванов А.И.|Бухгалтер|Петров Е.Г.|3327101235||ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"|||40105810600000010004||||111|12.10.2005|10000|

3329022370||ООО "Негоциант"|40702810900000001008|041708727|30101810600000000727|||||||||| |10000||

CHANGE|0318219060||ООО "Торговый Дом

Елисеева"|40201810300000000001|34567|||||||||1|00007044270000239640100|10 000||

4.14 Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами

4.14.1 Назначение и маршрут документа

В условиях выдачи наличных денежных средств территориальным органом Федерального казначейства со счета номер 40116, бюджетополучателю, информация о поступлении предназначенных для него средств на счет 40116, передается в Ведомости операций получателя средств бюджета с наличными деньгами. Документ передается от ТОФК до ПБС.

4.14.2 Описание полей документа

Табл. 19 - Описание полей документа "Ведомость операций получателя средств бюджета с наличными деньгами"

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Информация об отправителе документа	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ТО ФК, которому открыт счет 40116.*
Наименование ТОФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, которому открыт счет 40116.*
Информация о получателе документа	TO
Код бюджетополучателя	KOD_PBS	STRING	= 5	Да	Код бюджетополучателя - получателя наличных денежных средств.**
Наименование бюджетополучателя	NAME_PBS	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджетополучателя - получателя наличных денежных средств.**
Общая информация	VO
Дата	DATE_VO	DATE		Да	Дата, за которую формируется отчет.
Наименование бюджета	BUDG_NM	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Счет бюджета	BUDG_AC	STRING	=20	Да	Счет бюджета для работы с наличностью.
Код финоргана	KOD_FO	STRING	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа. **
Наименование финоргана	NAME_FO	STRING	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа. **
Сумма оборотов за день (поступило)	SUM_POST_DAY	NUMBER 2		Нет	Сумма поступлений за день, равна сумме значений "Поступило средств бюджета" (в формате поле "Сумма поступлений средств бюджета).
Сумма оборотов за день (списание)	SUM_VYP_DAY	NUMBER 2		Нет	Сумма списания средств бюджета за день, равна сумме значений "Списано за счет средств бюджета" (в формате поле "Сумма списания за счет средств бюджета").
Остаток на начало дня	OST_START_DAY	NUMBER 2		Да
Остаток на конец дня	OST_END_DAY	NUMBER 2		Да
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Нет	Должность исполнителя.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Нет	ФИО исполнителя.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Нет	Телефон исполнителя.
Информация о поступлениях в разрезе документов	VOD
Номер строки	NUM_STR	STRING	<= 15	Да	Номер строки документа.
Номер документа	NUM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер платежного документа.
Дата документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата платежного документа.
Сумма поступлений средств бюджета	SUM_POST	NUMBER 2		Нет
Сумма списания за счет средств бюджета	SUM_VYP	NUMBER 2		Нет

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.14.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_PBS|NAME_PBS|VO(*)

VO|DATE_VO|BUDG_NM|BUDG_AC|KOD_FO|NAME_FO|SUM_POST_DAY|SUM_VYP_DAY|O ST_START_DAY|OST_END_DAY|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|VOD(*)

VOD|NUM_STR| NUM_DOC| DATE_DOC| SUM_POST| SUM_VYP|

4.14.4 Пример файла

Имя файла - 00021С01.VOA

FK|2005.12|Центр-КС|055.07||

FROM|5900|ОФК по Касимовскому рай-ну|

TO|00021|Средняя общеобразовательная школа номер 1|

VO|12.10.2005|Бюджет Касимовского рай-на|02092000010|00001|Финансовый департамент г. Касимов|1000.00|800.00|200.00|400.00|Казначей|Кривошеин К. К.||

VOD|1|112|12.10.2005|1000||

VOD|2|113|12.10.2005||800|

4.15 Приложение к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

4.15.1 Назначение и маршрут документа

Доставка осуществляется от ТО ФК до финансового органа СФ/МО при проведении в ОрФК операций с субсидиями/субвенциями.

4.15.2 Описание полей документа

Табл. 20 - Приложение к Ведомости по движению свободного остатка средств бюджета

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM
Код ТОФК	KOD_TOFK	String	= 4	Да	*
Наименование ТОФК	NAME_TOFK	String	<= 120	Да	*
Почтовая информация о получателе файла	TO
Код финоргана	KOD_FO	String	= 5	Да	**
Наименование финоргана	NAME_FO	String	<= 512	Да	**
Общая информация по приложению	PRVSO
Дата приложение	DATE_PR	Date		Да
Наименование бюджета	NAME_BUDG	String	<= 255	Да
Номер счета	ACC_NUM	String	20	Да	Номер счета бюджета, открытого в кредитной организации для ОрФК.
Итого. Сумма остатка на начало дня	SUMR1_START_OST	Number 2		Нет	Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой "остаток на начало дня".
Итого. Нераспределенный остаток на конец дня	SUMR1_END_OST	Number 2		Нет	По разделу 1. Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой "нераспределенный остаток на конец дня".
Итого. Получено	SUMR1_POST	Number 2		Нет	По разделу 1. Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой "получено".
Итого. Распределено.	SUMR1_VYPL	Number 2		Нет	По разделу 1. Заполняется, если в разделе 1 есть хоть одна строка с заполненной суммой выплат.
Раздел 2. Итого. Получено.	SUMR2_POST	Number 2		Нет	По разделу 2. Заполняется, если в разделе 2 есть хоть одна строка с заполненной переведенной суммой.
Должность исполнителя	DOL_ISP	String	<= 50	Да
ФИО исполнителя	NAME_ISP	String	<= 50	Да
Телефон исполнителя	TEL_ISP	String	<= 50	Да
Раздел 1	PRVSOR1			Нет	При отсутствии информации, данный блок в файл не включается.
Наименование субсидии (субвенции)	NAME_DOC	String	<= 255	Да
Код цели	KOD	STRING	<= 20	Да
Остаток на начало дня	START_OST	Number 2		Нет
Получено	POST	Number 2		Нет
Распределено	VYPL	Number 2		Нет
Нераспределенный остаток на конец дня	END_OST	Number 2		Нет	Нераспределенный остаток на конец дня = остаток на начало дня + полученная суммы# - распределенная сумма.
Раздел 2	PRVSOR2			Нет	При отсутствии информации, данный блок в файл не включается
Наименование субсидии (субвенции)	NAME_DOC	String	<= 255	Да
Код цели	KOD	STRING	<= 20	Да
Получено	POST	Number 2		Да

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.15.3 Макет файла

Макет файла:

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

PRVSO|DATE_PR|NAME_BUDG| ACC_NUM|SUMR1_START_OST| SUMR1_END_OST|

| SUMR1_POST| SUMR1_VYPL| SUMR2_POST|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|PRVSOR1(*)

PRVSOR1|NAME_SUB|KOD|START_OST|POST|VYPL|END_OST| PRVSOR2(*)

PRVSOR2|NAME_SUB|KOD|POST

4.15.4 Пример файла

Имя файла - 16077K02.PVB

FK|2005.12|Центр-КС|055.10||

FROM|0700|УФК по республике КОМИ|

TO|00001|Минфин РК|

PRVSO|14.02.06| Бюджет Республики КОМИ| 40204810700000001101|100|120|

|50|30|90| Бухгалтер|Петрова Е. П.|56-73-98 |

PRVSOR1|СУБСИДИЯ 1|11111111111111111111|100|50|30|120|

PRVSOR2|СУБСИДИЯ 2|222222222|90

4.16 Уведомление о состоянии платежного документа

4.16.1 Назначение и маршрут документа

Документ "Уведомление о состоянии платежных документов" предназначен для получения финансовыми органами информации об актуальном состоянии платежных поручений, переданных финансовыми органами в ОрФК через ППО СЭД документом "Пакет платежных поручений".

4.16.2 Описание полей документа

Поле документа	Поле файла	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ТО ФК, который формирует уведомление (*)
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который формирует уведомление (*)
Почтовая информация о получателе	TO
Код бюджетного учреждения, финансового органа	KOD_BPR	STRING	= 5	Да	Код бюджетного учреждения, финансового органа, которому направляется уведомление (**)
Наименование бюджетного учреждения, финансового органа	NAME_BPR	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджетного учреждения, финансового органа, которому направляется уведомление (**)
Общая информация по документу	US
Номер документа	NUM_UV	STRING	<= 15	Да	Номер уведомления
Дата документа	DATE_UV	DATE		Да	Дата создания уведомления
Наименование файла пакета платежных поручений	NAME_PF	STRING	=12	Да	Наименование файла пакета платежных поручений (если платежный документ пришел в пакете)
Признак документа	PR_DOK	STRING	=1	Да	Признак документа: 0 - платежные поручения не прошедшие контроль при приеме в ТОФК; 1 - платежные поручения, отправленные в банк.
Информация о платежном документе	USPD
Номер платежного документа	NUM_DOC	STRING	<= 15	Да	Номер платежного документа
Дата платежного документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата платежного документа
Сумма	SUM	NUMBER 2		Да	Сумма платежного поручения
Дата проводки банком	DATE_BANK	DATE		Нет	Дата проводки банком по платежному документу (заполняется, когда статус платежного документа "Исполнен")
ИНН Плательщика	INN_PL	STRING	10<= 12	Нет	ИНН Плательщика
КПП Плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	КПП Плательщика
Наименование Плательщика	NAME_PL	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджетополучателя
Лицевой счет Плательщика	LS_PL	STRING	= 11	Да	Лицевой счет Плательщика
Расчетный счет Плательщика	RS_PL	STRING	=20	Да	Расчетный счет Плательщика
ИНН Получателя	INN_POL	STRING	10<= 12	Нет	ИНН Получателя.
КПП Получателя	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	КПП Получателя.
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Да	Наименование Получателя - по требованию банка
БИК банка Получателя	BIK_POL	STRING	<=9	Да	БИК банка Получателя
Наименование банка Получателя	BANK_POL	STRING	<= 50	Да	Наименование банка Получателя
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	=20	Да	Расчетный счет Получателя
Статус платежного документа	STATUS_PD	STRING	= 1	Да	Статус платежного поручения: 1 - исполнен; 2 - принят банком; 3 - отказан.
Причина отказа	COMM	STRING	<= 150	Нет	Причина, по которой платежный документ был отказан (ошибка реквизитов, причина отказа банка)

Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

_____________________________

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

4.16.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_BPR|NAME_BPR|

US|NUM_UV|DATE_UV|NAME_PF|PR_DOK|USPD(*)

USPD|NUM_DOC|DATE_DOC|SUM|DATE_BANK(0)|INN_PL(0)|KPP_PL(0)|NAME_PL|L S_PL|RS_PL|INN_POL(0)|KPP_POL(0)|NAME_POL|BIK_POL |BANK_POL| RS_POL|STATUS_PD|COMM(0)|

4.16.4 Пример файла

Имя файла: 10550901.US4

FK|2005.12|ЦЕНТР-КС|055.07||

FROM|2800|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|19006|ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|

US|10|10.04.2006|00001H01.RPC|1|

USPD|271|09.04.2006|1250.00|09.04.2006|5701000047|570100001|ФИНАНСОВ ОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|03182190060|40204810954010000020|5701002035|570100001|ОАО "Орелтекмаш"|031821900|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ|40702810954020000123|1||

USPD|272|09.04.2006|2250.00|09.04.2006|5701000047|570100001| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|03182190060|40204810954010000020|5701000047|570100001| ОАО "Орелтекмаш"|031821900|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ|40702810954020000123|2||

USPD|273|09.04.2006|250.00||5701000047|570100001| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|03182190060|40204810954010000020|5701000047|570100001| ОАО "Орелтекмаш"|031821900|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ|40702810954020000123|3|не правильный счет получателя|

4.17 Сводный реестр поступлений и выбытий (форма 0511009)

4.17.1 Назначение и маршрут документа

В целях обеспечения ведения финансовым органом (уполномоченным органом) бюджетного учета всех операций со средствами бюджета в соответствии с:

- приказом N 25н от 10 февраля 2006 года "О внесении изменений в Инструкцию по бюджетному учету, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. N 70н";

- письмом Федерального казначейства от 31 марта 2006 года N 42-71-15/5.1-139 "Об отражении в бюджетном учете операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании исполнения соответствующего бюджета органами Федерального казначейства"

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "письмо N 42-7.1-15/5.1-139"

орган Федерального казначейства (ТО ФК (УФК, ОФК)) по кассовым операциям не позднее следующего операционного дня, после получения банковской выписки (Выписки из лицевого счета ОФК) предоставляет соответствующему финансовому органу (уполномоченному органу) копию сформированного органом Федерального казначейства Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета, по форме 0511009, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.09.2005 N 123н. По каждому обслуживаемому бюджету формируется отдельный электронный файл с данными с приложением электронных файлов с данными первичных документов.

4.17.2 Описание полей документа

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *
Почтовая информация о получателе	TO
Код финоргана	KOD_FO	STRING	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа. **
Наименование финоргана	NAME_FO	STRING	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа. **
Заголовочная часть отчета	SRPVZ			Да
Номер отчета	NOM_OTCHET	STRING	<=15	Да	Номер отчета
Дата отчета	DATE_FORM	DATE		Да	Дата формирования отчета
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет*
Структурное подразделение	NAME_SPODR	STRING	<= 120	Нет	Наименование структурного подразделения
Код ОКПО	KOD_OKPO	STRING	<= 11	Нет	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций
Наименование бюджета	NAME_BUDG	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета бюджета	ACC_NUM	STRING	= 20	Да	Номер счета бюджета.
Остаток на начало периода	SUMMA_NP	NUMBER 1		Да	Сумма остатка на начало периода формирования отчета
Остаток на конец периода	SUMMA_KP	NUMBER 1		Да	Сумма остатка на конец периода формирования отчета = сумма остатка на начало периода формирования отчета плюс Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по кредиту раздела 1 минус Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по дебету раздела 1 плюс Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по кредиту раздела 2 минус Сумма Итого (в рублях) или Сумма Итого (в иностранной валюте) по дебеты раздела 2
Тип сводного реестра поступлений и выбытий	TIP_ SRPV	STRING	= 1	Да	Тип сводного реестра поступлений и выбытий (1-валютное, 0 - рублевое). По умолчанию принимает значение 0.
Сумма итого по дебету в рублях	SUMMA_TTL_R1_DEBET_RUB	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по дебету в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB не равно 0 и сумма указана по дебету проводки операции. Заполняется в случае, если сумма указана в рублях (TIP_ SRPV=0)
Сумма итого по кредиту в рублях	SUMMA_TTL_R1_KREDIT_RUB	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по кредиту в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB не равно 0 и сумма указана по кредиту проводки операции. Заполняется в случае, если сумма указана в рублях (TIP_ SRPV=0)
Сумма итого по дебету в иностранной валюте	SUMMA_TTL_R1_DEBET_VAL	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по дебету в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL не равно 0 и сумма указана по дебету проводки операции. Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте (TIP_ SRPV=1)
Сумма итого по кредиту в иностранной валюте	SUMMA_TTL_R1_KREDIT_VAL	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по кредиту в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL не равно 0 и сумма указана по кредиту проводки операции. Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте (TIP_ SRPV=1)
Сумма итого по дебету в рублях	SUMMA_TTL_R2_DEBET_RUB	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по дебету в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB не равно 0 Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если TIP_ SRPV=0
Сумма итого по кредиту в рублях	SUMMA_TTL_R2_KREDIT_RUB	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по кредиту в рублях. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_RUB не равно 0 Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если TIP_ SRPV=0
Сумма итого по дебету в иностранной валюте	SUMMA_TTL_R2_DEBET_VAL	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по дебету в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL не равно 0 Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1
Сумма итого по кредиту в иностранной валюте	SUMMA_TTL_R2_KREDIT_VAL	NUMBER 1		Нет	Итог суммы по кредиту в иностранной валюте. Поле заполняется, если значение поля STR_SUMMA_VAL не равно 0 Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1
ФИО Начальника отдела	CHEF_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество начальника отдела
Должность Исполнителя	USER_DOL	STRING	<= 50	Да	Должность исполнителя
ФИО Исполнителя	USER_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
Раздел 1	SRPVR1
Номер платежного документа	NUM_DOC	STRING	<=12	Да	Номер платежного документа
Дата платежного документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата платежного документа
Наименование платежного документа	NAME_DOC	STRING	= 2	Да	PP - платежное поручение.
ИНН администратора поступлений в бюджет	INN_ADMIN	STRING	<= 10	Нет	ИНН Администратора поступлений в бюджет
КПП администратора поступлений в бюджет	KPP_ADMIN	STRING	<= 9	Нет	КПП Администратора поступлений в бюджет
Код по ОКАТО	KOD_OKATO	STRING	= 11	Нет	Код ОКАТО
Информация о Плательщике					Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО
ИНН Плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	ИНН Плательщика
КПП Плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	КПП Плательщика
Наименование Плательщика - по требованию банка	NAME_PL	STRING	<= 160	Нет
ИНН органа ФК - Плательщика	INN_OK_PL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Плательщика	NAME_OK_PL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Плательщика	RS_PL	STRING	= 20	Нет
Лицевой счет Плательщика	LS_PL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Нет
Наименование банка Плательщика	BANK_PL	STRING	<= 50	Нет
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PL	STRING	= 20	Нет
Информация о Получателе					Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО
ИНН Получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Нет
КПП Получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Нет
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Нет
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_POL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Получателя	NAME_OK_POL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Нет
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Получателя	BIK_POL	STRING	= 9	Нет
Наименование банка Получателя	BANK_POL	STRING	<= 50	Нет
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_POL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_POL	STRING	= 20	Нет
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет
Информация по суммам в разрезе кодов бюджетной классификации	SRPVR1ST
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования*
Код дохода	KOD_DOH	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ доходный*
Доп.классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация
Код валюты	KOD_VAL	STRING	=3	Нет	Код валюты
Субсчет по дебету	DEBET	STRING	= 6	Да	Субсчет по Инструкции 70н
Субсчет по кредиту	KREDIT	STRING	= 6	Да	Субсчет по Инструкции 70н
Сумма по кодам бюджетной классификации в рублях	STR_SUMMA_RUB	NUMBER 1		Нет	Сумма по классификации в рублях. Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если TIP_ SRPV=0
Сумма по кодам бюджетной классификации в иностранной валюте	STR_SUMMA_VAL	NUMBER 1		Нет	Сумма по классификации в иностранной валюте. Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1
Раздел 2	SRPVR2
Номер платежного документа	NUM_DOC	STRING	<=12	Да	Номер платежного документа
Дата платежного документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата платежного документа
Наименование платежного документа	NAME_DOC	STRING	= 2	Да	PP - платежное поручение.
Информация о Плательщике					Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО
ИНН Плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	ИНН Плательщика
КПП Плательщика	KPP_PL	STRING	<= 9	Нет	КПП Плательщика
Наименование Плательщика - по требованию банка	NAME_PL	STRING	<= 160	Нет
ИНН органа ФК - Плательщика	INN_OK_PL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Плательщика	NAME_OK_PL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Плательщика	RS_PL	STRING	= 20	Нет
Лицевой счет Плательщика	LS_PL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Нет
Наименование банка Плательщика	BANK_PL	STRING	<= 50	Нет
Наименование филиала банка Плательщика	FILIAL_PL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ	KS_PL	STRING	= 20	Нет
Информация о Получателе					Заполняется при передаче отчета из ТОФК в ФО
ИНН Получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Нет
КПП Получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Нет
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Нет
ИНН органа ФК Получателя	INN_OK_POL	STRING	<= 12	Нет
Наименование органа ФК - Получателя	NAME_OK_POL	STRING	<= 120	Нет
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Нет
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет
БИК банка Получателя	BIK_POL	STRING	= 9	Нет
Наименование банка Получателя	BANK_POL	STRING	<= 50	Нет
Наименование филиала банка Получателя	FILIAL_POL	STRING	<= 50	Нет
Коррсчет банка Получателя в РКЦ	KS_POL	STRING	= 20	Нет
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет
Информация по суммам в разрезе кодов бюджетной классификации	SRPVR2ST
Код по ППП	GLAVA	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по ФКР	RAZDEL	STRING	= 4	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по КЦСР	STATIA	STRING	= 7	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по КВР	VID	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код по ЭКР	E_KLASS	STRING	= 3	Нет	Заполняется в случае, если документ расходный*
Код КИВнФ	KKIVNF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внешнего финансирования*
Код КИВФ	KKIVF	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ оформляется для передачи и учета кода источника внутреннего финансирования*
Код дохода	KOD_DOH	STRING	= 20	Нет	Заполняется в случае, если документ доходный*
Доп. классификация	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Дополнительная бюджетная классификация
Код валюты	KOD_VAL	STRING	=3	Нет	Код валюты
Код счета бюджетного учета по дебету	DEBET	STRING	= 6	Да	Субсчет по дебету проводки операции платежного документа по Инструкции 70н
Код счета бюджетного учета по кредиту	KREDIT	STRING	= 6	Да	Субсчет по кредиту проводки операции платежного документа по Инструкции 70н
Сумма по кодам бюджетной классификации в рублях	STR_SUMMA_RUB	NUMBER 1		Нет	Сумма по классификации в рублях. Заполняется в случае, если сумма указана в рублях. Если TIP_ SRPV=0
Сумма по кодам бюджетной классификации в иностранной валюте	STR_SUMMA_VAL	NUMBER 1		Нет	Сумма по классификации в иностранной валюте. Заполняется в случае, если сумма указана в иностранной валюте. Если TIP_ SRPV=1

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования.

1 Указывается ИНН Администратора поступления в бюджет. Если платежное поручение отражает поступление средств на счет бюджета - тогда значение соответствует значению, указанному в поле N 61 первичного образа платежного поручения. Если платежное поручение отражает возврат средств (списание) средств со счета бюджета - тогда значение соответствует значению, указанному в поле N 60 первичного образа платежного поручения.

2 Указывается КПП администратора поступления в бюджет. Если платежное поручение отражает поступление средств на счет бюджета - тогда значение соответствует значению, указанному в поле N 103 первичного образа платежного поручения. Если платежное поручение отражает возврат (списание) средств со счета бюджета - тогда значение соответствует значению, указанному в поле N 102 первичного образа платежного поручения.

4.17.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

SRPVZ|NOM_OTCHET|DATE_FORM|NAME_TOFK|NAME_SPODR|KOD_OKPO|NAME_BUDG|A CC_NUM|SUMMA_NP|SUMMA_KP|TIP_SRPV|SUMMA_TTL_R1_DEBET_RUB|SUMMA_TTL_R1_KRE DIT_RUB|SUMMA_TTL_R1_DEBET_VAL|SUMMA_TTL_R1_KREDIT_VAL|SUMMA_TTL_R2_DEBET _RUB|SUMMA_TTL_R2_KREDIT_RUB|SUMMA_TTL_R2_DEBET_VAL|SUMMA_TTL_R2_KREDIT_V AL|CHEF_FIO|USER_DOL|USER_FIO|SRPVR1 (*)

SRPVR1|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC|INN_ADMIN|KPP_ADMIN|KOD_OKATO| INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NAME_OK_PL|RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FIL IAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_POL|INN_OK_POL|NAME_OK_POL|RS_POL|LS_PO L|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_POL|PURPOSE|SRPVR1ST(*)

SRPVR1ST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKINVNF|KKIVF|KOD_DOH|ADD_K LASS|KOD_VAL|DEBET|KREDIT|STR_SUMMA_RUB|STR_SUMMA_VAL|SRPVR2 (*)

SRPVR2|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC|INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|INN_OK_PL|NAM E_OK_PL|RS_PL|LS_PL|BIK_PL|BANK_PL|FILIAL_PL|KS_PL|INN_POL|KPP_POL|NAME_P OL|INN_OK_POL|NAME_OK_POL|RS_POL|LS_POL|BIK_POL|BANK_POL|FILIAL_POL|KS_PO L|PURPOSE| SRPVR2ST(*)

SRPVR2ST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|KKINVNF|KKIVF|KOD_DOH|ADD_K LASS|KOD_VAL|DEBET|KREDIT|STR_SUMMA_RUB|STR_SUMMA_VAL|

4.17.4 Пример файла

Имя файла - 00243A01.RS4

FK|2005.12|Центр-КС|101.055.11||

FROM|2800|Управление Федерального казначейства по Владимирской области|

TO|00243|Департамент финансов, бюдж. и нал. политики|

SRPVZ|17|10.04.2006|Управление Федерального казначейства по Владимирской области |Отдел учета и отчетности||Бюджет Владимирской области|40201810300000000001|2849634291|10601556153|1|7550529|7760365263| ||892872||||Петров П.П.|Казначей|Иванов И.И.|

SRPVR1|246|09.04.2006|PP||||3525144946|352501001|||||||||||||||||||| ||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|673428||

SRPVR1|09109.04.2006|PP||||3525023780|352501001||||||||||||||||||||| |

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|701835||

SRPVR1|142|09.04.2006|PP||||3529000039|352901001|||||||||||||||||||| ||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|1000000||

SRPVR1|027|09.04.2006|PP||||7717509757|770701001|||||||||||||||||||| ||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|800000000||

SRPVR1|025|09.04.2006|PP||||7717509757|770701001|||||||||||||||||||| ||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|3142033500||

SRPVR1|026|09.04.2006|PP||||7717509757|770701001|||||||||||||||||||| ||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180|||||||130700|3815956500||

SRPVR1|003|09.04.2006|PP||||3509007879|350901001|||||||||||||||||||| ||

SRPVR1ST|011|1170|1020020|000|180||||||130700||7550529||

SRPVR2|263|09.04.2006|PP|3525022440|352501001||||||||||||||||||||||

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225|||||130700||1500||

SRPVR2|264|09.04.2006|PP|3525022440|352501001||||||||||||||||||||||

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225||||||130700||8184||

SRPVR2|265|09.04.2006|PP|3525022440|352501001||||||||||||||||||||||

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225||||||130700||19186||

SRPVR2|15565|09.04.2006|PP|3525015806|352501001||||||||||||||||||||| |

SRPVR2ST|117|0310|2010000|253|225||||||130700||864002||

4.18 Справка (форма 0504833)

4.18.1 Назначение и маршрут документа

В целях обеспечения ведения финансовым органом (уполномоченным органом) бюджетного учета всех операций со средствами бюджета в соответствии с:

- приказом N 25н от 10 февраля 2006 года "О внесении изменений в Инструкцию по бюджетному учету, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2004 г. N 70н";

- письмом Федерального казначейства от 31 марта 2006 года N 42-71-15/5.1-139 "Об отражении в бюджетном учете операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при кассовом обслуживании исполнения соответствующего бюджета органами Федерального казначейства"

орган Федерального казначейства (ТО ФК (УФК, ОФК)) по не банковским операциям не позднее второго рабочего дня, после проведения операций в электронном виде, предоставляет соответствующему финансовому органу (уполномоченному органу) копию справки по форме 0511009, установленной Инструкцией N 70н, сформированной органом Федерального казначейства, с приложением электронных файлов с данными документов-оснований.

4.18.2 Описание полей документа

Описание	Имя	Тип	Длина	Обязательность	Описание
Почтовая информация об отправителе	FROM
Код ТО ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *
Наименование ТО ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет. *
Почтовая информация о получателе	TO
Код финоргана	KOD_FO	STRING	= 5	Да	Код финансового (уполномоченного) органа. **
Наименование финоргана	NAME_FO	STRING	<= 512	Да	Наименование финансового (уполномоченного) органа. **
Заголовочная часть отчета	SPRZ
Дата формирования отчета	DATE_OTCHET	DATE		Да	Дата формирования отчета
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета	NAME_TOFK	STRING	<= 120	Да	Наименование ТО ФК, который предоставляет ФО отчет*
Структурное подразделение	NAME_SPODR	STRING	<= 120	Нет	Наименование структурного подразделения
Код ОКПО	KOD_OKPO	STRING	<= 11	Нет	Код Общероссийского классификатора предприятий и организаций
Наименование бюджета	NAME_BUDG	STRING	<= 255	Да	Наименование бюджета.
Номер счета	ACC_NUM	STRING	= 20	Да	Номер счета.
ФИО Начальника отдела	CHEF_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество начальника отдела
ФИО Главного бухгалтера	BUH_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество главного бухгалтера
Должность Исполнителя	USER_DOL	STRING	<= 50	Да	Должность исполнителя
ФИО Исполнителя	USER_FIO	STRING	<= 50	Да	Фамилия, Имя, Отчество исполнителя
Табличная часть отчета	SPRR
Номер платежного документа	NUM_DOC	STRING	<=12	Да	Номер платежного документа
Дата платежного документа	DATE_DOC	DATE		Да	Дата платежного документа
Наименование платежного документа	NAME_DOC	STRING	= 2	Да	MO - мемориальный ордер; UU - уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
Номер счета бюджета платежного документа	ACC_NUM_DOC	STRING	= 20	Да	Счет бюджета платежного документа
Код ФО	KOD_BP_FO	STRING	= 5	Да	Код финоргана
Общая сумма	SUMMA_DOC_TTL	NUMBER 1		Да	Общая сумма по документам по всем строкам SPRRST
Информация о Плательщике
Код бюджетополучателя - Плательщика	KOD_BP_PL	STRING	= 5	Да
ИНН Плательщика	INN_PL	STRING	<= 12	Нет	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Для организаций размерность 10 символов, для физ. лиц - 12 символов.
КПП Плательщика	KPP_PL	STRING	= 9	Нет	Идентификатор. Код причины постановки на учет (КПП). Для физических лиц не заполняется.
Наименование Плательщика	NAME_PL	STRING	<= 160	Нет	Наименование организации плательщика.
Счет Плательщика	AC_PL	STRING	<= 20	Нет	Счет плательщика
БИК банка Плательщика	BIK_PL	STRING	= 9	Нет
Информация о Получателе
Код бюджетополучателя - Получателя	KOD_BP_POL	STRING	= 5	Да
ИНН Получателя	INN_POL	STRING	<= 12	Нет
КПП Получателя	KPP_POL	STRING	<= 9	Нет
Наименование Получателя - по требованию банка	NAME_POL	STRING	<= 160	Нет
Расчетный счет Получателя	RS_POL	STRING	= 20	Нет
Лицевой счет Получателя	LS_POL	STRING	= 11	Нет
Новая информация					Заполняется только для NAME_DOC=UU
Код бюджетополучателя	KOD_BP_RCP	STRING	= 5	Нет 1)
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет 1)	ИНН получателя. В роли получателя может быть контрагент, ФО в случае выдачи наличных средств, также ИПБС
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	= 9	Нет	КПП контрагента
Наименование	NAME_RCP	STRING	<= 160	Нет 1)
Счет Получателя	LS_RCP	STRING	<= 20	Нет 1)
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Нет
Информация по суммам в разрезе кодов бюджетной классификации	SPRRST
Номер счета по дебету	NOM_SCHET_DEBET	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по дебету проводки операции платежного документа
Номер счета по кредиту	NOM_SCHET_KREDIT	STRING	= 26	Да	Номер бухгалтерского счета по кредиту проводки операции платежного документа
Сумма по кодам бюджетной классификации	STR_SUMMA_RUB	NUMBER 1		Да	Сумма по кодам бюджетной классификации
Наименование операции	NAME_OPER	STRING	<= 120	Да	Наименование проводимой операции

1 - Поле обязательно для заполнения при отражении информации по документу "Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа"

_____________________________

* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов РФ классификатором.

** Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального образования

4.18.3 Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|KOD_FO|NAME_FO|

SPRZ|DATE_OTCHET|NAME_TOFK|NAME_SPODR|KOD_OKPO|NAME_BUDG|ACC_NUM|CHE F_FIO|BUH_FIO|USER_DOL|USER_FIO|SPRR(*)

SPRR|NUM_DOC|DATE_DOC|NAME_DOC|ACC_NUM_DOC|KOD_BP_FO|SUMMA_DOC_TTL|K OD_BP_PL|INN_PL|KPP_PL|NAME_PL|AC_PL|BIK_PL|KOD_BP_POL|INN_POL|KPP_POL|NA ME_POL|RS_POL|LS_POL|KOD_BP_RCP|INN_RCP|KPP_RCP|NAME_RCP|LS_RCP|PURPOSE| SPRRST(*)

SPRRST|NOM_SCHET_DEBET|NOM_SCHET_KREDIT|STR_SUMMA_RUB|NAME_OPER|

4.18.4 Пример файла

Имя файла - 00243A02.SP4

FK|2005.12|Центр-КС|101.055.11||

FROM|2800|Управление Федерального казначейства по Владимирской области|

TO|00243|Департамент финансов, бюдж. и нал. политики|

SPRZ|10.04.2006|Федерального казначейства по Владимирской области|Отдел учета и отчетности||Бюджет Владимирской области|40201810300000000001|Петров П.П.|Сидоров С.С|Казначей|Иванов И.И.

SPRR|001|16.01.2006|UU|||284737839|||||||||||||||||||

SPRRST|10011701020020000130700180|10000000000000000121200660|2847378 39|Переброс НВС на ОФК|

SPRR|002|16.01.2006|UU|||1564514|||||||||||||||||||

SPRRST|10011701020020000130700180|10000000000000000121200660|1564514 |Переброс НВС на ОФК|

5 Требования к форматам справочной информации

5.1 Структура имени файла обмена

Структура имени файла должно соответствовать следующему формату:

zYYMDNNN.ous

где:

z (символ 'z') - признак посылки справочников,

YY (год) - 2 последних символа года в 36-ричном формате,

M (месяц) - 1 символ в 36-ричном формате,

D (день) - 1 символ в 36-ричном формате,

NNN (номер посылки в течение дня) - 3 символа в 36-ричном формате,

ous (расширение 'ous') - признак посылки из внешней системы.

5.2 Структура файла обмена

Измененные или все данные репликационных объектов ОБЪЕКТ1, ОБЪЕКТ2,_,ОБЪЕКТN передаются в одном XML файле. Для экспорта и для импорта данных используется единая структура файла обмена вида:

<RPL>

<VERSIONS>

<VERSION CODE="1.0" BASE="OBJECTS" />

<VERSION CODE="1.1" BASE="OBJECTS" />

_

<VERSION CODE="X.X" BASE="AAAAAA" />

</VERSIONS>

<OBJECTS>

<ОБЪЕКТ1 FULL_UPDATE="0">

<ROW АТТРИБУТ1="ЗНАЧЕНИЕ" АТТРИБУТ2="ЗНАЧЕНИЕ" _>

<АТТРИБУТ3>

ТЕКСТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

</АТТРИБУТ3>

<ПОДОБЪЕКТ1>

<ROW АТТРИБУТ1="ЗНАЧЕНИЕ" АТТРИБУТ2="ЗНАЧЕНИЕ">

<АТТРИБУТ3>

ТЕКСТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

</АТТРИБУТ3>

_

</ПОДОБЪЕКТ1>

</ROW>

_

</ОБЪЕКТ1>

<ОБЪЕКТ2>

_

</ОБЪЕКТ2>

_

<ОБЪЕКТN>

_

</ОБЪЕКТN>

</OBJECTS>

_

<AAAAAA>

_

</AAAAAA>

</RPL>

Вся информация содержится в основном узле RPL.

Основной узел включает в себя один узел версий поддерживаемых форматов и один или несколько узлов с данными.

Узел VERSIONS включает в себя версии поддерживаемых форматов, где каждая строка VERSION представляет собой информацию о поддерживаемой версии:

CODE - код версии;

BASE - наименование узла, содержащего данные.

В примере рассмотрен узел OBJECTS, содержащий объекты репликацией.

ОБЪЕКТ1 - наименование репликационного объекта;

FULL_UPDATE - признак полной репликации ("0" - репликационная дельта с момента последней отправки, "1" - полная отправка репликационного объекта). Отсутствие атрибута приравнивается к значению "0".

Каждый репликационный объект содержит список добавленных/измененных/удаленных записей. Узел ROW содержит как значения полей в атрибутах, так и значения полей в виде текстовых узлов, входящих в него подэлементов. Каждый конкретный случай описывается в составе репликационного объекта. Отсутствие поля говорит о значении NULL в нем.

Репликационный объект может содержать подобъекты, которые имеют те же свойства, что и сам объект.

5.3 Требования к формату передаваемых данных

Все поля данных типа Date должны передаваться в формате "YYYY-MM-DD".

5.4 Структура реестра распорядителей и получателей средств бюджета субъекта РФ, муниципального образования

Структура справочника состоит из трех блоков:

- блока описания параметров организации;

- блока описания структуры финансирования организации;

- блока указания органов ФК, в которых у организации открыты счета.

В файле обмена каждому из перечисленных блоков соответствуют объект репликации BU и его подобъекты FINANCE и TOFK. Структура блоков и ее соответствие элементам объектов/подобъектов репликации приведены в, Табл. 21, Табл. 22 и Табл. 23.

Табл.21 - Структура блока данных о бюджетном учреждении и соотношение элементов объектов репликации (соответствует элементу XML-файла RPL.OBJECTS.BU)

Поле справочника	Подэлемент	Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
Идентификационный код	ROW	CODENUM	String(5)	Да	Уникальный сквозной номер по настоящему реестру.
Полное наименование	ROW	NAME	String(512)	Нет 1)	Согласно учредительным документам.
Краткое наименование	ROW	SHORTNAME	String(512)	Нет 1)	Согласно учредительным документам. При отсутствии в учредительных документах ГРБС, РБС, ПБС или ИПБС краткого наименования в реквизите "краткое наименование" указывается полное наименование ГРБС, РБС, ПБС или ИПБС.
Код административной подчиненности	ROW	KVSR	String(3)	Нет 1)	Код административной подчиненности должен соответствовать перечню прямых получателей средств федерального бюджета. Для РБС, ПБС или ИПБС, административно не подчиненных ГРБС (не федеральные учреждения, предприятия и т.п.) код административной подчиненности принимается равным 000 (три нуля).
Код ОКФС	ROW	OKFS	String(20)	Нет 1)	код формы собственности по общероссийскому классификатору форм собственности.
Код ОКОПФ	ROW	OKOPF	String(20)	Нет 1)	Код организационно-правовой формы по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм.
Код региона	ROW	REGION	String(2)	Нет 1)	Код региона по классификатору МФ РФ.
Дата включения в реестр	ROW	OPENDATE	Date	Нет	Дата включения в реестр. Обязательно заполняется одно из полей "дата включения в реестр", "дата исключения из реестра".# "дата изменения информации в реестре".
Дата исключения из реестра	ROW	CLOSEDATE	Date	Нет	Дата исключения из реестра. Обязательно заполняется одно из полей "дата включения в реестр", "дата исключения из реестра", "дата изменения информации в реестре".
Дата изменения информации в реестре	ROW	CHANGEDATE	Date	Нет	Дата изменения информации в реестре. Обязательно заполняется одно из полей "дата включения в реестр", "дата исключения из реестра", "дата изменения информации в реестре".
Признак секретности	ROW	SECURITYMODE	Integer	Да	0 - не секретно, 1 - ДСП, 2 - секретно, 3 - совершенно секретно, 4 - особой важности. По умолчанию значение 0.
Режим	ROW	WORKMODE	Integer	Да	Режим 0 - условно включена; 1 - включена; 4 - исключена.
	ROW.FINANCE			Нет*(2)	Подобъект финансирование бюджетного учреждения.
	ROW.TOFK			Нет	Подобъект ТО ФК бюджетного учреждения.

1) Не заполняется для секретных организаций в несекретной части. Обязательно для заполнения в секретной части и для несекретных организаций в несекретной части.

2) Не заполняется для секретных организаций в несекретной части. Для несекретной организации и для секретной организации в секретном контуре должна быть хоть одна запись по финансированию.

Табл. 22 - Структура блока данных о финансировании бюджетного учреждения и соотношение элементов объектов репликации (соответствует элементу XML-файла RPL.OBJECTS.BU.ROW.FINANCE)

Поле справочника	Подэлемент	Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
Идентификационный код	ROW	CODENUM	String(5)	Да	Код бюджетного учреждения.
Код главы финансирования	ROW	KVSR	String(3)	Да	Код административной подчиненности вышестоящей организации, от которой организация получает финансирование. Код административной подчиненности должен соответствовать перечню прямых получателей средств бюджета.
Код вышестоящего	ROW	PARENTCODENUM	String(5)	Да	Идентификационный код вышестоящего распорядителя, главного распорядителя согласно настоящему реестру вышестоящего ГРБС (РБС). По ПБС, находящихся в ведении ГРБС (РБС), но не получающих средств из бюджета, которым открыты лицевые счета для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в качестве вышестоящего ГРБС (РБС) указывается ГРБС (РБС), выдавший разрешение на открытие данного счета. В случае если у организации нет ни главного распорядителя, ни распорядителя, указывается код самой организации.
Код ГРБС	ROW	ROOTCODENUM	String(5)	Да	Идентификационный код главного распорядителя организации согласно настоящему, реестру ГРБС, РБС ПБС. В случае отсутствия у организации главного распорядителя, в данном поле указывается код распорядителя для данной организации, в случае если у организации нет ни главного распорядителя, ни распорядителя, указывается код самой организации.

Табл. 23 - Структура блока данных о ТО ФК бюджетного учреждения и соотношение элементам объектов репликации (соответствует элементу XML-файла RPL.OBJECTS.BU.ROW.TOFK)

Поле справочника	Подэлемент	Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
Идентификационный код	ROW	CODENUM	String(5)	Да	Код бюджетного учреждения.
Дата начала действия	ROW	OPENDATE	Date	Нет	Дата начала действия.
Дата окончания действия	ROW	CLOSEDATE	Date	Нет	Дата окончания действия.
Код ТО ФК	ROW	TOFKCODE	String(4)	Да	Код ТО ФК, в котором открыт счет организации.
Тип счета	ROW	ACCOUNTKIND	Number	Да	Тип счета, открытого в указанном ТО ФК: 00 - не применимо; 01 - Лицевой счет распорядителя бюджетных средств; 02 - единый счет бюджета; 03 - лицевой счет получателя бюджетных средств; 05 - лицевой счет по учету операций со свободными средствами; 06 - лицевой счет для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 07 - лицевой счет по учету средств по оперативно-розыскной деятельности; 09 - лицевой счет иного получателя бюджетных средств; 11 - лицевой счет по учету арендной платы; 12 - лицевой счет администратора по источникам финансирования; 13 - лицевой счет получателя средств по источникам финансирования.

5.5 Структура справочника дополнительной классификации

Наименование объекта DOPKLASS

Табл. 24 - Структура справочников КБК и соотношение элементам объектов репликации

Поле справочника	Подэлемент	Атрибут	Тип	Обязательность	Описание
Код бюджетной классификации	ROW	CodeNum	String(20)	Да	Код бюджетной классификации.
Наименование	ROW	Name	String(255)	Да	Наименование.
Дата начала действия	ROW	BeginDate	Date	Нет	Дата начала действия.
Дата окончания действия	ROW	EndDate	Date	Нет	Дата окончания действия.
Дополнительный признак	ROW	SymbolEx	String(1)	Нет	Дополнительный признак: 0 - дополнительный признак не определен; 1 - код является кодом цели субсидии/субвенции.

6 Требования к форматам импорта справочников кодов бюджетной классификации из прикладного программного обеспечения финансового органа в прикладное программное обеспечение органа Федерального казначейства

6.1 Назначение документа

Документ описывает формат передачи данных справочников кодов бюджетной классификации (коды доходов, источников финансирования и расходов) из прикладного программного обеспечения финансового органа в прикладное программное обеспечение органа Федерального казначейства.

6.2 Формат передачи данных

Данные справочников кодов бюджетной классификации передаются в виде файлов формата DBF. Строка символов в кодировке WIN-1251. Символы "пробела" в начале и конце строки запрещены.

6.3 Формат передачи данных справочника кодов доходов по бюджетной классификации

Данные справочника кодов доходов по бюджетной классификации должны передаваться в файле с именем bk_doh.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 25).

Табл. 25. Структура данных справочника кодов доходов

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 20	Уникальный код доходов по бюджетной классификации.
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование кода доходов по бюджетной классификации.
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода доходов по бюджетной классификации.

6.4 Формат передачи данных справочника кодов источников финансирования

Данные справочника кодов источников финансирования должны передаваться в файле с именем bk_ist.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 26).

Табл. 26. Структура данных справочника кодов источников финансирования

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 20	Уникальный код источников финансирования по бюджетной классификации
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование кода источников финансирования по бюджетной классификации
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода источников финансирования по бюджетной классификации

6.5 Формат передачи данных справочника кодов расходов по бюджетной классификации

Данные справочника кодов расходов по бюджетной классификации должны передаваться в файле с именем bk_ras.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 27).

Табл. 27. Структура данных справочника кодов расходов

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 20	Уникальный код расходов
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование кода расходов
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода расходов

Двадцатизначный код расходов состоит из трехзначного кода по ППП, четырехзначного кода по ФКР, семизначного кода целевой статьи расходов, трехзначного кода по КВР и трехзначного кода экономической классификации расходов. Соответствующие данным кодам справочники тоже передаются в виде файлов формата DBF. Структура данных файлов приведена ниже.

6.5.1 Формат передачи данных справочника кодов по ППП

Данные справочника кодов по ППП должны передаваться в файле с именем bk_ved.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 28).

Табл. 28. Структура данных справочника кодов по ППП

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 3	Уникальный код ведомства по классификатору ППП.
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование ведомства по классификатору ППП.
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода ведомства по классификатору ППП.

6.5.2 Формат передачи данных справочника кодов по ФКР

Данные справочника кодов по ФКР должны передаваться в файле с именем bk_fkr.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 29).

Табл. 29. Структура данных справочника кодов по ФКР

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 4	Уникальный код функциональной классификации расходов.
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование кода функциональной классификации расходов.
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода функциональной классификации расходов.

6.5.3 Формат передачи данных справочника кодов по КЦСР

Данные справочника кодов по КЦСР должны передаваться в файле с именем bk_csr.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 30).

Табл. 30. Структура данных справочника кодов по КЦСР

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 7	Уникальный код целевой статьи расходов.
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование кода целевой статьи расходов.
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода целевой статьи расходов.

6.5.4 Формат передачи данных справочника кодов по КВР

Данные справочника кодов по КВР должны передаваться в файле с именем bk_kvr.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 31).

Табл. 31. Структура данных справочника кодов по КВР

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 3	Уникальный код вида расходов.
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование кода вида расходов.
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода вида расходов.

6.5.5 Формат передачи данных справочника кодов по ЭКР

Данные справочника кодов по ЭКР должны передаваться в файле с именем bk_ekr.dbf. Структура передаваемых данных состоит из трех обязательных для заполнения полей (см. Табл. 32).

Табл. 32. Структура данных справочника кодов по ЭКР

Поле	Тип	Длина	Описание
CODE	STRING	= 3	Уникальный код экономической классификации расходов.
SNAME	STRING	<= 50	Краткое наименование кода экономической классификации расходов.
NAME	STRING	<= 254	Полное наименование кода экономической классификации расходов.