Приложение N 1

Приложение N 1

к приказу Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании	Код строки	За отчетный квартал (тыс. рублей)	Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала	100		X
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа	200
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих*	300
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу	400
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения	500
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год**	600
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала	700		X

* Отражается значение строки 700 таблицы 1. "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

** Отражается в отчете за I квартал.