Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н

Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей)
1	2	3
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях	100
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг	200
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года	300
Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300)	400
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего	500
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	600
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600)	700
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	800
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года*	900
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900)	1000

* Отражается в отчете за IV квартал.