Приложение 2. Состав информации, передаваемой Администратором управлению Федерального казначейства по субъекту РФ

Приложение 2

к Соглашению о взаимодействии между управлением

Федерального казначейства по субъекту

Российской Федерации и Банком России

по выполнению Банком России функции

администрирования поступлений

в бюджетную систему Российской Федерации

отдельных видов доходов

от "__" __________ 2007 года N _____

Состав
информации, передаваемой Администратором управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации

N п/п	Вид информации	Сроки представления	Формы обмена	Перечень обязательных реквизитов при осуществлении обмена информацией в электронном виде
1	Сообщение администратора о возврате поступлений	На следующий рабочий день после подписания сообщения	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота - на бумажном носителе	Номер Сообщения Дата Сообщения Наименование Администратора в полном и сокращенном виде ИНН Администратора КПП Администратора Наименование управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации Наименование кредитной организации (фирменное (полное официальное) и в сокращенном виде) Статус плательщика (поле 1) - проставляется "01" (поле 101 платежного документа) Сумма платежа прописью (поле 2) - сумма платежа прописью (поле 6 платежного документа) Сумма платежа цифрами (поле 3) - сумма платежа цифрами (поле 7 платежного документа) ИНН плательщика (поле 4) - ИНН Банка России 7702235133 (поле 60 платежного документа) КПП плательщика (поле 5) - КПП Администратора (поле 102 платежного документа) Плательщик (поле 6) - наименование управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и в скобках наименование в сокращенном виде Администратора, оформившего Сообщение (поле 8 платежного документа) Банк плательщика (поле 7) - наименование банка, в котором открыт счет управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 10 платежного документа) Номер счета плательщика (поле 8) - номер счета управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 9 платежного документа) БИК банка плательщика (поле 9) - БИК банка, в котором открыт счет управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 11 платежного документа) Номер счета банка плательщика (поле 10) - номер корреспондентского счета банка, в котором открыт счет управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации для учета доходов, распределяемых между бюджетами (поле 12 платежного документа) ИНН получателя (поле 11) - ИНН кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей (поле 61 платежного документа) КПП получателя (поле 12) - КПП кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей (поле 103 платежного документа) Наименование получателя (поле 13) - сокращенное наименование кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей (поле 16 платежного документа) Банк получателя (поле 14) - наименование учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей (поле 13 платежного документа) Номер счета получателя (поле 15) - не заполняется (поле 17 платежного документа) БИК банка получателя (поле 16) - БИК учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей (поле 14 платежного документа) Номер счета банка получателя (поле 17) - номер корреспондентского счета кредитной организации, в отношении которой принято решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей, открытый в учреждении Банка России (поле 15 платежного документа) Вид операции (поле 18) - проставляется "01" (поле 18 платежного документа) Очередность платежа (поле 19) - проставляется "3" (поле 21 платежного документа) Код бюджетной классификации (поле 20) - Код бюджетной классификации, по которому поступила излишне уплаченная сумма (поле 104 платежного документа) Код ОКАТО (поле 21) - проставляется код ОКАТО муниципального образования, на территории которого находится территориальное учреждение Банка России или Банк России в случае, если структурное подразделение центрального аппарата Банка России приняло решение о возврате (возмещении) излишне уплаченных (взысканных) платежей (поле 105 платежного документа) Основание платежа (поле 22) - проставляются нули "0" (поле 106 платежного документа) Налоговый период (поле 23) - проставляются нули "0" (поле 107 платежного документа) Тип платежа (поле 24) - тип платежа (поле 110 платежного документа) Назначение платежа (поле 25) - указывается необходимая дополнительная информация для идентификации назначения платежа (поле 24 платежного документа)
2	Уведомление администратора поступлений в бюджет об уточнении вида и принадлежности поступлений	На следующий рабочий день после дня подписания Уведомления	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота - на бумажном носителе	Номер уведомления Дата уведомления Наименование Администратора в полном и сокращенном виде ИНН Администратора КПП Администратора Наименование управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации Наименование кредитной организации (фирменное (полное официальное) и в сокращенном виде) ИНН кредитной организации КПП кредитной организации Информация из расчетного документа: Наименование расчетного документа Электронный номер расчетного документа Номер расчетного документа (поле 3) Дата расчетного документа (поле 4) ИНН получателя (поле 61) КПП получателя (поле 103) Код ОКАТО (поле 105) Код бюджетной классификации (поле 104) (если платеж отнесен к невыясненным поступлениям, указывается КБК из сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета) Сумма платежа (поле 7) Уточненные показатели: ИНН получателя (если КБК относится к виду дохода, не администрируемому территориальным учреждением Банка России, структурным подразделением центрального аппарата Банка России, указывается ИНН управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации) КПП получателя (если КБК относится к виду дохода, не администрируемому территориальным учреждением Банка России, структурным подразделением центрального аппарата Банка России, указывается КПП управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации) Код ОКАТО Код бюджетной классификации (если КБК относится к виду дохода, не администрируемому территориальным учреждением Банка России, структурным подразделением центрального аппарата Банка России, указывается КБК, на котором органами Федерального казначейства учитываются невыясненные поступления) Сумма уточненная
3	Информация о поступлении в бюджетную систему Российской Федерации в нарушение установленного порядка, минуя счета органов Федерального казначейства	В течение 3 рабочих дней после дня установления факта зачисления	В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота - на бумажном носителе	ИНН кредитной организации КПП кредитной организации Наименование кредитной организации (фирменное (полное официальное) и в сокращенном виде) Код бюджетной классификации Код ОКАТО ИНН органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления КПП органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления Наименование органа, на счет которого в нарушение установленного порядка зачислены поступления ИНН Администратора КПП Администратора Наименование Администратора в полном и сокращенном виде Сумма платежа