Приложение N 7. Технико-экономические расчеты (ТЭР) затрат на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и услуг в рамках сметы расходов

Приложение N 7

к Положению о составлении территориальными

фондами обязательного медицинского

страхования смет расходов на осуществление

контроля качества, организационных и

информационно-технических мероприятий

                              Технико-экономические расчеты (ТЭР)

                                 затрат на приобретение средств

        вычислительной техники, программного обеспечения и услуг в рамках сметы расходов

                                          на _____ г.

N п/п	Показатель	Затраты на ТФОМС (ЦОД)			Затраты на ЛПУ
		Кол-во (комплек- тов; единиц)	Кол-во рабочих мест	Стои- мость, руб.	Кол-во (комплек- тов; единиц)	Кол-во ЛПУ	Стои- мость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оснащение системным ПО
2	Оснащение прикладным ПО, в том числе:
2.1	- закупка прикладного ПО, в т.ч. модернизированного
2.2	- разработка/модернизация прикладного ПО
3	Оснащение ПО защиты информации
4	Сопровождение ПО - ВСЕГО, в том числе:	X	X		X	X
4.1	- системного
4.2	- прикладного
4.3	- защиты информации (ЗИ)
5	Услуги по модернизации и ремонту СВТ
6	Услуги по монтажу, модернизации и ремонту сетей
7	Оплата каналов связи и прочих услуг провайдера
8	Приобретение ПК, в том числе:	X	X		X	X
8.1	- комплекты ПК
8.2	- системные блоки (указываются в случае внекомплектного приобретения)
8.3	- мониторы (указываются в случае внекомплектного приобретения)
9	Приобретение серверов
10	Приобретение комплектующих к ПК и серверам	X	X		X	X
11	Приобретение принтеров
12	Приобретение модемов
13	Приобретение источников бесперебойного питания (ИБП)
14	Приобретение сетевого оборудования
15	Приобретение сканеров штрих-кода
16	Приобретение аппаратных средств ЗИ
17	ИТОГО	X	X		X	X

       Справочно:

18	ВСЕГО ЛПУ в системе ДЛО субъекта Российской Федерации	X	X	X	X		X
19	из них работает в системе ОМС	X	X	X	X		X

Руководитель информационного подразделения

________________________ (Ф.И.О., подпись)

"____"___________________200___г.

(Ф.И.О. и N телефона исполнителя)

Рекомендации по составлению ТЭР

1. Распределение по статьям расходов в Смете расходов

Затраты на оснащение программным обеспечением, далее - ПО (системным, прикладным и ПО защиты информации), а также на модернизацию прикладного ПО (закупка новых версий и/или модернизация имеющихся) относятся на статью 226 "Прочие услуги". На статью 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" относятся расходы ТФОМС по оплате договоров на приобретение или создание подрядным способом объектов, относящихся к нематериальным активам, которые не имеют материально-вещественной структуры и на которые оформлены документы, подтверждающие исключительное право учреждения на них, в целях обеспечения собственных нужд (исключительных прав на ПО).

Затраты на услуги связи, связанные с оплатой каналов связи и приобретением прочих услуг, оказываемых провайдером, относятся на статью 221 "Прочие услуги". Оплата услуг телефонной и почтовой связи в ТЭР не отражается.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "статью 221 "Оплата услуг связи""

Затраты на сопровождение (техническую поддержку) всех видов ПО относятся на статью 226 "Прочие услуги".

Затраты на услуги по ремонту всех видов средств вычислительной техники (далее - СВТ), в т.ч. стоимость комплектующих СВТ, приобретаемых для ремонта за счет ТФОМС, относятся на статью 225 "Услуги по содержанию имущества".

Затраты на услуги по монтажу сети и пр. пуско-наладочным работам, связанным с функционированием локальной/корпоративной сети, относятся на статью 226 "Прочие услуги".

Затраты на приобретение и модернизацию всех видов СВТ, в т.ч. комплектующих СВТ, относятся на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств".

2. Составление ТЭР

1. В строке 1 "Оснащение системным ПО" указываются общее количество комплектов закупаемого системного ПО (операционные системы (ОС); системы управления базами данных (СУБД)), количество оснащаемых рабочих мест в ТФОМС и количество оснащаемых ЛПУ и общая стоимость закупаемого ПО.

В соответствующем разделе Пояснительной записки, прилагаемой к ТЭР, приводится конкретная информация о закупке системного ПО. При указании количества рабочих мест для ТФОМС подсчитываются реально оснащаемые рабочие места, при указании количества оснащаемых ЛПУ подсчитывается общее количество ЛПУ, где будет установлено закупаемое ПО.

2. В строке 2 "Оснащение прикладным ПО" указываются общие показатели для закупаемого/разрабатываемого прикладного ПО, являющиеся итоговыми по результатам заполнения строк 2.1 и 2.2. Конкретная расшифровка сведений в строках 2.1 и 2.2 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки. В строке 2.1 указываются сведения для закупаемого (готового) ПО либо его модернизированных версий, в строке 2.2 - сведения для разрабатываемого либо модернизируемого ПО. При заказе разработки либо модернизации ранее разработанного ПО, к ТЭР прилагается копия технического задания (либо проекта технического задания) на выполнение указанных работ.

В случае, если количество рабочих мест в ТФОМС (или количество ЛПУ), на которых будет функционировать прикладное ПО, еще не определено (либо нет ограничений на количество установок), то в столбцах 4 и 7 строк 2.1 и 2.2 количество не указывается.

3. В строке 3 "Оснащение ПО защиты информации" указываются соответствующие показатели для закупаемого ПО. Если закупаются модернизированные версии ранее закупленного ПО защиты информации, то эти сведения также относятся к строке 3. Конкретная расшифровка сведений в строке 3 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

4. В строке 4 "Сопровождение ПО - ВСЕГО" указываются общие показатели для сопровождаемого ПО, являющиеся итоговыми по результатам заполнения строк 4.1-4.3 (сумма строк 4.1 + 4.2 + 4.3 по столбцам 5 и 8 соответственно). Остальные показатели в строке 4 не суммируются и не указываются. Конкретная расшифровка строк 4.1-4.3 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки. Здесь же и таким же образом рассчитываются затраты по технической поддержке ПО, если они проводятся за счет средств ТФОМС.

5. В строке 5 "Услуги по модернизации и ремонту СВТ" указывается стоимость услуг по послегарантийному ремонту/модернизации СВТ, если это предусмотрено договором с организацией, оказывающей услуги. В стоимость услуг не входит стоимость комплектующих, используемых при ремонте/модернизации, в случае, если их закупка производится за счет средств ТФОМС (в таком случае стоимость комплектующих указывается в строке 10). Количество единиц ВТ указывается в случае, если оно предусмотрено в договоре. Количество рабочих мест в ТФОМС и количество ЛПУ указывается. Конкретная расшифровка сведений в строке 5 в Пояснительной записке необязательна.

6. В строке 6 "Услуги по монтажу, модернизации и ремонту сетей" указывается стоимость работ и количество рабочих мест в ТФОМС, если при этом производится подключение к сети новых рабочих мест. В стоимость услуг не входит стоимость комплектующих, используемых при ремонте/модернизации, в случае, если их закупка производится за счет средств ТФОМС (в таком случае стоимость приобретаемого сетевого оборудования указывается в строке 14). Конкретная расшифровка сведений в строке 6 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

7. В строке 7 "Оплата каналов связи и прочих услуг провайдера" указывается общая стоимость оплаты указанных услуг, количество рабочих мест ТФОМС и количество ЛПУ, имеющих доступ к каналам связи. Конкретная расшифровка сведений в строке 7 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

8. В строке 8.1 "Комплекты ПК" указывается количество приобретаемых комплектов персональных компьютеров (ПК), количество рабочих мест в ТФОМС, количество оснащаемых ЛПУ и общая стоимость закупок для ТФОМС и ЛПУ. Если ПК приобретаются комплектно, то строки 8.2 и 8.3 не заполняются. При этом в строке 8.1 указывается общее число приобретаемых комплектов ПК и общее число оснащаемых рабочих мест для ТФОМС и ЛПУ (столбцы 3, 4, 6, 7).

Конкретная расшифровка сведений в строке 8.1 (например, если предполагается несколько поставок ПК различных конфигураций) приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

9. Строки 8.2 и 8.3 заполняются в случаях, если системные блоки и/или мониторы приобретаются раздельно и в разных количествах, т.е. некомплектно (либо предполагается несколько разных поставок). При этом в строках 8.2-8.3 указывается общее число приобретаемых комплектов ПК и общее число оснащаемых рабочих мест для ТФОМС и ЛПУ (столбцы 3, 4, 6, 7).

Конкретная расшифровка сведений в строках 8.2 и 8.3 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

В строке 8 указывается общая стоимость закупки всех ПК для ТФОМС и ЛПУ - комплектных и некомплектных (сумма строк 8.1 + 8.2 + 8.3 по столбцам 5 и 8 соответственно). Остальные показатели в строке 8 не суммируются и не указываются.

10. В строке 9 "Приобретение серверов" указывается количество приобретаемых комплектов серверов, количество рабочих мест в ТФОМС, количество оснащаемых ЛПУ и общая стоимость закупок для ТФОМС и ЛПУ. Конкретная расшифровка сведений в строке 9 (например, если предполагается несколько поставок серверов различных конфигураций) приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

11. В строке 10 "Приобретение комплектующих к ПК и серверам" указывается общая стоимость комплектующих для ТФОМС и ЛПУ. Конкретная расшифровка сведений в строке 10 (по закупке разных видов комплектующих для ТФОМС и ЛПУ) приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

12. В строках 11-13 указывается количество приобретаемых принтеров, модемов, источников бесперебойного питания (ИБП); количество рабочих мест в ТФОМС, количество оснащаемых ЛПУ и общая стоимость закупок для ТФОМС и ЛПУ. Конкретная расшифровка сведений в строках 11-13 (например, если предполагается несколько поставок указанного оборудования различных видов) приводится в соответствующих разделах Пояснительной записки.

13. В строке 14 "Приобретение сетевого оборудования" указывается общая стоимость сетевого оборудования для ТФОМС и количество ЛПУ и по возможности - количество оснащаемых рабочих мест в ТФОМС и количество ЛПУ, где оно будет устанавливаться. Конкретная расшифровка сведений в строке 14 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

14. В строке 15 "Приобретение сканеров штрих-кода" указывается общая стоимость сканеров для ТФОМС и ЛПУ, количество сканеров, количество оснащаемых рабочих мест в ТФОМС и количество ЛПУ, где они будут устанавливаться. Конкретная расшифровка сведений в строке 15 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

15. В строке 16 "Приобретение аппаратных средств защиты информации" указывается общая стоимость СЗИ для ТФОМС и ЛПУ, количество СЗИ и количество оснащаемых рабочих мест в ТФОМС и количество ЛПУ, где будут устанавливаться СЗИ. Конкретная расшифровка сведений в строке 16 приводится в соответствующем разделе Пояснительной записки.

16. В строке 17 "ИТОГО" указывается сумма затрат по строкам 1-16 по столбцам 5, 8 (без учета строк 2.1-2.2, 4.1-4.3 и 8.2-8.3).