Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение. Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании

Отчет
об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, на __/__/____ г.

С изменениями и дополнениями от:

2 августа 2012 г.

 

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления ___________________________________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании_____________________________________________
Дата и номер договора доверительного управления__________________________

 

Счет депо N _____________________________________________________________
           (номер счета депо, на котором учитываются права на ценные
          бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
          переданные в доверительное управление управляющей компании)

 

Государственные ценные бумаги Российской Федерации*

 

Номер выпуска

Вид ценных бумаг

Входящий остаток на начало отчетного периода

(шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода

(шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода

(шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода

(шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода

(тыс.

руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

* Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.

 

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

 

Наименование субъекта Российской Федерации

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода

(шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного

периода

(шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода

(шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные облигации

 

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода

(шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода

(шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода

(шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием

 

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода

(шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода

(шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода

(шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода

(шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции российских акционерных обществ, созданных в форме открытых акционерных обществ

 

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода

(шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода

(шт.)

Исходящий

остаток на конец отчетного периода

(шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Облигации с ипотечным покрытием

 

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода

(шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода

(шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода

(шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ипотечные сертификаты участия

 

Наименование управляющего ипотечным покрытием

Индивидуальное обозначение ипотечного покрытия

Входящий остаток на начало отчетного периода

(шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода

(шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода

(шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

 

Вид ценных бумаг

Наименование фонда

Наименование управляющего активами фонда

Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об изменениях:

Приказом ФСФР России от 2 августа 2012 г. N 12-67/пз-н Отчет дополнен таблицей "Ценные бумаги международных финансовых организаций"

Ценные бумаги международных финансовых организаций

 

Наименование международной финансовой организации

Код ISIN

Код CFI

Входящий остаток на начало отчетного

периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение

отчетного периода (шт.)

Списано со

счета депо в течение

отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   _____________   _______________________
(должность уполномоченного      (подпись)      (расшифровка подписи)
лица специализированного
депозитария)

 

          М.П.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.