Приложение N 1. Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Код строки

За отчетный квартал

(тыс. рублей)

Накопительным итогом с 1 января отчетного года

(тыс. рублей)

Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала

100

X

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа

200

Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих*

300

Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

400

Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения

500

Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год**

600

Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала

700

X