Указание ЦБР от 22 января 2008 г. N 1964-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (утратило силу)

Указание ЦБР от 22 января 2008 г. N 1964-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"

ГАРАНТ:

Положением Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П настоящее Указание признано утратившим силу

1. В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 января 2008 года N 1) внести в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года N 4068; 21 марта 2003 года N 4300; 30 июня 2004 года N 5880; 25 мая 2007 года N 9547 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2002 года N 74; от 2 апреля 2003 года N 17, от 7 июля 2004 года N 39, от 6 июня 2007 года N 33), следующие изменения.

1.1. В главе 2 части I:

подпункт "г" пункта 2.10 после слова "(ИНН)" дополнить словами "или код иностранной организации (КИО)";

первое предложение пункта 2.16 дополнить словами ", а также контроль на наличие в расчетных документах информации о плательщике, установленной законодательством".

1.2. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложений 4 и 16 изложить в следующей редакции:

"ИНН или КИО плательщика.

Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика".

1.3. Абзац первый графы 3 строки 8 приложения 8 и абзац первый графы 3 строки 8 приложения 12 изложить в следующей редакции:

"Указывается присвоенный ИНН или КИО и наименование плательщика средств.".

1.4. Абзацы первый и второй графы 3 строки 60 приложения 20 изложить в следующей редакции:

"ИНН или КИО плательщика.

Переносится указанный ИНН или КИО плательщика".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2008 г.

Регистрационный N 11122

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

С 15 января 2008 г. введено правило, согласно которому безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории РФ и из РФ, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом. Исключение составляют операции по приему от физических лиц некоторых видов платежей, сумма которых не превышает 30 000 руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 руб. При этом информация о плательщике - юридическом лице должна включать наименование, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной организации (КИО).

В связи с этим внесены соответствующие изменения в Положение о безналичных расчетах в РФ и описание полей некоторых документов, используемых в процессе безналичных расчетов (платежного и инкассового поручения, аккредитива, платежного требования и платежного ордера).

Так, в расчетных документах необходимо указывать ИНН или КИО плательщика. Ранее КИО плательщика не относился к обязательным реквизитам расчетного документа.

При приеме расчетных документов банк должен проконтролировать также наличие в них информации о плательщике, установленной законодательством.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".