Приложение. Сведения о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)

Приложение

Сведения
о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)
на _______________ 200_ г.

Активы (объекты инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства корпорации	Код строки	Рыночная стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010
в валюте Российской Федерации	011
в иностранной валюте	012
Депозиты в кредитных организациях*	020
в валюте Российской Федерации	021
в иностранной валюте	022
Депозитные сертификаты кредитных организаций*	030
Ценные бумаги**	040
в том числе
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе	041
в валюте Российской Федерации	0411
в иностранной валюте	0412
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе	042
в валюте Российской Федерации	0421
в иностранной валюте	0422
Облигации других российских эмитентов, в том числе	043
в валюте Российской Федерации	0431
в иностранной валюте	0432
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе	044
в валюте Российской Федерации	0441
в иностранной валюте	0442
Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе	045
в валюте Российской Федерации	0451
в иностранной валюте	0452
Дебиторская задолженность***, в том числе	050
в валюте Российской Федерации	051
в иностранной валюте	052
Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства корпорации (010+020+030+040+050)	060

Примечание:

* оценка депозитов (депозитных сертификатов) в кредитных организациях осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, инвестированных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов;

** рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "БлумберГ" (Bloomberg);

*** учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по инвестированию временно свободных средств корпорации.

______________________________________ _________ ________________________

(должность уполномоченного             (подпись)      (И.О. Фамилия)

лица государственной корпорации

"Российская корпорация нанотехнологий")

М.П.