Приложение N 16. Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях

Приложение N 16

ГАРАНТ:

Согласно письму Федерального казначейства от 1 апреля 2009 г. N 42-7.4-05/2.6-183, начиная с отчетности по состоянию за 1 апреля 2009 г. настоящий Отчет представляется ежедневно в день получения окончательных выписок банка по счетам, открытым органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях

Отчет
об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях

на "__" __________________ 200__ г.

		КОДЫ
Орган Федерального	Форма по КФД	0521ххх
казначейства ____________________________________________________	Дата
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
	по КОФК

N п/п	Номер балансового счета	Наименование балансового счета	Остатки средств на конец дня отчетного месяца на счетах, открытых			Итого
			в подразделениях расчетной сети Банка России	в подразделениях расчетной сети Сбербанка России	в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7
1	40101	Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации
2	40105	Средства федерального бюджета
3	40116	Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям
4	40201	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
5	40204	Средства местных бюджетов
6	40302	Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений
7	40314	Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности
8	40501	Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации
9	40503	Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации
10	40603	Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации
11	40703	Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации
12	40816	Средства бюджета Союзного государства
		Итого

Руководитель ________________	_________________________
(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________	_________________________
(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель _________________	_________ _____________________
(должность)	(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 200__ г.