Приложение

Приложение

                      Сведения о фактическом объеме

   и структуре временно свободных средств государственной корпорации -

 Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том

                     числе инвестированных в активы

          (объекты инвестирования) на _________________ 20__ г.

Активы (объекты инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда	Код строки	Рыночная стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010
в валюте Российской Федерации	011
в иностранной валюте	012
Депозиты в Центральном банке Российской Федерации*	020
в валюте Российской Федерации	021
в иностранной валюте	022
Депозиты в российских кредитных организациях*	030
в валюте Российской Федерации	031
в иностранной валюте	032
Депозитные сертификаты российских кредитных организаций*	040
Ценные бумаги**, в том числе	050
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе	051
в валюте Российской Федерации	0511
в иностранной валюте	0512
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе	052
в валюте Российской Федерации	0521
в иностранной валюте	0522
Облигации других российских эмитентов, в том числе	053
в валюте Российской Федерации	0531
в иностранной валюте	0532
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе	054
в валюте Российской Федерации	0541
в иностранной валюте	0542
Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе	055
в валюте Российской Федерации	0551
в иностранной валюте	0552
Дебиторская задолженность***, в том числе	080
в валюте Российской Федерации	081
в иностранной валюте	082
Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080)	100

Примечание:

* оценка депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных организациях, депозитов в Центральном банке Российской Федерации осуществляется на расчетную дату, исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов;

** рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg);

*** учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по размещению временно свободных средств Фонда.

 _____________________________________________ _________ ________________

        (должность уполномоченного лица        (подпись)  (И.О. Фамилия)

 государственной корпорации - Фонда содействия

     реформированию жилищно-коммунального

                   хозяйства

     М.П.