Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 г. N 08-31/пз-н
"О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте"
В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю:
установить, что размер вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте, может определяться исходя из (поставлен в зависимость от) следующих величин:
1) стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), рассчитанной на дату (даты), предусмотренную инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
2) размера дохода от управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), определяемого в соответствии с инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
3) суммы денежных средств (стоимости иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев и включенных в состав паевого инвестиционного фонда, за вычетом суммы денежных средств, выплаченных в качестве суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев и суммы денежных средств, выплаченных в качестве дохода по инвестиционным паям (для управляющей компании паевого инвестиционного фонда);
4) размера уставного капитала акционерного инвестиционного фонда или части указанного размера, определяемого в соответствии с инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (для управляющей компании акционерного инвестиционного фонда).
Руководитель |
В. Миловидов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2008 г.
Регистрационный N 12140
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Установлен перечень величин, исходя из которых определяется размер вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте.
Во-первых, это стоимость чистых активов фонда, которая рассчитывается на дату, предусмотренную инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Во-вторых, размер дохода от управления (доверительного управления) активами фонда, который также определяется в соответствии с инвестиционной декларацией (правилами доверительного управления).
Кроме того, при определении вознаграждения управляющей компании паевого инвестиционного фонда также учитываются суммы денежных средств (стоимости иного имущества), переданных в оплату паев и включенных в состав фонда, за вычетом суммы денежных средств, выплаченных в качестве денежной компенсации при погашении паев и в качестве дохода по паям.
Что касается акционерного инвестиционного фонда, то здесь принимается во внимание также размер его уставного капитала или части указанного размера, определяемого в соответствии с инвестиционной декларацией.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2008 г. N 08-31/пз-н "О требованиях к порядку определения размера вознаграждения управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого ограничены в обороте"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2008 г.
Регистрационный N 12140
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 22 августа 2008 г. N 178, в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 сентября 2008 г. N 36, в "Вестнике Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)" от 30 сентября 2008 г. N 9
Указанием Банка России от 30 сентября 2019 г. N 5269-У настоящий документ не применяется с 26 ноября 2019 г.