Приложение. Форма бизнес-плана хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, представляемого иностранным инвестором в соответствии с требованиями пункта 10 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

Приложение
к Приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 13 августа 2008 г. N 308

ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, представляемого иностранным инвестором в соответствии с требованиями пункта 10 части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

Проект бизнес-плана составляется в соответствии с видом или видами деятельности, установленными в статье 6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (далее - вид (виды) деятельности) и характеризует стратегию развития указанного вида (видов) деятельности хозяйственного общества (далее - проект).

Титульный лист должен содержать:

- сведения об организационно-правовой форме, месте государственной регистрации и почтовом адресе хозяйственного общества;

- полное и сокращенное наименование хозяйственного общества;

- полное и сокращенное наименование проекта;

- дату и место разработки проекта;

- утверждение проекта уполномоченным (и) должностным (и) лицом (лицами) хозяйственного общества;

- печать хозяйственного общества.

1. Введение

1.1. Общая характеристика проекта, его стратегические цели и задачи.

1.2. Фактически осуществляемый (е) хозяйственным обществом вид (виды) деятельности.

1.3. Сведения о наличии у хозяйственного общества лицензии (й) на фактически осуществляемый (е) вид (виды) деятельности.

1.4. Планируемый (е) к осуществлению хозяйственным обществом вид (виды) деятельности.

1.5. Организационная структура управления проектом.

1.6. Оценка общей стоимости проекта, этапов и сроков его реализации, объема привлекаемых инвестиций, срока окупаемости проекта.

2. Анализ положения дел в отрасли

2.1. Анализ современного состояния, а также перспектив развития отрасли к которой относится (относятся) рассматриваемый (е) вид (виды) деятельности.

2.2. Прогноз развития рынка продукции (работ, услуг), затрагивающий проект.

2.3. Расчетный прогноз долей на соответствующих товарных рынках продукции (работ, услуг) до и после реализации проекта.

2.4. Расчетная емкость рынка соответствующей продукции (работ, услуг) в млн. руб. с указанием порядка расчета и источников для его осуществления.

2.5. Общая характеристика конкурентной среды. Перечень основных и потенциальных конкурентов с указанием их возможных долей на соответствующих товарных рынках и источников получения информации.

2.6. Перечень существующих и потенциальных стратегических партнеров и контрагентов. Имеющиеся соглашения и система взаимоотношений с производителями аналогичной продукции в России и за рубежом.

3. Описание производимой и (или) реализуемой продукции (работ, услуг) по рассматриваемому виду (видам) деятельности

3.1. Основные характеристики производимой продукции (работ, услуг), а также присвоенные коды ОКП, ОКПД, ТН ВЭД, ОКВЭД.

3.1.1. Функциональное назначение продукции, примеры использования продукции, технологичность, универсальность.

3.1.2. Соответствие государственным стандартам, патентная и лицензионная защита, требования к контролю качества.

3.1.3. На какой стадии находится продукт в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство и т.п.).

3.2. Информация по объему и доле поставок продукции, произведенной по государственному заказу (для оборонных нужд) и оборонному заказу, в общем объеме производства в предшествующем и текущем календарных годах (при наличии такого заказа).

4. Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг) по рассматриваемому виду (видам) деятельности

4.1. Общая стратегия маркетинга.

4.2. Характеристика ценообразования. Обоснование цены на продукцию (работы, услуги) по основной номенклатуре с учетом оценки уровня рентабельности продаж и анализа формирования себестоимости.

4.3. Организация сбыта продукции (работ, услуг). Описание системы сбыта с указанием организаций, привлекаемых к реализации продукции (работ, услуг), план продаж.

4.4. Сервисное обслуживание (с информацией о наличии договоров (соглашений) об оказании сервисного обслуживания и организациях, с которыми данные договора (соглашения) заключены).

4.5. Сведения об основных существующих и потенциальных потребителях продукции (работ, услуг).

4.6. Совместные производственные, научно-технические и иные проекты, осуществляемые участниками рассматриваемой сделки.

4.7. Система управления качеством производимой (реализуемой) продукции (работ, услуг).

5. Производственный план проекта по рассматриваемому виду (видам) деятельности

5.1. Принятая программа производства и реализации продукции (работ, услуг), прогнозируемый график выпуска продукции (работ, услуг).

5.2. Описание схемы производственной кооперации.

5.3. Производственные мощности и их развитие. Сведения о мобилизационных мощностях, их доле в общем объеме производственных мощностей и степени их использования для производства основного вида продукции.

5.4. Описание площадей, на которых планируется размещать и развивать производственную деятельность.

5.5. Планируемое количество дополнительно создаваемых рабочих мест.

5.6. Характеристика экологических последствий реализации проекта, наличие экологической экспертизы.

6. Финансовый план проекта

6.1. Анализ текущего финансового состояния хозяйственного общества. Расчет показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче ходатайства.

6.2. План капитальных вложений.

6.3. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче ходатайства.

6.4. Расчет чистой прибыли хозяйственного общества с указанием объема (объемов) и доли (долей) чистой прибыли по рассматриваемому виду (видам) деятельности в общем объеме чистой прибыли за последний отчетный год (в млн. руб., %).

6.5. Финансовое обеспечение проекта, предполагаемые источники и схемы финансирования (с разбивкой по периодам).

6.6. Предполагаемый дополнительный объем инвестиций по проекту в случае использования заемных средств с приложением копий соответствующих договоров с кредитными или иными организациями, осуществляющими финансирование.

6.7. Прогноз движения денежных средств на период осуществления проекта (в табличной форме).

7. Оценка рисков реализации проекта по рассматриваемому виду (видам) деятельности

7.1. Имеющиеся технологические риски.

7.2. Организационные и управленческие риски.

7.3. Риски материально-технического обеспечения.

7.4. Финансовые риски.

7.5. Экономические риски.

7.6. Социальные риски.

8. Оценка эффективности проекта

8.1. Планируемый объем продаж и выручки от реализации проекта в натуральном и стоимостном выражении (млн. руб.).

8.2. Анализ структуры себестоимости продукции (работ, услуг).

8.3. Прибыль до уплаты процентов и налогов, чистая прибыль (млн. руб.).

8.4. Внутренняя норма рентабельности (IRR).

8.5. Чистая дисконтированная стоимость (NPV).

8.6. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту.

8.7. Анализ чувствительности проекта к изменению ключевых рыночных факторов в зависимости от вида (видов) деятельности, точка безубыточности.

9. Приложение

9.1. В приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане, и иные документы, которые, по мнению заявителя, имеют важное значение для его социальной и экономико-правовой оценки с учетом отраслевых особенностей и вида (видов) деятельности, а также методика расчета показателей, указанных в пп. 6 и  8.