- Главная
- Приказ Министра обороны РФ от 28 марта 2008 г. N 139 "О формах документов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Формы первичных учетных документов
Приложение N 2. Формы первичных учетных документов
Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Приложение N 2
к приказу Министра обороны РФ
от 28 марта 2008 г. N 139
Формы первичных учетных документов
С изменениями и дополнениями от:
13 ноября 2020 г.
|
N п/п |
Номер формы |
Код формы |
Наименование формы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Основные средства, нематериальные и непроизведенные активы | |||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: | |||
|
II. Материальные запасы | |||
|
Доверенность |
|||
|
Доверенность |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Лимитно-заборная карта |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: |
|||
|
|
Квитанция на прием вещей и ценностей от больного |
||
|
III. Средства учреждения | |||
|
Приходный кассовый ордер |
|||
|
Расходный кассовый ордер |
|||
|
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов |
|||
|
- |
Книга учета бланков строгой отчетности |
||
|
- |
Реестр депонированных сумм |
||
|
- |
Реестр учета ценных бумаг |
||
|
- |
Журнал регистрации бюджетных обязательств |
||
|
- |
Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам |
||
|
Квитанция |
|||
|
- |
Акт о списании бланков строгой отчетности |
||
|
- |
0510033 |
Заявка на получение наличных денег |
|
|
- |
0512095 |
Акт приемки-передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации бюджетных учреждений |
|
|
- |
- |
Акт приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации бюджетных учреждений |
|
|
|
Ордер на прием денег и денежных документов от больного на хранение |
||
|
IV. Расчеты | |||
|
- |
Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий |
||
|
- |
Авансовый отчет |
||
|
- |
Карточка учета средств и расчетов |
||
|
- |
Карточка учета выданных ссуд (кредитов) |
||
|
- |
Карточка-справка |
||
|
- |
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы |
||
|
|
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях |
||
|
- |
Табель учета посещаемости детей |
||
|
V. Инвентаризация | |||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: | |||
|
VI. Иные документы | |||
|
Утратил силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601 Информация об изменениях: | |||
|
VII. Журналы операций | |||
|
- |
Журнал операций N 1 по счету "Касса" |
||
|
- |
Журнал операций N 2 с безналичными денежными средствами |
||
|
- |
Журнал операций N 3 расчетов с подотчетными лицами |
||
|
- |
Журнал операций N 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками |
||
|
- |
Журнал операций N 5 расчетов с дебиторами по доходам |
||
|
- |
Журнал операций N 6 расчетов по оплате труда |
||
|
- |
Журнал операций N 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов |
||
|
- |
Журнал операций N 12 по прочим операциям |
||
Унифицированная форма N ОС-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
АКТ
о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)
Унифицированная форма N ОС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
|
|
Коды |
||||||
|
|
|
Форма |
по ОКУД |
||||
|
Заказчик _______________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|||||
|
(наименование организации) |
|
|
|||||
|
(наименование структурного подразделения) |
|
||||||
|
Исполнитель работ _______________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|||||
|
(наименование организации (структурного подразделения) |
номер |
|
|||||
|
|
|
|
|
Договор (заказ) |
|||
|
|
|
|
|
дата |
|
||
|
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
по договору (заказу) |
с |
|
|
|
Период ремонта |
по |
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
фактический |
с |
|
|||||
|
|
по |
|
|||||
АКТ
о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов
основных средств
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию,
модернизацию:
|
Номер по порядку |
Объект основных средств |
Номер |
Восстановительная (остаточная) стоимость, руб., коп. |
Фактический срок эксплуатации |
||
|
инвентарный |
паспорта |
заводской |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств:
|
Номер по порядку |
Объект основных средств |
Вид работы |
Затраты на демонтаж, руб., коп. |
Стоимость выполненного объема работу руб., коп. |
Примечание |
||||
|
по договору (заказу) |
фактическая |
||||||||
|
ремонта |
реконструкции, модернизации |
ремонта |
реконструкции, модернизации |
затраты по транспортировке оборудования |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации ___________ руб. ___________ коп.
Оборотная сторона формы N ОС-3 по ОКУД 0306002
Заключение комиссии:
полностью
Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены ------------ ----------------------------------
не полностью (указать, что именно не выполнено)
______________________________________________________________________________________________________
По окончании работ ____________________________________ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию.
(ремонта, реконструкции, модернизации)
Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией,
модернизацией: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии ____________________ _____________________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: ____________________ _____________________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________ _____________________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Объект основных средств
Сдал _______________ ___________________ _____________________ "____" _______________ 20___ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Принял _______________ ___________________ _____________________ "____" _______________ 20___ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ________________ ___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснения к форме
1. Акт применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации.
В случае приема из ремонта объектов основных средств от собственного ремонтного подразделения воинской части акт не составляется.
2. Акт подписывается членами приемочной комиссии воинской части (лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств), а также представителем ремонтной воинской части (федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса).
Акт утверждается командиром воинской части или уполномоченным им на это должностным лицом и сдается в финансовый орган.
3. Акт составляется в двух экземплярах, из которых первый экземпляр остается в воинской части, второй экземпляр передается ремонтной воинской части (федеральному государственному унитарному предприятию Министерства обороны, предприятию оборонно-промышленного комплекса). Если воинская часть самостоятельно проводила реконструкцию или модернизацию, то при приеме присутствует командир того ремонтного подразделения воинской части, которое проводило работы. В этом случае составляется только один экземпляр акта.
4. Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).
Унифицированная форма N OC-14
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
|
|
|
|
Коды |
|
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
Организация-получатель _________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
(наименование) |
|
|
|
|
_____________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
(телефон, факс) |
|
||
|
_____________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
(банковские реквизиты)
|
|
||
|
(наименование структурного подразделения) |
|
|
|
|
Основание для составления акта: ___________________________________________ |
номер |
|
|
|
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств) |
дата |
|
|
|
Дата принятия к бухгалтерскому учету |
|
||
|
Счет, субсчет, код аналитического учета |
|
||
|
|
|
по ОКОФ |
|
|
Номер амортизационной группы |
|
||
|
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|||
|
АКТ |
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|||
|
о приеме (поступлении) оборудования |
Руководитель |
___________ |
________ |
___________________ |
||
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
|
"___" _________ 20___ г. | ||||||
|
Организация-поставщик (продавец) _________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
(наименование) |
|
|
|
|
______________________________________________________________________ |
|
|
|
|
(адрес, телефон, факс) |
|
|
|
|
______________________________________________________________________ |
|
|
|
|
(банковские реквизиты) |
|
|
|
|
Организация-изготовитель ________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
(наименование) |
|
|
|
|
Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик) |
____________________ |
по ОКПО |
|
|
|
(наименование) |
|
|
|
_______________________________________________________________________ |
|
|
|
|
(телефон, факс, банковские реквизиты) |
|
||
|
Место приема (нахождения) оборудования ____________________________________________ |
|
||
|
Способ доставки ____________________________ N _____ Транспортная накладная |
серия |
|
|
|
(вид транспортного средства) |
|
|
|
|
Наличие пломбы ____________________________ |
номер |
|
|
|
|
дата |
|
|
1. Сведения о времени приемки оборудования:
|
Дата, время, ч, мин | ||||||
|
отправления оборудования (груза) |
прибытия оборудования (груза) |
приема (поступления) оборудования (груза) |
||||
|
со станции (пристани, порта) отправителя |
со склада отправителя |
место приема |
начала |
приостановления |
возобновления |
окончания |
|
наименование пункта | ||||||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона формы N ОС-14 по ОКУД 0306006
2. Сведения о поступившем оборудовании:
|
Оборудование |
Вид упаковки |
Единица измерения по ОКЕИ |
По документам организаций, поставивших оборудование |
Фактически принято |
Примечание |
|||||||||
|
наименование |
заводской (номенклатурный) номер |
тип, марка, знак |
количество мест, шт. |
масса груза |
стоимость, руб., коп. |
особые отметки по накладной |
количество мест, шт. |
масса груза |
обнаруженные дефекты |
|||||
|
отправителя |
дороги (пристани и др.) |
за единицу |
всего |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не повреждена
При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка ___________________ _______________________________
повреждена (указать повреждение)
комплектно
2. Оборудование поставлено ____________ __________________________
некомплектно (указать некомплектность)
Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются актом
о выявленных дефектах оборудования (форма N ОС-16 по ОКУД 0306008).
Заключение комиссии: __________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов: ______________________________________________________________________
С правилами приемки оборудования по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии
ознакомлены.
___________ _________ ________________ ________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
организации, выдавшей документ)
___________ _________ _____________________ ___________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
организации, выдавшей документ)
___________ _________ _____________________ ___________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
организации, выдавшей документ)
Принял _______________ _____________ _________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
по доверенности от "___" ____________ 20_____ г. N ______________________,
выданной _________________________________________________________________
(кем, кому (фамилия, имя, отчество)
Объект основных средств принял на ответственное хранение
________________ ________________ ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
|
|
"___" _________ 20___ г. |
Табельный номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных средств |
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|
Главный бухгалтер ________________ _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснения к форме
1. Акт применяется для оформления и учета поступившего на склад оборудования, требующего монтажа, с целью последующего использования его в качестве объекта основных средств.
2. В случае невозможности проведения качественной оценки оборудования при его поступлении на склад акт является предварительным, составленным по наружному осмотру. Качественные и количественные расхождения с документальными данными организаций, поставивших оборудование, а также факты боя и лома отражаются в актах о приемке материалов (форма по ОКУД 0315004).
Унифицированная форма N ОС-15
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
АКТ
о приеме-передаче оборудования в монтаж
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ОС-16
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
АКТ
о выявленных дефектах оборудования
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ОС-1a
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
АКТ
о приеме-передаче здания (сооружения)
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ОС-1б
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
АКТ
о приеме-передаче групп объектов основных средств
(кроме зданий, сооружений)
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ОС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.03 г. N 7
НАКЛАДНАЯ
на внутреннее перемещение объектов основных средств
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ОПИСЬ ИНВЕНТАРНЫХ КАРТОЧЕК
ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО НЕФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
АКТ N _______
о списании исключенной из библиотеки литературы
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Типовая межотраслевая форма N М-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 г. N 71а
Доверенность
Оборотная сторона формы N М-2 по ОКУД 0315001
|
Номер по порядку |
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество (прописью) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись лица, получившего
доверенность, удостоверяем _____________________________________________
Руководитель ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснение к форме
Доверенность применяется для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица воинской части при получении нефинансовых активов.
Типовая межотраслевая форма N М-2а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 г. N 71а
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
Организация _________________________________ |
по ОКПО |
|
ДОВЕРЕННОСТЬ N ______
Дата выдачи "___" _________ 20___ г.
Доверенность действительна по "___" _________ 20___ г.
________________________________________________________________________
(наименование потребителя и его адрес)
________________________________________________________________________
(наименование плательщика и его адрес)
Счет N ___________________ в ___________________________________________
(наименование банка)
Доверенность выдана ____________________________________________________
(должность)
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт серия ________________ N _______________________________________
Кем выдан ______________________________________________________________
Дата выдачи "___" _________ 20___ г.
На получение от ________________________________________________________
(наименование поставщика)
материальных ценностей по ______________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
Оборотная сторона формы N М-2а по ОКУД 0315002
|
Номер по порядку |
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество (прописью) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпись лица, получившего
доверенность, удостоверяем _____________________________________________
Руководитель ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснение к форме
Доверенность применяется воинскими частями, у которых получение нефинансовых активов по доверенности носит массовый характер.
Типовая межотраслевая форма N М-7
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 г. N 71а
АКТ N _______
о приемке материалов
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Минобороны России от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Типовая межотраслевая форма N М-8
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 г. N 71а
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА N ____
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
Организация _______________________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
Дата составления |
Код вида операции |
Вид деятельности |
Отправитель |
Получатель |
Корреспондирующий счет |
Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) |
|
|
структурное подразделение |
структурное подразделение |
счет, субсчет |
код аналитического учета |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные ценности |
Единица измерения |
||||
|
наименование, сорт, размер, марка |
номенклатурный номер |
код |
наименование |
||
|
|
|
|
|
||
|
Лимит ______________ |
Порядковый номер по складской картотеке ______ |
Всего отпущено с учетом возврата |
Цена, руб., коп. |
Сумма без учета НДС, руб., коп. |
|
|
|
|
|
|||
|
Отпущено |
Дата |
Количество |
Остаток лимита |
Подпись заведующего складом или получателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона формы N М-8 по ОКУД 0315005
|
|
Дата |
Количество |
Остаток лимита |
Подпись заведующего складом или получателя |
|
Отпущено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возвращено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель подразделения,
установившего лимит _______________ _____________ __________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель подразделения,
получившего материальные ценности _______________ _____________ __________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Заведующий складом _______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. Лимитно-заборная карта применяется для оформления выдачи материальных запасов со склада воинской части в подразделения при наличии лимитов на выдачу материальных запасов и при условии систематической их выдачи.
2. Лимитно-заборная карта выписывается в двух экземплярах на одно наименование материальных запасов (номенклатурный номер). Один экземпляр до начала месяца передается подразделению - потребителю материальных запасов, второй - складу воинской части.
3. Отпуск материальных запасов осуществляется складом воинской части при предъявлении представителем подразделения своего экземпляра лимитно-заборной карты.
4. Начальник склада (заведующий складом, кладовщик) отмечает в обоих экземплярах лимитно-заборной карты дату и количество отпущенных материальных запасов, после чего выводит остаток лимита по каждому номенклатурному номеру материальных запасов. Сдача складом воинской части лимитно-заборных карт в финансовый орган производится после использования лимита по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053). При этом в лимитно-заборной карте подразделения расписывается начальник склада (заведующий складом, кладовщик), а в лимитно-заборной карте склада - представитель подразделения.
5. Бланк лимитно-заборной карты с частично заполненными реквизитами может быть оформлен с помощью средств вычислительной техники.
Типовая межотраслевая форма N М-11
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 г. N 71а
ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ N ______
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Типовая межотраслевая форма N М-15
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 г. N 71а
НАКЛАДНАЯ N _____
на отпуск материалов на сторону
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ____
по приходу продуктов питания
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _____
по расходу продуктов питания
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
КНИГА
учета животных
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
КАРТОЧКА
количественно-суммового учета материальных ценностей
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
КНИГА
регистрации боя посуды
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
МЕНЮ-ТРЕБОВАНИЕ N _____
на выдачу продуктов питания
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ КОРМОВ И ФУРАЖА N _____
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ВЕДОМОСТЬ
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Форма N 5-МЗ
СОГЛАСОВАНА
с Минфином СССР
от 23.12.87 г. N 41-31
УТВЕРЖДЕНА
приказом Минздрава СССР
от 30.12.87 г. N 1337
___________________________
(наименование учреждения)
___________________________
(наименование отделения)
КВИТАНЦИЯ N _____
на прием вещей и ценностей от больного
________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
поступившего на лечение "___" __________ 20___ г.
|
N п/п |
Наименование вещей (ценностей) |
Характеристика |
Количество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вещи (ценности), перечисленные в описи
Сдал ________________________________________ _______________________
(подпись больного или сопровождающего) (расшифровка подписи)
Принял _____________ ___________ ___________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Перечисленные в описи вещи (ценности) на ответственное хранение
Принял _____________ ___________ ___________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Вещи (ценности) получил полностью
__________________________________ ___________________________________
(подпись больного или лица, (расшифровка подписи)
получившего вещи (ценности)
для вручения больному)
"___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. Квитанция применяется для учета вещей, документов и ценностей, принятых на хранение от больного, поступившего в военно-медицинское учреждение (медицинскую часть, подразделение).
2. Бланки квитанций нумеруются типографским способом, принимаются на учет и хранятся как бланки строгой отчетности.
3. Квитанции на прием вещей, ценностей и документов выписываются каждая отдельно в трех экземплярах дежурной медицинской сестрой приемного отделения в присутствии больного или сопровождающего его лица. Первый экземпляр квитанции передается вместе с вещами, ценностями и документами лицу, материально ответственному за их хранение, второй - прилагается к медицинской книжке (истории болезни) или вручается больному, третий - остается в квитанционной книжке.
|
|
|
Унифицированная форма N КО-1 |
|
|
|
_________________________ |
||||||||||
|
|
(организация) |
|||||||||||||||
|
|
Коды |
|
КВИТАНЦИЯ |
|||||||||||||
|
Форма |
по ОКУД |
|
к приходному кассовому ордеру N _____ |
|||||||||||||
|
_______________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
от "___" _________ 20___ г. |
||||||||||||
|
(организация) |
|
|
|
|
||||||||||||
|
_______________________________________________ |
|
|
|
Принято от ________________ |
||||||||||||
|
(структурное подразделение) |
|
|
Линия отреза |
_________________________ |
||||||||||||
|
|
Номер документа |
Дата составления |
Основание: _______________ |
|||||||||||||
|
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
|
|
_________________________ |
|||||||||||||
|
_________________________ | ||||||||||||||||
|
|
|
_________________________ |
||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб., коп. |
Код целевого назначения |
|
Сумма ________ руб. _____ коп. (цифрами) |
|||||||||||
|
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
|||||||||||||
|
_________________________ (прописью) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________ |
||||||||
|
____________ руб. _____ коп. | ||||||||||||||||
|
|
В том числе _______________ |
|||||||||||||||
|
Принято от |
____________________________________________________________ |
_________________________ |
||||||||||||||
|
Основание |
___________________________________________________________ |
"___" _____________ 20___ г. |
||||||||||||||
|
_______________________________________________________________________ |
|
|||||||||||||||
|
Сумма |
_______________________________________________________________ |
М.П. (штампа) |
||||||||||||||
|
|
(прописью) |
|
||||||||||||||
|
_______________________________________ руб. ________ коп. |
|
Главный бухгалтер ___________ |
||||||||||||||
|
В том числе _____________________________________________________________ |
|
(подпись) |
||||||||||||||
|
Приложение: ____________________________________________________________ |
|
_________________________ (расшифровка подписи) |
||||||||||||||
|
Главный бухгалтер |
__________ |
_______________________ |
|
|
Кассир _______________ |
|||||||||||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|||||||||||
|
Получил кассир |
__________ |
_______________________ |
|
|
_________________________ |
|||||||||||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
(расшифровка подписи) |
|||||||||||
Пояснения к форме
1. Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денежных средств в кассу воинской части как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники.
Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным).
2. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным) и бухгалтером по кассовым операциям (кассиром), заверяется печатью (штампом) бухгалтера по кассовым операциям (кассира), регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003) и выдается на руки сдавшему наличные денежные средства, а приходный кассовый ордер остается в кассе воинской части.
Унифицированная форма N КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
______________________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
(организация) |
|
|
|
______________________________________________________________________ |
|
|
|
(структурное подразделение) |
|
|
|
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
Дебет, |
Кредит |
Сумма, руб., коп. |
Код целевого назначения |
|
|||
|
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдать ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание: _______________________________________________________________________________________
Сумма ____________________________________________________________________________________________
(прописью)
________________________________________________________________________________ руб. ___________ коп.
Приложение: ______________________________________________________________________________________
Руководитель организации _______________ _____________ _____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Получил __________________________________________________________________________________________
"___" _________ 20___ г. Подпись _____________________________________________
По _______________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
______________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир ________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснения к форме
1. Расходный кассовый ордер применяется для оформления выдачи наличных денежных средств из кассы воинской части как в условиях ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается командиром воинской части и, начальником финансового органа или должностными лицами, на это уполномоченными, и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003).
Унифицированная форма N КО-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
_________________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
(организация) |
|
|
|
_________________________________________________________________ |
|
|
|
(структурное подразделение) |
|
|
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ
КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
20__ г.
________________ ____________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
|
Приходный документ |
Сумма, руб., коп. |
Примечание |
Расходный документ |
Сумма, руб., коп. |
Примечание |
||
|
дата |
номер |
дата |
номер |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения к форме
1. Журнал применяется для регистрации финансовым органом воинской части приходных и расходных кассовых ордеров (формы по ОКУД 0310001, 0310002) или заменяющих их документов (расчетно-платежных (платежных) ведомостей, заявлений на выдачу аванса и др.) до передачи в кассу воинской части.
Расходные кассовые ордера, оформленные на расчетно-платежных (платежных) ведомостях, на выплату денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, регистрируются после их выдачи.
2. Приходные и расходные кассовые ордера, оформленные на прием и выдачу денежных документов, регистрируются в журнале отдельно от операций по денежным средствам.
КНИГА
учета бланков строгой отчетности
|
|
|
|
|
Коды |
|
|
|
Форма по ОКУД |
||
|
|
|
Дата открытия |
|
|
|
|
|
Дата закрытия |
|
|
|
Учреждение ________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
||
|
Структурное подразделение ___________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Условная цена за единицу, руб. |
1,00 |
|
Номер счета |
|
|
|
|
|
||
|
Наименование формы строгой отчетности ________________________________ |
Код формы |
|
||
|
Дата |
От кого получено или кому отпущено |
Основание (наименование документа, номер и дата) |
Приход |
Расход (списание) |
Остаток |
||||||
|
число |
месяц |
год |
количество |
серия и номер бланка (вкладыша) |
количество |
серия и номер бланка (вкладыша) |
подпись лица, получившего бланки |
количество |
серия и номер бланка (вкладыша) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
|
х |
х |
|
х |
Пояснения к форме
1. В книге ведется аналитический учет бланков строгой отчетности по видам, сериям и номерам (по санаторно-курортным путевкам (путевкам) Министерства обороны по количеству дней лечения (пребывания) с указанием даты их получения (выдачи), условной цены (по бланкам трудовых книжек и вкладышей к ним - дополнительно по цене приобретения) и количества.
2. На каждое материально ответственное лицо (бухгалтера по кассовым операциям (кассира), должностное лицо штаба воинской части иди кадрового органа), которым бланки строгой отчетности передаются для использования в установленном порядке, в книге открываются отдельные страницы.
3. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.
РЕЕСТР ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
от "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Учреждение _______________________________ |
по ОКПО |
|
|
Структурное подразделение __________________ |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|
Дебет счета |
|
Кредит счета |
|
|
Структурное подразделение |
Номер платежной ведомости |
Фамилия, имя, отчество |
Табельный номер |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
Итого |
|
Главный
бухгалтер _________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Кассир _________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. При наличии в расчетно-платежной (платежной) ведомости невыплаченных сумм денежного довольствия (заработной платы, иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации) составляется реестр депонированных сумм (далее именуется - реестр) с внесением в него каждого лица, не получившего денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации).
2. Реестр заполняется бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) на основании расчетно-платежной (платежной) ведомости, в которой против фамилий лиц, не получивших денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации), следует поставить штамп или сделать отметку от руки "Депонировано".
РЕЕСТР УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ
|
|
|
Коды |
|
|
Форма |
по ОКУД |
||
|
Учреждение ____________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
Структурное подразделение _______________________________________________ |
|
|
|
|
Наименование ценной бумаги ______________________________________________ |
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
||
|
_________________________________ |
|
|
|
|
(наименование валюты) |
|
по ОКВ |
|
|
Номер счета |
|
||
|
N п/п |
Операция |
Номер и серия ценной бумаги |
Остаток на 1__ 20__ г. |
Поступило |
Разница между ценой реализации и первоначальной стоимостью (+; -) |
Выбыло |
Остаток на 1__ 20__ г. |
|||||||||||||
|
наименование |
дата |
первоначальная стоимость |
номинальная стоимость |
первоначальная стоимость |
номинальная стоимость |
цена реализации |
первоначальная стоимость |
первоначальная стоимость |
номинальная стоимость |
|||||||||||
|
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела _________ _____________________ Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г. Исполнитель__________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Пояснение к форме
Реестр применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и иные формы участия в капитале, в облигации, векселя и иные ценные бумаги, кроме акций, а также операций по переоценке ценных бумаг.
При этом в реестре указываются: порядковый номер, наименование операции, дата, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по первоначальной и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по первоначальной стоимости; сумма разницы между ценой реализации и первоначальной стоимостью; сумма поступлений по первоначальной и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по первоначальной и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.
ЖУРНАЛ
регистрации бюджетных обязательств
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
Дата открытия |
|
|
|
Дата закрытия |
|
|
|
Учреждение _______________________________ |
по ОКПО |
|
|
Структурное подразделение __________________ |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|
|
Документ |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Дата |
Примечание |
|||
|
наименование |
дата |
номер |
постановки на учет |
снятия с учета |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель ___________ _________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. Журнал применяется в воинской части для учета бюджетных обязательств текущего финансового года. В журнале указывается основание для принятия обязательства (наименование, дата и номер документа), номер счета бюджетного учета и сумма (в рублях), дата постановки бюджетного обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета.
2. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные обязательства планируются к.исполнению за счет лимитов бюджетных обязательств следующего финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала в следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году.
Выдать _____________________________________ руб.
(сумма прописью)
Руководитель
учреждения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
ВЕДОМОСТЬ
на выдачу денег из кассы подотчетным лицам
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
за __________ 20__ г. |
Дата |
|
|
Учреждение _______________________________ |
по ОКПО |
|
|
Структурное подразделение __________________ |
|
|
|
Главный распорядитель (распорядитель) ________ |
по ППП |
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|
Кредит счета "Касса" |
|
Дебет счета "Расчеты с подотчетными лицами" |
|
Расходный кассовый ордер N |
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
Фамилия, имя, отчество подотчетного лица |
Наименование учреждения, структурного подразделения |
Номер счета по дебету |
Сумма |
Сумма прописью |
Расписка в получении |
Дополнительные признаки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Сумма прописью ___________________________________________________
Исполнитель _____________ ___________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Кассир _____________ _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. Ведомость применяется при выдаче наличных денежных средств на расходы, связанные со служебными командировками, из кассы воинской части в подотчет нескольким лицам в течение одного дня.
2. Каждая законченная ведомость оформляется как расходный кассовый ордер (форма по ОКУД 0310002).
КВИТАНЦИЯ N 000000* Серия _____
|
|
|
Коды |
|
Форма 10 |
по ОКУД |
|
|
"___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Учреждение _______________________________ |
по ОКПО |
|
Принято от _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В уплату _______________________________________________________________
(вид продукции, услуги)
Источник финансирования ________________________________________________
Сумма __________________________________________________________________
(прописью)
|
___________________________________ руб. ________ коп. |
|
Получил _____________ ___________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Уплатил __________________________ "____" _______________ 20___ г.
(подпись)
М.П.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
КОПИЯ КВИТАНЦИИ N 000000* Серия ________
|
|
|
Коды |
|
Форма 10 |
по ОКУД |
|
|
"___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Учреждение _______________________________ |
по ОКПО |
|
Принято от _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В уплату _______________________________________________________________
(вид продукции, услуги)
Источник финансирования ________________________________________________
Сумма __________________________________________________________________
(прописью)
|
___________________________________ руб. ________ коп. |
|
Получил _____________ ___________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Уплатил __________________________ "____" _______________ 20___ г.
(подпись)
М.П.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
КОРЕШОК КВИТАНЦИИ N 000000* Серия _______
|
|
|
Коды |
|
Форма 10 |
по ОКУД |
|
|
"___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Учреждение _______________________________ |
по ОКПО |
|
Принято от _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В уплату _______________________________________________________________
(вид продукции, услуги)
Источник финансирования ________________________________________________
Сумма __________________________________________________________________
(прописью)
|
___________________________________ руб. ________ коп. |
|
Получил _____________ ___________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Уплатил __________________________ "____" _______________ 20___ г.
(подпись)
М.П.
Пояснение к форме
Квитанция является бланком строгой отчетности и применяется для оформления приема наличных денежных средств бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) или уполномоченными в установленном порядке должностными лицами от юридических и физических лиц в том случае, когда не применяются контрольно-кассовые машины.
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
учреждения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
" "___" _________ 20___ г.
АКТ N _______
о списании бланков строгой отчетности
|
|
|
Коды |
||
|
Форма |
по ОКУД |
|||
|
от "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
||
|
Учреждение _______________________________ |
по ОКПО |
|
||
|
Материально ответственное лицо ______________ |
|
|
||
|
| ||||
|
Дебет счета |
|
Кредит счета |
|
|
Комиссия в составе _________________________________________________
(должности, фамилии, имена, отчества)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
________________________________________________________________________
назначенная приказом (распоряжением) от "__" ___________ 20__ г. N ____,
составила настоящий акт о том, что за период с "__" ____________ 20__ г.
по "___" ___________ 20___ г. подлежат списанию:
|
Бланк строгой отчетности |
Причина списания |
Дата уничтожения (сжигания) |
|
|
номер |
серия |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Председатель
комиссии _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
Пояснение к форме
Акт применяется для списания бланков строгой отчетности:
а) подлежащих брошюрованию в книжки (квитанции, денежные и другие аттестаты, билеты и абонементы, воинские перевозочные документы, другие), с оформлением акта после ревизии финансово-экономической и хозяйственной деятельности воинской части. Уничтожение корешков бланков строгой отчетности по истечении установленных сроков их хранения (не менее 5 лет) осуществляется с оформлением акта, в котором вместо слов "подлежат списанию" указывается "подлежат уничтожению". В таком же порядке уничтожаются некомплектные или испорченные бланки строгой отчетности;
б) подлежащих выдаче непосредственно их получателям (дипломы, бланки удостоверений, трудовых книжек и вкладышей в них, талонов технического осмотра, государственных жилищных сертификатов, другие), с оформлением акта по мере необходимости на основании документов, подтверждающих передачу бланков их получателям. Списание с бюджетного учета и уничтожение испорченных при заполнении или в иных случаях бланков строгой отчетности осуществляется комиссией воинской части в установленном порядке с оформлением акта.
ЗАЯВКА N _____
на получение наличных денег
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по КФД |
0510033 |
|
от "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Наименование клиента _______________________ |
по ОКПО |
|
|
|
ИНН |
|
|
Номер лицевого счета |
|
|
|
Наименование органа Федерального казначейства ____________ |
|
|
|
по КОФК |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|
Наличные деньги в сумме _____________________ на основании денежного
чека серия __________ номер __________ дата ____________________________
доверяем получить работнику: ___________________________________________
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________
(наименование документа)
N _________________________.
Выдан ______________________________________________________________
"___" _________ 20___ г.
Руководитель ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Оборотная сторона формы по КФД 0510033
Денежный чек: серия __________ номер __________ дата ___________________
Направление использования наличных денежных средств
по денежному чеку
|
N п/п |
Российской Федерации* |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Итого |
|
* Уполномоченными подразделениями не заполняется.
Сумма прописью _____________________________________________________
Специальное указание* ______________________________________________
(за счет бюджетных средств, внебюджетных
средств или средств во временном распоряжении)
Исполнитель _____________ ___________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
______________________________
* Заполняется только уполномоченными подразделениями.
Пояснения к форме
1. Заявка на получение наличных денег (далее именуется - заявка) представляется воинской частью - получателем средств (далее именуется - получатель средств) в орган казначейства накануне дня получения наличных денежных средств в двух экземплярах.
Одновременно с заявкой получатель средств представляет в орган казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую заявку. Заявка представляется получателем средств в форме электронного документа с применением электронной цифровой подписи (далее именуется - электронный вид) при наличии электронного документооборота между получателем средств и органом казначейства в соответствии с договором об обмене электронными документами либо на бумажном носителе с одновременным представлением информации в электронном виде без электронной цифровой подписи (далее именуется - бумажный носитель). Если заявка представляется получателем средств на бумажном носителе, то, в порядке исключения, она может быть представлена получателем средств по факсимильной связи накануне дня получения наличных денежных средств с последующим представлением ее на бумажном носителе вместе с денежным чеком в день получения наличных денежных средств.
2. В заявке указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денежных средств по данному денежному чеку, и суммы.
В заявке с номером лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.
Утвержден
письмом Минфина России
от 07.04.04 г. N 03-01-01/11-125
АКТ
приемки-передачи кассовых и фактических расходов
при реорганизации бюджетных учреждений
|
|
|
Коды |
|
Форма по КФД |
0512095 |
|
|
от "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Учреждение, принимающее расходы _________________________________________ |
по РПБС |
|
|
Учреждение, передающее расходы __________________________________________ |
по РПБС |
|
|
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, принимающего расходы ___________________________________________________ |
|
|
|
по КОФК |
|
|
|
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, передающего расходы ____________________________________________________ |
|
|
|
по КОФК |
|
|
|
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) |
по ОКЕИ |
|
Основание для передачи расходов: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
|
Коды расходов, передаваемых учреждением (по счету) |
Коды расходов, принимаемых учреждением к учету |
Остаток на начало года |
Кассовые расходы |
Фактические расходы |
||||||||
|
по ППП |
по ФКР |
по КЦСР |
по КВР |
по ЭКР |
по ППП |
по ФКР |
по КЦСР |
по КВР |
по ЭКР |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|||||||||
Передающая сторона: Принимающая сторона:
Руководитель Руководитель
учреждения ___________ _______________________ учреждения ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный Главный
бухгалтер ___________ _______________________ бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г. "___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. Акт применяется для передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации воинских частей.
2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.
Утвержден
письмом Федерального казначейства
от 07.09.05 г. N 42-7.1-01/5.1-260
АКТ
приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств
при реорганизации бюджетных учреждений
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по КФД |
|
|
от "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Учреждение, принимающее расходы ________________________________________ |
по РПБС |
|
|
Учреждение, передающее расходы _________________________________________ |
по РПБС |
|
|
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, принимающего расходы __________________________________________________ |
|
|
|
по КОФК |
|
|
|
Наименование органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета учреждения, передающего расходы ___________________________________________________ |
|
|
|
по КОФК |
|
|
|
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) |
по ОКЕИ |
Основание для передачи обязательств: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
|
|
|
||||||||||
|
Коды расходов, передаваемых учреждением (по счету) |
Коды расходов, принимаемых учреждением к учету |
Принятые на учет бюджетные обязательства с начала года |
|||||||||
|
по ППП |
по ФКР |
по КЦОР |
по KBP |
по ЭКР |
по ППП |
по ФКР |
по КЦСР |
по КВР |
по ЭКР |
учтено |
исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|||||||||
Передающая сторона: Принимающая сторона:
Руководитель Руководитель
учреждения ___________ _______________________ учреждения ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный Главный
бухгалтер ___________ _______________________ бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г. "___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. Акт применяется для передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации воинских частей.
2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.
|
|
Форма N 17-МЗ |
|
|
|||||
|
|
Согласована |
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
Утверждена |
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
_________________________________________________ |
|
__________________________________ |
||||||
|
(наименование учреждения) |
|
(наименование учреждения) |
||||||
|
ОРДЕР N ______ |
|
КВИТАНЦИЯ |
||||||
|
от "__"____ 20__ г. |
Линия отреза |
к ордеру N ____ |
||||||
|
на прием денег и | ||||||||
|
Номер историй болезни: ______________________________________ |
Номер истории болезни: |
|||||||
|
Принято от ____________________________________ |
__________________________________ |
|||||||
|
__________________________________________________ |
Принято от _________________________ |
|||||||
|
__________________________________________________ |
___________________________________ |
|||||||
|
__________________________________________________ |
___________________________________ |
|||||||
|
___________________________________ руб. ________коп. |
___________________________________ |
|||||||
|
__________________________________________________ |
___________________________________ |
|||||||
|
(сумма прописью) |
___________________________________ |
|||||||
|
Сдал |
____________ |
___________________________ |
___________________ руб. ________ коп. |
|||||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
||||
|
|
|
________________________________ |
||||||
|
|
|
(сумма прописью) |
||||||
|
Принял |
________________ |
_______________________ |
|
|
||||
|
|
(должность) |
(подпись) |
|
"___" ____________ 20___ г. |
||||
|
__________________________________________________ |
|
|
||||||
|
(расшифровка подписи) |
|
Сдал ______________________________ |
||||||
|
|
|
(подпись) |
||||||
|
Принял кассир |
|
___________________________________ |
||||||
|
|
|
(расшифровка подписи) |
||||||
|
_____________ |
__________________________________ |
|
|
|||||
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
Принял ____________________________ |
|||||
|
Номер приходного кассового ордера: |
|
___________________________________ |
||||||
|
|
|
(должность) |
(подпись) |
|||||
|
__________________________________________________ |
|
|
||||||
|
|
|
__________________________________ |
||||||
|
"___" ___________ 20___ г. |
|
(расшифровка подписи) |
||||||
Пояснения к форме
1. Ордер применяется для приема наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больных на хранение.
2. Ордер выписывается дежурной медицинской сестрой в одном экземпляре, квитанция к ордеру выдается больному. Прием наличных денежных средств и денежных документов от больного на хранение оформляется отдельными ордерами.
3. В ордер вписывается количество принятых наличных денежных средств и денежных документов, указываются серия, номер, год выпуска и стоимость денежного документа цифрами и общая сумма прописью.
4. Передача из приемного отделения в кассу наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больного на хранение, оформляется квитанцией (форма по ОКУД 0504510) в установленном порядке.
КНИГА
аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
Дата |
открытия |
|
|
Дата |
закрытия |
|
|
Учреждение ____________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
Структурное подразделение _______________________________________________ |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|
Табельный номер |
Фамилия, имя, отчество |
Отнесено на счет депонентов(кредит) |
Выплачено (дебет) |
|||||||||||||||
|
месяц, год |
платежная ведомость |
сумма |
номер счета бюджетного учета |
номер расходного кассового ордера |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого с начала года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Пояснения к форме
1. Книга применяется для учета депонированных сумм по денежному довольствию, заработной плате и иным выплатам, установленным законодательством Российской Федерации.
Записи в книге производятся по каждому депоненту, при необходимости - с указанием структурного подразделения.
В соответствующих графах 3 - 5 должны быть указаны месяц и год, в котором образовалась депонентская задолженность, номера расчетно-платежных (платежных) ведомостей и суммы, а в графах 7 - 19 - против фамилии депонента записывается номер расходного кассового ордера (форма по ОКУД 0310002) и выплаченная сумма.
УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме ________________________________
______________________________________________
(прописью)
Руководитель
учреждения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
|
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N |
|
|
|
|
Коды |
|
|
Форма |
по ОКУД |
||
|
от "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
|
Учреждение ____________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
Структурное подразделение _______________________________________________ |
|
|
|
|
Подотчетное лицо _________________________________________________ |
Табельный номер |
|
|
Должность _______________________________________ Назначение аванса ________________________________
|
Наименование |
Сумма |
|
Бухгалтерская запись |
Сумма, |
||
|
показателя |
в руб., коп. |
в валюте |
дебет |
кредит |
руб., коп. |
|
|
Предыдущий аванс: |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
остаток |
|
|
|
|
|
|
|
перерасход |
|
|
|
|
|
|
|
Получен аванс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого получено |
|
|
|
|
|
|
|
Израсходовано |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Приложение: __________________________ документов |
Отчет проверен. К утверждению в сумме, |
||||
|
на _______ листах. |
руб., коп. |
|
|
||
|
Целесообразность произведенных расходов подтверждаю |
|
|
|
||
|
Главный бухгалтер |
|
|
|||
|
Руководитель структурного подразделения _____________________ ____________________ |
__________ |
______________________ |
|||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|||
|
Бухгалтер |
_________ |
______________________ |
|||
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода
|
Номер счета бюджетного учета |
Внесение остатка |
Выдача перерасхода |
Кассовый ордер |
|||
|
в руб., коп. |
в валюте |
в руб., коп. |
в валюте |
номер |
дата |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер-кассир _________________ _____________ ______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "___" _________ 20___ г.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
линия отреза
|
Расписка. |
Принят к проверке от |
____________________________________________ |
||||||
|
|
|
(фамилия, имя, отчество подотчетного лица) |
||||||
|
|
авансовый отчет: |
номер |
|
дата |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
на сумму, руб., коп. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
количество документов |
|
|
|
|
|||
Бухгалтер ____________ ___________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
2-я страница формы по ОКУД 0504049
|
N п/п |
Документ |
Кому, за что и по какому документу уплачено |
Сумма расхода |
Бухгалтерская запись |
|||||
|
дата |
номер |
по отчету |
принятая к учету |
дебет |
кредит |
||||
|
в руб., коп. |
в валюте |
в руб., коп. |
в валюте |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Израсходовано, всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб., коп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб., коп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перерасход, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб., коп. |
|
|
|
|
|
|
Подотчетное лицо _____________________ _____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснения к форме
1. Авансовый отчет применяется для учета расчетов с подотчетными лицами. Подотчетные лица приводят сведения о себе на лицевой стороне и заполняют графы 1 - 6 на оборотной стороне авансового отчета о фактически израсходованных суммах с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
2. В финансовом органе авансовые отчеты проверяются на предмет правильности оформления и наличия документов, целевого расходования средств и заполняются графы 7 - 10 оборотной стороны авансового отчета, содержащие сведения о расходах, принимаемых финансовым органом к учету. Проверенные авансовые отчеты утверждаются командиром воинской части.
3. Суммы, выплаченные в иностранной валюте, учитываются как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу Банка России. Погашение суммы задолженности в иностранной валюте подотчетными лицами и отражение этой суммы в авансовом отчете в рублевом эквиваленте производится по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета командиром воинской части.
4. Суммы полученного аванса приводятся с указанием даты получения и кодов соответствующих аналитических счетов бюджетного учета.
КАРТОЧКА N ________
учета средств и расчетов
|
|
|
Коды |
|
Формы |
по ОКУД |
|
|
за __________ 20__ г. |
Дата |
|
|
Учреждение ____________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
Структурное подразделение _______________________________________________ |
|
|
|
Наименование дебитора (кредитора) ________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|
|
| ||
|
Номер счета |
|
|
|
Дата |
Номер ж/о |
Содержание операции |
Сумма |
Остаток |
||
|
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Исполнитель _________________ _______________ ___________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
1. Карточка применяется для аналитического учета бухгалтерских операций с финансовыми активами и обязательствами в разрезе счетов бюджетного учета (при необходимости в разрезе дебиторов и кредиторов): по движению денежных средств, находящихся на счетах воинских частей; по движению денежных документов; расчетов с юридическими и физическими лицами; расчетов с поставщиками по выданным авансам, за поставленные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги); расчетов с дебиторами по доходам; расчетов с подотчетными лицами; расчетов по суммам выявленных недостач и хищений материальных ценностей и иного имущества; расчетов по удержаниям из денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации; расчетов по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат, переплат пенсий и пособий, возникших вследствие неправильного применения законодательства Российской Федерации о пенсиях и пособиях, а также в иных случаях, предусмотренных Руководством о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Карточка открывается записями сумм остатков на начало года. Текущие записи производятся не позднее следующего дня после совершения операции.
3. В конце месяца в карточке подсчитываются итоги по остаткам.
КАРТОЧКА
учета выданных ссуд (кредитов)
|
|
|
Коды |
||
|
Форма |
по ОКУД |
|||
|
на "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
||
|
Учреждение ___________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
||
|
Структурное подразделение ______________________________________________ |
|
|
||
|
Получатель ___________________________________________________________ |
|
|
||
|
Вид ссуды (кредита) ____________________________________________________ |
|
|
||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|||
|
|
________________________ |
|
|
|
|
|
(наименование валюты) |
|
по ОКВ |
|
Раздел I. Погашение ссуд (кредитов)
|
Целевое назначение ссуды (кредита) |
Документ (основание для выдачи ссуды (кредита) |
Срок погашения ссуды (кредита) |
Остаток на начало месяца (дебет) |
Выдано |
Погашено |
Прочие операции |
Остаток на конец месяца (дебет) |
||||||||||
|
номер счета |
|
номер счета |
|
номер счета |
|
||||||||||||
|
в рублях |
в валюте |
дата, номер документа |
сумма |
дата, номер документа |
сумма |
дата, номер документа |
сумма |
в рублях |
в валюте |
||||||||
|
наименование |
дата |
номер |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
x |
|
|
|
|
2-я страница формы по ОКУД 0504057
Раздел II. Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)
|
Документ (основание для выдачи ссуды - (кредита) |
Номер счета |
Установленный процент, % |
Остаток на начало месяца |
Начислено |
Уплачено |
Остаток на конец месяца |
||||||||||||
|
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
|||||||||||||||
|
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
дата уплаты |
дата, номер документа |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
в рублях |
в валюте |
|||||
|
наименование |
дата |
номер |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
||||
Начальник отдела _________ _____________________ Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г. Исполнитель__________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Пояснения к форме
1. В карточке, открытой каждому получателю, учитывается движение и задолженность по выданным из бюджета кредитам, ссудам, а также по процентам за пользование ссудами (кредитами), начисленным штрафам, пеням. Карточка заполняется по мере совершения операций в рублях и в иностранной валюте.
2. В разделе I "Погашение ссуд (кредитов)" отражаются: целевое назначение выданной ссуды (кредита), категории задолженности; срок погашения выданной ссуды (кредита); остаток непогашенной ссуды (кредита) на начало текущего месяца; сумма выданной (перечисленной) ссуды (кредита) в течение месяца; суммы поступивших или зачтенных средств в погашение основной суммы долга в течение месяца, прочие операции (по списанию, реструктуризации, переоценке), выводится остаток непогашенной ссуды (кредита) на конец месяца.
3. В разделе II "Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)" отражается: установленная ставка за пользование ссудой (кредитом); остаток на начало месяца начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней; превышение начисленных процентов, штрафов, пеней над уплаченными (по дебету); превышение уплаченных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц согласно заключенным договорам (по кредиту); суммы начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц; дата, установленная для уплаты начисленных процентов, штрафов, пеней; сумма уплаченных (погашенных) процентов, штрафов, пеней в течение месяца.
КАРТОЧКА-СПРАВКА
|
|
|
Коды |
|
|
Форма |
по ОКУД |
||
|
Учреждение ____________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
Структурное подразделение _______________________________________________ |
|
|
|
|
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ |
Табельный номер |
|
|
|
Дата рождения |
Квалификация, категория |
Образование |
Звание или ученая степень |
Стаж работы |
Основной оклад (ставка) |
Количество |
Группа инвалидности |
Дата выхода на пенсию |
|
|
детей |
иждивенцев |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметки о приеме на работу и переводах
|
Приказ |
Наименование подразделения |
Должность |
Заработная плата |
Виды и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавок, доплат и т.д. |
||||||||
|
дата |
номер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об использовании отпусков |
Виды и суммы постоянных удержаний |
|
||||||||||
|
приказ |
за период |
начало и конец |
количество дней |
документ (основание) |
вид удержания |
дата первого удержания |
дата последнего удержания |
размер удержания, руб., коп. |
в пользу кого удержано |
адрес (расчетный счет) |
||
|
дата |
номер |
наименование |
дата и номер |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-я страница формы по ОКУД 0504417
|
Наименование показателя |
Код строки |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
||||||||||||
|
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Отработано дней |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего начислено |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего удержано |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма к выдаче |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-я страница формы по ОКУД 0504417
|
Наименование показателя |
Код строки |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
||||||||||||
|
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
|
|
итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Отработано дней |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего начислено |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего удержано |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма к выдаче |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель _________________ _____________ _________________________ "___" _________ 20___ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
4-я страница формы по ОКУД 0504417
|
|
МЕСТО ДЛЯ ПОДКЛЕЙКИ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТОВ |
|
Пояснения к форме
1. Карточка-справка применяется для отражения сведений о работнике (дата рождения, квалификация, категория, образование и другие), отметок о приеме на работу и переводах, об использовании отпусков и других сведений.
Кроме указанных сведений, ежемесячно отражаются количество отработанных дней, суммы начисленной заработной платы по видам, суммы удержаний по видам, сумма к выдаче. Карточка-справка является основанием для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).
2. В необходимых случаях карточка-справка может использоваться для получения сведений о суммах начисленной и выплаченной заработной платы по каждому получателю.
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
учреждения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 20___ г.
ТАБЕЛЬ
учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
|
|
|
Коды |
||
|
Форма |
по ОКУД |
|||
|
за __________ 20__ г. |
Дата |
|
||
|
Учреждение _________________________________________________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
||
|
Структурное подразделение ____________________________________________________________________________________ |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Количество рабочих дней в месяце |
|
Номер счета |
|
|
|
Условные обозначения: | ||||
|
Наименование показателя |
Код |
|
Наименование показателя |
Код |
|
Выходные и праздничные дни |
В |
|
Неявки с разрешения администрации |
А |
|
Работа в ночное время |
Н |
|
Выходные по учебе |
ВУ |
|
Выполнение гособязанностей |
Г |
|
Отпуск по учебе |
ОУ |
|
Очередные и дополнительные отпуска |
О |
|
Замещение в 1 - 3 классах |
ЗН |
|
Нетрудоспособность |
Б |
|
Замещение в группах продленного дня |
ЗП |
|
Отпуск в связи с родами |
Р |
|
Замещение в 4 - 11 классах |
ЗС |
|
Часы сверхурочной работы |
С |
|
Работа в праздничные дни |
РП |
|
Прогулы |
П |
|
Фактически отработанные часы |
Ф |
|
Командировки |
К |
|
Дни явок |
Я |
2-я страница формы по ОКУД 0504421
|
N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность (предмет) |
Числа месяца |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3-я страница формы по ОКУД 0504421
|
Дни (часы) явок |
Категория |
Табельный номер |
Стоимость 1-го дня (часа), руб., коп. |
Сторно начислений |
Вид оплаты |
||||||||||||
|
налогоплательщика |
персонала |
вид оплаты |
сумма, руб., коп. |
дни (часы) неявок |
|
|
|
|
|
||||||||
|
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
||||||||
|
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вкладной лист к форме по ОКУД 0504421
|
Дни (часы) неявок |
Категория |
Табельный номер |
Стоимость 1-го дня (часа), руб., коп. |
Сторно начислений |
Вид оплаты |
||||||||||||
|
налогоплательщика |
персонала |
вид оплаты |
сумма, руб., коп. |
дни (часы) неявок |
|
|
|
|
|
||||||||
|
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
часы |
сумма, руб., коп. |
||||||||
|
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона вкладного листа формы по ОКУД 0504421
|
N п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность (предмет) |
Числа месяца |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Исполнитель _________________ _____________ _________________________ "___" _________ 20___ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Пояснения к форме
1. Табель применяется для учета использования рабочего времени и начисления заработной платы.
2. Табель ведется ежемесячно по установленной форме лицами, назначенными приказом по воинской части в целом или в разрезе структурных подразделений (отделов, отделений, факультетов, лабораторий и др.).
3. Табель открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до начала расчетного периода на основании табеля за прошлый месяц.
4. Записи в табель и исключение из табеля лиц гражданского персонала должны производиться только на основании документов по учету личного состава: приказов о приеме на работу, переводе, увольнении.
5. В табеле регистрируются только случаи отклонений. В верхней половине строчки на каждое лицо гражданского персонала, у которого имелись отклонения от нормального использования рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные обозначения отклонений.
В нижней части строчки записываются также часы работы в ночное время.
Если у одного и того же лица гражданского персонала в один и тот же период в использовании рабочего времени имелось два вида отклонений, одно из которых - работа в ночное время, то нижняя часть строки заполняется дробью, числитель которой - условное обозначение отклонений, а знаменатель - ночные часы. При наличии более двух отклонений в один день фамилия лица гражданского персонала в табеле повторяется два раза.
6. В конце месяца лицом гражданского персонала, ответственным за ведение табеля, определяется общее количество дней (часов) явок, дней (часов) неявок, а также количество часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, ночные часы и другие виды оплаты) с записью их в соответствующие графы (35, 42, 43, 45, 47, 49, 51). Заполненный табель подписывается лицом, ведущим табельный учет.
7. Заполненный табель и другие документы, оформленные соответствующими подписями, в установленные сроки сдаются в финансовый орган воинской части для проведения расчетов по соответствующим графам (41, 44, 46, 48, 50, 52), после утверждения табеля командиром воинской части он используется для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).
ЗАПИСКА-РАСЧЕТ N _____
об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях
|
|
|
Коды |
|
|
Форма по ОКУД |
|
|
от "___" _________ 20___ г. |
Дата |
|
|
Учреждение ____________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
Структурное подразделение _______________________________________ |
|
|
|
Главный распорядитель (распорядитель) ____________________________ |
по ППП |
|
|
Фамилия, имя, отчество __________________________________________ |
Табельный номер |
|
|
Вид отпуска (увольнения и др. случаев) ______________________________ |
|
|
|
Основание: ____________________________________________________ |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
|
|
|
|
|
|
|
Количество расчетных дней |
|||
|
Отпуск предоставлен за период |
|
|
|
|
|
Основного отпуска |
Дополнительного отпуска |
|
Всего |
|
с |
по |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отпуск предоставляется (увольняется) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|
по |
|
|
|
|
|
||
Заработная плата по месяцам
|
Год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего за год |
|
Месяцы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер _____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
2-я страница формы по ОКУД 0504425
Начислено заработной платы
|
Наименование показателя |
Код строки |
Заработная плата по видам источников |
Всего |
|||||
|
номер счета |
|
номер счета |
|
номер счета |
|
|||
|
дни |
сумма |
дни |
сумма |
дни |
сумма |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Месяцы: |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за расчетные месяцы |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средний заработок: месячный |
05 |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
дневной |
06 |
x |
|
x |
|
x |
|
|
|
Сумма за отпуск за текущий месяц (наименование) |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма за отпуск за будущий месяц (наименование) |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за отпуск |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата за текущий месяц (наименование) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего начислено (сумма строк 09 и 10) |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
3-я страница формы по ОКУД 0504425
Удержано из заработной платы
|
Наименование показателя |
Код строки |
Налог на доходы физических лиц по видам источников |
Другие удержания |
Выплаченная заработная плата |
Всего |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Удержания |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К выплате |
|
руб. |
|
коп. |
|
по платежной ведомости (расходному ордеру) |
N ________ от "___" _________ 20___ г.
|
Дебет счета |
|
Кредит счета |
|
Исполнитель _____________ ___________ ____________ Проверил руководитель ___________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка группы учета (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Пояснения к форме
1. Записка-расчет применяется для расчета среднего заработка для определения сумм оплаты за отпуск, компенсации при увольнении и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Сведения о виде отпуска, дате начала и конца отпуска, его продолжительности, периоде, за который предоставляется отпуск, заполняются на основании приказа. Номер записки-расчета соответствует номеру приказа, являющегося основанием для предоставления отпуска.
3. В заголовочной части записки-расчета заполняются все необходимые реквизиты. Далее указывается, за какой период предоставляется отпуск и в каком периоде времени он будет предоставлен.,
В таблице "Количество расчетных дней" следует указать количество дней основного, дополнительного или (в свободной графе) иного вида отпуска.
Таблица "Заработная плата по месяцам" заполняется на основании карточки-справки (форма по ОКУД 0504417). Данная таблица заполняется, если расчетный период при исчислении среднего заработка составляет 12 месяцев. Сумма годового заработка и количество фактически отработанных дней за год из графы "Всего за год" переносится на страницу 2 строки 04 "Итого за расчетные месяцы" в соответствующие графы.
В таблице для расчета начисленной заработной платы строки 01, 02, 03 заполняются, когда расчетный период составляет 3 месяца. Количество отработанных дней и сумма начисленной заработной платы в данном расчетном периоде заполняются на основании карточки-справки с учетом положений, установленных законодательством о труде.
Показатели "дни" и "сумма" в строке 04 равны сумме показателей в строках 01, 02, 03 соответствующих граф.
Показатель "Средний заработок месячный" в строке 05 определяется путем деления суммы в строке 04 "Итого за расчетные месяцы" на 12 месяцев или на 3 месяца (в зависимости от продолжительности расчетного периода).
Показатель "Средний заработок дневной" в строке 06 определяется путем деления суммы в строке 04 на количество дней в строке 04 соответствующих граф.
Сумма за отпуск за текущий месяц в строке 07 и за будущий месяц в строке 08 определяется путем умножения среднего дневного заработка, указанного в строке 06 графы 9, на количество дней отпуска, приходящихся соответственно на текущий и будущий месяцы.
Сумма в строке 09 "Итого за отпуск" должна быть равна сумме строк 07 и 08.
В строке 10 "Заработная плата за текущий месяц" отражается заработная плата за фактически отработанное время в текущем месяце до наступления отпуска на основании карточки-справки.
Показатели в графе 9 "Всего" определяются путем суммирования граф 4, 6, 8 по каждой строке (01 - 11).
В таблице для расчета "Удержано из заработной платы" сумма налога на доходы (графы 3 - 5) определяется путем умножения суммы со страницы 2 в строке 11 "Всего начислено" за минусом установленных налоговых вычетов на ставку налога отдельно по каждому виду источника.
Показатели граф 6 - 9 "Другие удержания" и графы 10 "Выплаченная заработная плата" заполняются на основании карточки-справки.
Сумма в графе 11 "Всего" равна сумме граф 3 - 10.
Сумма к выплате определяется как разность графы 9 в строке 11 на странице 2 "Всего начислено" и графы 11 в строке 01 на странице 3 "Удержано из заработной платы".
ТАБЕЛЬ
учета посещаемости детей
|
|
|
Коды |
|
Форма |
по ОКУД |
|
|
за __________ 20__ г. |
Дата |
|
|
Учреждение ___________________________________________________________________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
Структурное подразделение ______________________________________________________________________________________________________ |
|
|
|
Вид расчета ___________________________________________________________________________________________________________________ |
|
|
|
Режим работы _________________________________________________________________________________________________________________ |
|
|
|
Фамилия, имя ребенка |
Номер счета |
Плата по ставке |
Дни посещения |
Пропущено дней |
Дни посещения, подлежащие оплате |
Причины непосещения (основание) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||||||
|
всего |
в том числе засчитываемых |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего отсутствует детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Воспитатель ___________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи) "____"_______________20___ г.
Пояснение к форме
Табель служит для учета посещаемости детей в детских дошкольных учреждениях для последующего начисления сумм, причитающихся к.уплате родителями за содержание детей в этих учреждениях. Табель заполняется на каждую группу отдельно. Дни посещения ребенком детского дошкольного учреждения в табеле не отмечаются, дни непосещения отмечаются в соответствующей графе буквой "Н", выходные дни - буквой "В". Табель подписывается воспитателем и руководителем детского дошкольного учреждения.
Унифицированная форма N ИНВ-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ИНВ-8
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
АКТ
инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ИНВ-8а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах,
сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ИНВ-23
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
ЖУРНАЛ
учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений)
о проведении инвентаризации
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ИНВ-24
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
АКТ
о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
Унифицированная форма N ИНВ-25
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 г. N 88
ЖУРНАЛ
учета контрольных проверок
правильности проведения инвентаризаций
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
остатков на счетах учета денежных средств
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
задолженности по бюджетным ссудам (кредитам)
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
расчетов по доходам
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ВЕДОМОСТЬ
РАСХОЖДЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ N ______
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
РЕЕСТР N _____
сдачи документов
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
МНОГОГРАФНАЯ КАРТОЧКА
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
КНИГА
учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
ГЛАВНАЯ КНИГА
Утратила силу с 13 ноября 2020 г. - Приказ Министра обороны РФ от 13 ноября 2020 г. N 601
Информация об изменениях:
|
ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ N |
|
|
|
по ________________________________________________ | ||
|
|
|
Коды |
|
|
Форма |
по ОКУД |
||
|
за __________ 20__ г. |
|
Дата |
|
|
Учреждение ____________________________________________________________ |
по ОКПО |
|
|
|
Структурное подразделение _______________________________________________ |
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
||
|
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
|
дата |
номер |
наименование |
по дебету |
по кредиту |
дебет |
кредит |
по дебету |
по кредиту |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
Обороты для главной книги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество листов приложений |
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер_________ _____________________ Исполнитель _________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _________ 20___ г.
Пояснения к форме
Для всех журналов операций
1. Журналы операций формируются на основании единой формы, в которую записываются дата, номер и наименование создаваемого документа.
2. Журналы операций открываются перенесением остатков на начало месяца, в них отражаются обороты за весь месяц, выводятся остатки на конец месяца и формируются обороты для переноса в главную книгу (форма по ОКУД 0504072).
3. При заполнении журналов операций N 3 расчетов с подотчетными лицами (форма по ОКУД 0504071), N 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (форма по ОКУД 0504071), N 5 расчетов с дебиторами по доходам (форма по ОКУД 0504071) в случае если аналитический учет ведется в карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 0504051), графы 6 и 7 и графы 11 и 12 могут не заполняться.
4. Журналы операций подписываются начальником финансового органа и исполнителем, составившим журнал операций,
Журнал операций N 1
по счету "Касса"
(форма по ОКУД 0504071)
1. Применяется для учета движения наличных денежных средств в кассе воинской части.
2. Записи в журнале операций производятся ежедневно на основании кассового отчета бухгалтера по кассовым операциям (кассира) по видам валют.
Журнал операций N 2
с безналичными денежными средствами
(форма по ОКУД 0504071)
1. Применяется для отражения движения средств по счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" (за исключением счетов 020104000 "Касса" и 020105000 "Денежные документы"), 020400000 "Финансовые вложения", 021003000 "Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств", 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", соответствующим счетам аналитического учета счетов 030404000 "Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств" и 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов".
2. Учет операций по движению денежных средств в иностранных валютах ведется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату совершения операций в иностранной валюте. Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату.
3. Записи в журнале операций производятся на основании ежедневных выписок по лицевому счету (счету), открытому в органе казначейства (кредитной организации), с приложенными к ним первичными учетными документами.
4. Журнал операций составляется по каждому лицевому счету (счету), открытому в органе казначейства (кредитной организации).
Журнал операций N 3
расчетов с подотчетными лицами
(форма по ОКУД 0504071)
1. Применяется для отражения движения средств по счету 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" на основании авансовых отчетов (форма по ОКУД 0504049), приходных (расходных) кассовых ордеров (формы по ОКУД 0310001, 0310002). В каждой строке графы 4 записываются фамилия подотчетного лица, суммы выданного аванса, произведенного расхода, поступившего остатка неиспользованного аванса.
2. При отражении сумм в иностранной валюте следующей строкой показывается сумма в валюте Российской Федерации, при этом в графе 4 производится запись: "в рублевом эквиваленте".
Журнал операций N 4
расчетов с поставщиками и подрядчиками
(форма по ОКУД 0504071)
1. Журнал операций формируется по поставщикам и подрядчикам и применяется для учета производимых с ними расчетов. Журнал операций составляется на основании платежных документов, первичных учетных документов на получение материальных ценностей (счетов на оплату, актов приема-сдачи выполненных работ, оказанных услуг).
2. В графе 4 записываются наименования поставщиков и подрядчиков.
Журнал операций N 5
расчетов с дебиторами по доходам
(форма по ОКУД 0504071)
1. Применяется для учета операций по начислению доходов администраторами поступлений в бюджеты Российской Федерации на основании первичных учетных документов по начислению и поступлению доходов, расчетам, предоставляемым органом казначейства.
2. В графе 4 указывается наименование дебитора: наименование учреждения (организации) - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица.
Журнал операций N 6
расчетов по оплате труда
(форма по ОКУД 0504071)
1. Журнал операций составляется на основании свода расчетно-платежных (платежных) ведомостей на выплату денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Своды ведомостей по операциям за счет средств федерального бюджета составляются отдельно от операций со средствами, полученными из внебюджетных источников.
Журнал операций N 7
по выбытию и перемещению нефинансовых активов
(форма по ОКУД 0504071)
1. Применяется для учета:
операций по выбытию и перемещению объектов основных средств, нематериальных и непроизведенных активов;
операций по отражению сумм начисленной за месяц амортизации (по основным средствам и нематериальным активам);
операций по выбытию из эксплуатации и перемещению внутри воинской части материальных запасов;
операций по счету 010600000 "Вложения в нефинансовые активы";
операций по счету 010700000 "Нефинансовые активы в пути".
Записи производятся на основании соответствующих первичных учетных документов.
2. В графе 4 указываются фамилия, имя, отчество материально ответственного лица (наименование воинской части или организации, не относящейся к Министерству обороны).
Журнал операций N 12
по прочим операциям
(форма по ОКУД 0504071)
Применяется для учета операций с денежными документами, а также по прочим операциям, не отраженным в журналах операций N 1 - 11.
Открыть документ в системе ГАРАНТ