Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Письмо Федерального казначейства от 9 февраля 2009 г. N 42-7.4-05/5.3-61 "О направлении образцов заполнения платежных документов"
|
|
Р.Е. Артюхин |
Пример N 1
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход______1________
от "21 " ___января___ 2009 г.
2. Реквизиты документа - основания
|
Вид |
Номер |
Дата |
Предмет |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Накладная |
1 |
19.01.2009 |
Приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам по Контракту от 11.01.2009 N 11111 |
3. Реквизиты контрагента
|
Наименование/ фамилия, имя, отчество |
ИНН |
КПП |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспондентский счет банка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ООО "Ромашка" |
7713127154 |
771301001 |
|
40817810697330002222 |
ОАО "Банк Москвы" |
044525219 |
30101810500000000219 |
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___заместитель руководителя__ ____________ _____А.А.Иванов______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___заместитель гл.бухгалтера_ ____________ ____А.А.Петров_______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"21" ___января___ 2009 г.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход_______1_______
от "21 " ___января___ 2009 г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
|
N п/п |
Наименование вида средств для исполнения обязательства |
Код по БК плательщика |
Код по БК получателя |
Сумма в валюте заявки |
Сумма в рублях |
Назначение платежа |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
средства бюджета |
07307064309900001310 |
|
90000,00 |
0 |
приобретение копировальных аппаратов, сканеров |
|
|
2 |
средства бюджета |
07307064309900001340 |
|
10000,00 |
0 |
приобретение компьютерных мышей, клавиатур |
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___заместитель руководителя__ ____________ _____А.А.Иванов______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___заместитель гл.бухгалтера_ ____________ ____А.А.Петров_______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"21" ___января___ 2009 г.
| Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход Номер заявки ___________________ Ответственный исполнитель _______________ _______________ _____________________ ________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) "___"____________20___ г. |
______________________ ______________________ 0401060
______________________ ______________________
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
/--\
Платежное поручение N 5 ___22.01.2009____ __электронно___ | |
Дата Вид платежа \--/
-------------------------------------------------------------------------
Сумма |Сто тысяч рублей
пропи-|
сью |
-------------------------------------------------------------------------
ИНН 6450000002 |КПП 645401001 |Сумма |100000=
------------------------------------| |
УФК по Саратовской области (ФГОУ | |
ВПО "Поволжская академия | |
государственной службы имени | |
П.А. Столыпина") | |
------------------------------------+--------+---------------------------
|Сч. N |40105810000000010002
------------------------------------| |
Плательщик | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской|БИК |046311001
области, г. Саратов |--------+---------------------------
|Сч.N |
------------------------------------+--------+---------------------------
Банк плательщика | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ОАО "Банк Москвы", г. Москва |БИК |044525219
|--------+---------------------------
|Сч. N |40817810697330002222
------------------------------------+--------+---------------------------
Банк получателя | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ИНН 7713127154 |КПП 771301001 |Сч. N |30101810500000000219
------------------------------------| |
ООО "Ромашка" | |
------------------------------------+--------+--------------------------\
|Вид оп. |01 |Срок |6 |
| | |плат. | |
------------------------------------+--------| |--------| |
|Наз. пл.| |Очер. | |
| | |плат. | |
------------------------------------+--------| |--------| |
Получатель |Код | |Рез. | |
| | |поле | |
------------------------------------------------------------------------/
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00
Назначение платежа_______________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. __________________________
__________________________
Пример N 2
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход _____2_____
от "21" ___января___ 2009 г.
3. Реквизиты контрагента
|
Наименование/ фамилия, имя, отчество |
ИНН |
КПП |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспонденский счет банка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
УФК по Самарской области (ИФНС России по Волжскому району) |
6367100346 |
631401001 |
|
401018102000000100001 |
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области |
043601001 |
|
4. Реквизиты налоговых платежей
|
Статус налогоплательщика |
Код по БК |
Код ОКАТО |
Основание платежа |
Налоговый период |
Реквизиты документа-основания |
Тип платежа |
|
|
номер |
дата |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
18210101011011000110 |
36214000000 |
ТП |
ГД.00.2008 |
0 |
20.01.2008 |
НС |
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___заместитель руководителя__ ____________ _____А.А.Иванов______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___заместитель гл.бухгалтера_ ____________ ____А.А.Петров_______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"21" ___января___ 2009 г.
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход _____2_____
от "21" ___января___ 2009 г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
|
N п/п |
Наименование вида средств для исполнения обязательства |
Код по БК плательщика |
Код по БК получателя |
Сумма в валюте заявки |
Сумма в рублях |
Назначение платежа |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
средства от приносящей доход деятельности |
07330201010010000130 |
|
240000,00 |
0 |
Уменьшение доходов от платных услуг по обучению в счет уплаты налога на прибыль |
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___заместитель руководителя__ ____________ _____А.А.Иванов______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___заместитель гл.бухгалтера_ ____________ ____А.А.Петров_______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"21" ___января___ 2009 г.
| Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход Номер заявки ___________________ Ответственный исполнитель _______________ _______________ _____________________ ________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) "___"____________20___ г. |
/---------\
______________________ ______________________ | 0401060 |
______________________ ______________________ \---------/
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
/--\
Платежное поручение N 7 ___22.01.2009____ __электронно___ |01|
Дата Вид платежа \--/
-------------------------------------------------------------------------
Сумма |Двести тысяч рублей
пропи-|
сью |
-------------------------------------------------------------------------
ИНН 6450000003 |КПП 645401001 |Сумма |240000=
------------------------------------| |
УФК по Самарской области (Самарский| |
государственный университет | |
------------------------------------+--------+---------------------------
|Сч. N |40503810800001000432
------------------------------------| |
Плательщик | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской |БИК |046311649
области, г. Самара |--------+---------------------------
|Сч.N |
------------------------------------+--------+---------------------------
Банк плательщика | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской |БИК |046311649
области, г. Самара |--------+---------------------------
|Сч. N |401018102000000100001
------------------------------------+--------+---------------------------
Банк получателя | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ИНН 6367100346 |КПП 631401001 |Сч. N |
------------------------------------| |
УФК по Самарской области (ИФНС по | |
Волжскому району) | |
------------------------------------+--------+--------------------------\
|Вид оп. |01 |Срок |3 |
| | |плат. | |
------------------------------------+--------| |--------| |
|Наз. пл.| |Очер. | |
| | |плат. | |
------------------------------------+--------| |--------| |
Получатель |Код | |Рез. | |
| | |поле | |
------------------------------------------------------------------------/
18210101011011000110|36214000000|ТП|ГД.00.2008| 0 |20.01.2008 |НС
-------------------------------------------------------------------------
Уплата налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет
Назначение платежа_______________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. __________________________
__________________________
Пример N 3
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход ______45_______
от "26" ____января____ 2009 г.
2. Реквизиты документа - основания
|
Вид |
Номер |
Дата |
Предмет |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Счет |
643990000773/2 |
31.12.2008 |
Контракт ГК8607808000025 от 01.01.2008 Услуги связи |
3. Реквизиты контрагента
|
Наименование / фамилия, имя, отчество |
ИНН |
КПП |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспонденский счет банка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Саратовский филиал ОАО " ВолгаТелеком" |
5260901817 |
645202001 |
|
40702810756020101500 |
ОСБ 8622 Сбербанка России |
046311649 |
30101810500000000649 |
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___заместитель руководителя__ ____________ _____А.А.Иванов______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___заместитель гл.бухгалтера_ ____________ ____А.А.Петров_______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"26" ___января___ 2009 г.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход ____45_____
от "26" ___января_____ 2009 г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
|
N п/п |
Наименование вида средств для исполнения обязательства |
Код по БК плательщика |
Код по БК получателя |
Сумма в валюте заявки |
Сумма в рублях |
Назначение платежа |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
средства от приносящей доход деятельности |
07300000000000000221 |
|
430,21 |
0 |
Услуги связи |
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___заместитель руководителя__ ____________ _____А.А.Иванов______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___заместитель гл.бухгалтера_ ____________ ____А.А.Петров_______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"26" ___января___ 2009 г.
| Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход Номер заявки ___________________ Ответственный исполнитель _______________ _______________ _____________________ ________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) "___"____________20___ г. |
/---------\
______________________ ______________________ | 0401060 |
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. \---------/
/--\
Платежное поручение N 6 ___27.01.2009____ __электронно___ | |
Дата Вид платежа \--/
-------------------------------------------------------------------------
Сумма |Четыреста тридцать рублей 21 копейка
пропи-|
сью |
-------------------------------------------------------------------------
ИНН 6450000002 |КПП 645401001 |Сумма |430-21
------------------------------------| |
УФК по Саратовской области (ФГОУ | |
ВПО "Поволжская академия государст-| |
венной службы имени П.А.Столыпина")|--------+---------------------------
|Сч. N |40503810800001000431
| |
Плательщик | |
------------------------------------+--------|
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской|БИК |046311001
области, г. Саратов |--------|
|Сч.N |
Банк плательщика | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ОСБ 8622 Сбербанка России, г.Сара- |БИК |046311649
тов |--------|
|Сч. N |40702810756020101500
Банк получателя | |
------------------------------------+--------|
ИНН 5260901817 |КПП 645202001 |Сч. N |30101810500000000649
------------------------------------| |
Саратовский филиал ОАО "ВолгаТеле- | |
ком | |
|--------+--------------------------
|Вид оп. |01 |Срок |6
| | |плат. |
|--------| |--------|
|Наз. пл.| |Очер. |
| | |плат. |
|--------| |--------|
Получатель |Код | |Рез. |
| | |поле |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
ГК 8607808000025 по сч.643990000773 от 31.12.08 г услуги связи 12.08 г,
кон.24к-1255 от 01.01.08 г, В том числе НДС 18% - 65.63
Назначение платежа_______________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. __________________________
__________________________
Пример N 5
/----------------\
| Коды |
|----------------|
Заявка на возврат N _____1_______ Форма по КФД| 0531803 |
|----------------|
от "21" __января___ 2009 г. Дата| 21.01.2009 |
|----------------|
Получатель бюджетных средств, по Сводному| 78748 |
администратор доходов реестру| |
бюджета, администратор | |
источников финансирования Управление Федеральной | |
дефицита бюджета регистрационной службы по Москве | |
---------------------------------- |----------------|
Номер лицевого| 04731787480 |
счета| |
|----------------|
ИНН| 7704270888 |
|----------------|
КПП| 772501001 |
|----------------|
Главный распорядитель Глава по БК| 321 |
бюджетных средств, главный | |
администратор доходов | |
бюджета, главный | |
администратор источников | |
финансирования дефицита Федеральная регистрационная | |
бюджета служба | |
---------------------------------- |----------------|
Наименование бюджета Федеральный бюджет | |
---------------------------------- |----------------|
Финансовый орган Министерство финансов Российской | |
Федерации | |
---------------------------------- |----------------|
Наименование органа Управление Федерального по КОФК| 7300 |
Федерального казначейства казначейства по г. Москве | |
---------------------------------- |----------------|
Периодичность: ежедневная | |
|----------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ| 383 |
\----------------/
денежные единицы в иностранной валюте
1. Реквизиты документа
|
Код по БК |
Наименование вида средств для осуществления возврата |
Код ОКАТО |
Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат |
Код валюты по ОКВ |
Сумма в рублях |
Очередность платежа |
Вид платежа |
Назначение платежа (примечание) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
32110807020011000110 |
средства от бюджетной деятельности |
45286552000 |
100.00 |
643 |
100.00 |
6 |
электронно |
Возврат государственной пошлины |
2. Реквизиты документа-основания
|
Вид |
Номер |
Дата |
|
1 |
2 |
3 |
|
решение |
2 |
19.01.2009 |
Руководитель
(уполномоченное лицо) _________Руководитель________ ___Иванов___ _____Иванов И.А._____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______Главный бухгалтер______ ___Петрова__ ____Петрова А.А._______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"21" ___января___ 2009 г.
Номер страницы __1__
Всего страниц __2___
Пример N 5
Форма 0531803, с. 2
Номер Заявки на возврат_____1_____
от "21" _____января______ 2009 г.
3. Реквизиты получателя
|
Наименование |
ИНН |
КПП |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспондентский счет банка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Михайлов Иван Петрович |
775600522612 |
0 |
|
40817810520000000026 |
ОАО АКБ "Витязь-банк" |
044525205 |
30101810260000000205 |
Руководитель
(уполномоченное лицо) _________Руководитель________ ___Иванов___ _____Иванов И.А._____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______Главный бухгалтер______ ___Петрова__ ____Петрова А.А._______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"21" ___января___ 2009 г.
| Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на возврат Номер заявки ____________234____________ Ответственный исполнитель __старший казначей__ __Сидоров___ ______Сидоров П.М.___ _(495) 402-09-09_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) "22" ___января___ 2009 г. |
Номер страницы 2
Всего страниц 2
Пример N 5
/---------\
______________________ ______________________ | 0401060 |
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. \---------/
/--\
Платежное поручение N 147 ___23.01.2009____ __электронно___ |00|
Дата Вид платежа \--/
-------------------------------------------------------------------------
Сумма |Сто рублей 00 копеек
пропи-|
сью |
-------------------------------------------------------------------------
ИНН 7704270888 |КПП 772501001 |Сумма |100-00
------------------------------------| |
УФК по г Москве (Управление Феде- | |
ральной регистрационной службы по | |
Москве) |--------+---------------------------
|Сч. N |40101810800000010041
| |
Плательщик | |
------------------------------------+--------|
Отделение 1 Московского ГТУ Банка |БИК |044583001
России г. Москва |--------|
|Сч.N |
Банк плательщика | |
------------------------------------+--------+---------------------------
ОАО АКБ "Витязь-банк" г. Москва |БИК |044525205
|--------|
|Сч. N |30101810260000000205
Банк получателя | |
------------------------------------+--------|
ИНН 775600522612 |КПП 0 |Сч. N |40817810520000000026
------------------------------------| |
Михайлов Иван Петрович | |
| |
|--------+--------------------------
|Вид оп. |01 |Срок |6
| | |плат. |
|--------| |--------|
|Наз. пл.| |Очер. |
| | |плат. |
|--------| |--------|
Получатель |Код | |Рез. |
| | |поле |
------------------------------------------------------------------------
32110807020011000110|5428655200 |0 | 0 | 2 |19.01.2009 | 0
-------------------------------------------------------------------------
Возврат государственной пошлины
Назначение платежа_______________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. __________________________
__________________________
Пример N 6
Форма 0531803, с. 2
Номер Заявки на возврат 5
от "27"____ января____ 2009 г.
3. Реквизиты получателя
|
Наименование |
ИНН |
КПП |
Лицевой счет |
Банковский счет |
Наименование банка |
БИК банка |
Корреспондентский счет банка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
ООО "Ромашка" |
6330036075 |
633001001 |
|
40702810554090007608 |
Приволжский банк Сбербанка Российской Федерации |
043601607 |
30101810200000000607
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___заместитель руководителя__ ____________ _____А.А.Иванов______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___заместитель гл.бухгалтера_ ____________ ____А.А.Петров_______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"27" ___января___ 2009 г.
| Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход Номер заявки _______340____________ Ответственный исполнитель __старший казначей__ _________ ___А.Н.Сидорова______ __(846)265-52-60_ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) "28" января 2009 г. |
Пример N 6
/---------\
______________________ ______________________ | 0401060 |
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. \---------/
/--\
Платежное поручение N 210 ___29.01.2009____ __электронно___ | |
Дата Вид платежа \--/
-------------------------------------------------------------------------
Сумма |Сто рублей 00 копеек
пропи-|
сью |
-------------------------------------------------------------------------
ИНН 6310568760 |КПП 631001001 |Сумма |100000-00
------------------------------------| |
УФК по Самарской области (Самарский| |
государственный университет) | |
|--------+---------------------------
|Сч. N |40503810100001000006
| |
Плательщик | |
------------------------------------+--------|
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской |БИК |043601001
области г. Самара |--------|
|Сч.N |
Банк плательщика | |
------------------------------------+--------+---------------------------
Приволжский банк Сбербанка Россий- |БИК |043601607
ской Федерации г. Самара |--------|
|Сч. N |30101810200000000607
Банк получателя | |
------------------------------------+--------|
ИНН 6330036075 |КПП 633001001 |Сч. N |40702810554090007608
------------------------------------| |
Возврат ошибочно зачисленных | |
средств по п/п N 008 от | |
20.01.2009 г. |--------+--------------------------
|Вид оп. |01 |Срок |6
| | |плат. |
|--------| |--------|
|Наз. пл.| |Очер. |
| | |плат. |
|--------| |--------|
Получатель |Код | |Рез. |
| | |поле |
------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Возврат ошибочно зачисленных средств по п/п N 008 от 20.01.2009 г.
Назначение платежа_______________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. __________________________
__________________________
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Для осуществления кассовых выплат получатели бюджетных средств и администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в органы Федерального казначейства по месту обслуживания, в частности, Заявку на кассовый расход и Заявку на возврат.
В связи с этим приводятся формы заявок на кассовый расход, представляемых получателями бюджетных средств для осуществления кассовых выплат, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности, для перечисления налоговых платежей за счет указанных средств.
Даны образцы заполнения заявок на возврат, представляемых администраторами поступлений на возврат средств со счета N 40101, а также для возврата средств от приносящей доход деятельности.
Письмо Федерального казначейства от 9 февраля 2009 г. N 42-7.4-05/5.3-61 "О направлении образцов заполнения платежных документов"
Текст письма официально опубликован не был