Приложение 11

Приложение 11
к приказу Минфина РФ
от 14 мая 2009 г. N 45н

"Приложение 19
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н

ОТЧЕТ			КОДЫ
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА		Форма по ОКУД	0507064
на 1 __________ 20____ г.		Дата
Наименование федерального органа исполнительной власти	Министерство финансов Российской Федерации	по ОКПО
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ
тыс. денежных единиц в иностранной валюте			X

1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код дохода по БК:

Код валюты по ОКВ

Номер счета

Остаток средств на начало года

Курс валюты на начало года

Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде

Курс валюты на конец отчетного периода

Остаток средств на конец отчетного периода

Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период

Расчетная ставка процента, % годовых

Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях

в валюте

в рублевом эквиваленте

приобретенной

размещенной

реализованной

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

х

х

х

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Код дохода по БК:

2.1. Размещение средств Резервного фонда в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций

Вид разрешенного финансового актива

Наименование эмитента

Долговое обязательство

Код валюты по ОКВ

Объем средств, направленный на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде

Номинальная стоимость долговых обязательств, приобретенных в отчетном периоде

Основные характеристики долгового обязательства

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода

наименование в системе "Блумберг"

код ISIN

объем выпуска ценной бумаги по номинальной стоимости на дату приобретения

вид выплаты дохода (купон/дисконт)

дата погашения

ставка купона (дисконт), % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

х

х

х

х

х

х

х

Всего по виду разрешенного финансового актива

х

2.2. Размещение средств Резервного фонда на депозиты в иностранных банках и кредитных организациях

Наименование банка/ кредитной организации

Основные характеристики депозита

Код валюты по ОКВ

Размещено на начало года

Курс валюты на начало года

Размещено в отчетном периоде

Возвращено в отчетном периоде

Размещено на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода

срок размещения, дней

процентная ставка, % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого по депозитам по коду валюты

х

х

Всего

х

х

х

х

х

х

х

Всего по разделу 2

х

Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода                                       /------------------\

от размещения средств Резервного фонда ___________________________________ тыс. руб.                       |    х    |        |

                                                 (сумма прописью)                                          \------------------/

Заместитель Министра финансов Российской Федерации     ________________________  ________________________

                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)

"_____"_________________  20__ г.".