Приложение 12

Приложение 12
к приказу Минфина РФ
от 14 мая 2009 г. N 45н

"Приложение 20
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н

ОТЧЕТ			КОДЫ
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ		Форма по ОКУД	0507066
на 1 __________ 20____ г.		Дата
Наименование федерального органа исполнительной власти	Министерство финансов Российской Федерации	по ОКПО
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ
тыс. денежных единиц в иностранной валюте			X

1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код дохода по БК

Код валюты по ОКВ

Номер счета

Остаток средств на начало года

Курс валюты на начало года

Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде

Курс валюты на конец отчетного периода

Остаток средств на конец отчетного периода

Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период

Расчетная ставка процента, % годовых

Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях

в валюте

в рублевом эквиваленте

приобретенной

размещенной

реализованной

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

х

х

х

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Код дохода по БК

2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц

Вид разрешенного финансового актива

Наименование эмитента

Долговое обязательство

Код валюты по ОКВ

Объем средств, направленный на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде

Номинальная стоимость долговых обязательств, приобретенных в отчетном периоде

Основные характеристики долгового обязательства

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода

наименование в системе "Блумберг"

код ISIN

объем выпуска ценной бумаги по номинальной стоимости на дату приобретения

вид выплаты дохода (купон/ дисконт)

дата погашения

ставка купона (дисконт), % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

х

х

х

х

х

х

х

Всего по виду разрешенного финансового актива

х

2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Вид разрешенного финансового актива

Наименование банка/ кредитной организации/ государственной корпорации

Основные характеристики депозита / банковского счета

Код валюты по ОКВ

Размещено на начало года

Курс валюты на начало года

Размещено в отчетном периоде

Возвращено в отчетном периоде

Размещено на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода

срок размещения, дней

процентная ставка, % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

х

х

Всего по виду разрешенного финансового актива

х

х

х

х

х

х

х

2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц

Наименование эмитента

Акция

Код валюты по ОКВ

Объем средств, направленный на приобретение акций в отчетном периоде

Количество акций, приобретенных в отчетном периоде, штук

Основные характеристики акции

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода

наименование в системе "Блумберг"

код ISIN

количество акций в обращении на отчетную дату, штук

вид акции (обыкновенная / привилегированная)

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по коду валюты

х

х

х

х

х

Всего

х

2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов

Вид разрешенного финансового актива

Наименование управляющей компании

Пай (доля участия)

Код валюты по ОКВ

Объем средств, направленный на приобретение паев (долей участия) в отчетном периоде

Количество паев (долей участия), приобретенных в отчетном периоде, штук

Основные характеристики пая (доли участия)

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода на конец отчетного периода

наименование в системе "Блумберг"

код ISIN

наименование инвестиционного фонда

тип инвестиционного фонда

категория инвестиционного фонда

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

х

х

х

х

х

х

Всего по виду разрешенного финансового актива

х

Всего по разделу 2

х

Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода                                                  /------------------------\

от размещения средств Фонда национального благосостояния ___________________________________ тыс. руб.                |    х      |            |

                                                               (сумма прописью)                                       \------------------------/

Заместитель Министра финансов Российской Федерации     ________________________  ________________________

                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)

"_____"_________________  20__ г. ".