Приложение 1. Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы РФ, и средств федерального бюджета

Приложение 1
к Указанию ЦБР от 15 сентября 2009 г. N 2292-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

Оперативный отчет
об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
по состоянию на " ____ "____________ ____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) _________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Код формы 0409901
Суточная

руб.

Номер строки	Номер балансового счета	Сумма в валюте Российской Федерации	Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
1	2	3	4
1	Балансовый счет 40101
2	Балансовый счет 40105
3	Балансовый счет 40106
4	Балансовый счет 40116
5	Балансовый счет 40301
6	Балансовый счет 40314
7	Итого

Руководитель                       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                  (Ф.И.О.)

Исполнитель                        (Ф.И.О.)

Телефон:

"___"_______ ____ г.