Приложение 1
к Указанию ЦБР от 15 сентября 2009 г. N 2292-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
|
Код территории по ОКАТО
|
Код кредитной организации (филиала)
|
по ОКПО
|
основной государственный регистрационный номер
|
регистрационный номер (/порядковый номер)
|
БИК
|
|
|
|
|
|
|
Оперативный отчет
об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
по состоянию на " ____ "____________ ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) _________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Код формы 0409901
Суточная
руб.
Номер строки
|
Номер балансового счета
|
Сумма в валюте Российской Федерации
|
Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Балансовый счет 40101
|
|
|
2
|
Балансовый счет 40105
|
|
|
3
|
Балансовый счет 40106
|
|
|
4
|
Балансовый счет 40116
|
|
|
5
|
Балансовый счет 40301
|
|
|
6
|
Балансовый счет 40314
|
|
|
7
|
Итого
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"___"_______ ____ г.