Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. N 210 "Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
Приказ Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. N 210
"Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета"
С изменениями и дополнениями от:
7 июня, 23 июля 2010 г., 29 апреля, 20 сентября 2011 г., 15 августа 2012 г., 29 декабря 2014 г., 30, 31 декабря 2015 г., 22 мая 2017 г.
В соответствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета (далее - Порядок).
2. Ввести в действие Порядок с 1 октября 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства Прокофьева С.Е.
|
Руководитель |
Р.Е. Артюхин |
Порядок
управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета
(утв. приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. N 210)
С изменениями и дополнениями от:
7 июня 2010 г., 23 июля 2010 г., 29 апреля, 20 сентября 2011 г., 15 августа 2012 г., 29 декабря 2014 г., 30, 31 декабря 2015 г., 22 мая 2017 г.
I. Общие положения
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в пункт 1.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 8, 2007, N 18, ст. 2117) и устанавливает порядок управления Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) операциями со средствами на едином счете федерального бюджета.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2014 г. N 323 в пункт 1.2 настоящего Порядка внесены изменения
1.2. В целях настоящего Порядка:
Расчетные документы - платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию и зачислению средств в подразделении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, оформленные в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России от 19 июня 2012 г. N 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, N 34)* с учетом требований, установленных совместным Положением об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 414-П/8н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 г., регистрационный номер 32114; Вестник Банка России, 2014, N 43), а также приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 г., регистрационный номер 30913; Российская газета, 2014, N 15).
II. Режим единого счета федерального бюджета
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 пункт 2.1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.
2.1. Единый счет федерального бюджета представляет собой совокупность счетов, открытых Федеральному казначейству, Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", в Центральном банке Российской Федерации и территориальным органам Федерального казначейства (далее - ТОФК) в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций - в кредитных организациях (далее - банки).
На счет, открытый в Центральном банке Российской Федерации Межрегиональному операционному УФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - отдельный счет МОУ ФК N 40105), зачисляются доходы федерального бюджета, перечисленные со счетов, открытых ТОФК в банках на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", неиспользованные остатки средств на счетах ТОФК, открытых на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", возвраты предоставленных Российской Федерацией кредитов и займов, восстановления кассовых расходов, а также другие поступления в федеральный бюджет.
На счет, открытый ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", зачисляются средства федерального бюджета, перечисленные с отдельного счета МОУ ФК N 40105, восстановления кассовых расходов, а также другие поступления в федеральный бюджет.
ТОФК осуществляют кассовые выплаты с открытых им счетов на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета".
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в пункт 2.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
2.2. Перевод средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации, со счетов, открытых ТОФК на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", на отдельный счет МОУ ФК N 40105 осуществляется ТОФК ежедневно, не позднее 16 часов местного времени.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в пункт 2.3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
2.3. Перевод остатков неиспользованных в течение дня средств федерального бюджета со счета, открытого ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", на отдельный счет МОУ ФК N 40105 осуществляется ежедневно на основании расчетных документов подразделений Центрального банка Российской Федерации в соответствии с договорами банковского счета, заключенными между ТОФК и подразделением Центрального банка Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 31 декабря 2015 г. N 415 пункт 2.4 изложен в новой редакции
2.4. Средства с отдельного счета МОУ ФК N 40105 перечисляются на счета ТОФК, открытые им на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", на основании Консолидированных заявок согласно приложению к настоящему Порядку (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531685) (далее - Консолидированная заявка).
ТОФК выполняют функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения федерального бюджета исключительно за счет средств, поступивших на счета, открытые ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", в соответствии с Консолидированными заявками. Выполнение ТОФК функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения федерального бюджета за счет иных поступлений на счета ТОФК, открытые им на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", не допускается.
В случае недостаточности на счете, открытом ТОФК на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, для осуществления перераспределения средств, поступивших на счет Межрегионального операционного УФК в иностранной валюте, исполнения поручения администратора доходов бюджета по осуществлению возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и иных платежей (далее - сумм платежей), подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, необходимая сумма перечисляется с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счет, открытый ТОФК на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", на основании отдельной Консолидированной заявки.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в наименование раздела III внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
III. Обеспечение ТОФК средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании исполнения федерального бюджета
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 3.1 внесены изменения
3.1. ТОФК до 16 часов местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) на основании представленных получателями средств федерального бюджета и (или) администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и прошедших в установленном порядке контроль Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851), Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860) (далее - Заявки на кассовый расход), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243) (далее - Заявок на получение наличных денег), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803) составляет и направляет в Межрегиональное операционное УФК Консолидированную заявку в электронном виде с применением электронной подписи (далее - ЭП). В субъектах Российской Федерации, на территории которых применяется время восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой часовых зон, ТОФК составляют и направляют в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде с применением ЭП Консолидированные заявки до 10 часов по московскому времени. При отсутствии возможности направления в электронном виде Консолидированная заявка направляется в Межрегиональное операционное УФК в виде сканированной копии на единый электронный ящик по закрытой корпоративной вычислительной сети посредством "Microsoft Office Outlook" (далее - "Outlook"), а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде. При этом Межрегиональное операционное УФК на основании полученной по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи Консолидированной заявки формирует и представляет на подписание в электронном виде с применением ЭП Консолидированную заявку руководителю Межрегионального операционного УФК или уполномоченному им лицу, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 31 декабря 2015 г. N 415 пункт 3.2 изложен в новой редакции
3.2. Консолидированная заявка на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105, на счет, открытый ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", составляется на основании Заявок на кассовый расход, Заявок на получение наличных денег и (или) Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), представленных в ТОФК получателями средств федерального бюджета и администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета.
Консолидированная заявка на перечисление средств со счета Межрегионального операционного УФК, открытого на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", на счет, открытый ТОФК на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", составляется на основании поступивших от администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809), представленных администраторами поступлений в бюджет, Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов, Уведомлений о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов, осуществляемом налоговыми органами, находящимися на территориях различных субъектов Российской Федерации (код формы по КФД 0531451), представленных в ТОФК налоговыми органами, а также Уведомлений о поступлениях в иностранной валюте (код формы по КФД 0531452).
Заявки на кассовый расход, Заявки на получение наличных денег и Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803) включаются в Консолидированную заявку в соответствии со сроком их исполнения.
Ответственность за соответствие суммы, указываемой в Консолидированной заявке, направляемой ТОФК в Межрегиональное операционное УФК, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя ТОФК или уполномоченное им лицо.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в пункт 3.3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
3.3. По решению руководителя ТОФК или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня в Межрегиональное операционное УФК может быть направлена дополнительная Консолидированная заявка на осуществление кассовых выплат из федерального бюджета с указанием обосновывающей информации в поле "Примечание". Перечисление средств федерального бюджета по дополнительной Консолидированной заявке, поступившей в Межрегиональное операционное УФК, осуществляется после ее согласования лицом, уполномоченным руководителем Межрегионального операционного УФК.
3.4. Консолидированные заявки составляются в рублях с точностью до целых.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в пункт 3.5 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
3.5. Консолидированные заявки, подготовленные ТОФК, хранятся в электронных базах данных ТОФК. Консолидированные заявки, сформированные в Межрегиональном операционном УФК, хранятся в электронной базе данных Межрегионального операционного УФК.
Формирование Консолидированных заявок на бумажных носителях осуществляется по мере необходимости.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 3.6 внесены изменения
3.6. Межрегиональное операционное УФК, по мере поступления в течение текущего рабочего дня Консолидированных заявок от ТОФК, проверяет правильность их формирования на наличие в представленных Консолидированных заявках реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению ТОФК, а также их соответствие друг другу и иной имеющейся в Межрегиональном операционном УФК информации.
Показатели Консолидированной заявки должны соответствовать следующим требованиям:
дата составления Консолидированной заявки не должна превышать дату текущего рабочего дня;
наименование ТОФК, а также код ТОФК, присвоенный Федеральным казначейством (далее - код по КОФК), должны соответствовать наименованию и коду по КОФК ТОФК, направившего в Межрегиональное операционное УФК данную Консолидированную заявку;
дата, на которую средства федерального бюджета должны быть перечислены с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета, открытые ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" либо на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", должна быть не ранее даты текущего рабочего дня;
реквизиты счета, открытого ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"), указанные в Консолидированной заявке, должны соответствовать информации о реквизитах счета, открытого ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"), имеющейся в Межрегиональном операционном УФК.
В случае, если содержание Консолидированной заявки не соответствует установленным требованиям, Межрегиональное операционное УФК регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет ТОФК, представившему Консолидированную заявку, Протокол (код формы по КФД 0531805) в электронном виде с применением ЭП, в котором указывается причина возврата. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
В случае, если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, а также в случае подписания в электронном виде с применением ЭП Консолидированной заявки, сформированной Межрегиональным операционным УФК на основании Консолидированной заявки, поступившей в Межрегиональное операционное УФК от ТОФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи, руководителем Межрегионального операционного УФК или уполномоченным им лицом, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок, Межрегиональное операционное УФК осуществляет подготовку и направление в подразделение Центрального банка Российской Федерации расчетного документа на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105, на счет, открытый соответствующему ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"), в соответствии с Договором об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России от 18 декабря 2013 г. N 671-ЭС-2013, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Межрегиональным операционным УФК.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 3.7 внесены изменения
3.7. Консолидированная заявка может быть отозвана до момента начала формирования Межрегиональным операционным УФК расчетного документа.
Для отзыва Консолидированной заявки ТОФК представляет в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки). При отсутствии возможности направления в электронном виде Запрос на аннулирование заявки направляется в Межрегиональное операционное УФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи. При этом Межрегиональное операционное УФК на основании полученного по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи Запроса на аннулирование заявки формирует и представляет на подписание в электронном виде с применением ЭП Запрос на аннулирование заявки руководителю Межрегионального операционного УФК или уполномоченному им лицу, к полномочиям которого относится подписание Запроса на аннулирование заявки.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в пункт 3.7.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
3.7.1. Межрегиональное операционное УФК проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование заявки на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению ТОФК, а также их соответствие друг другу.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 3.7.2 внесены изменения
3.7.2. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.7.1. настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет ТОФК Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Порядка. При представлении Запроса на аннулирование заявки до 16 часов московского времени Протокол направляется в течение текущего рабочего дня, после 16 часов московского времени - на следующий рабочий день. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 3.7.3 внесены изменения
3.7.3. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктом 3.7.1. настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в ТОФК Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Консолидированной заявки, в сроки, аналогичные указанным в пункте 3.7.2. настоящего Порядка. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 3.7.4 внесены изменения
3.7.4. При поступлении Запроса на аннулирование заявки по окончании формирования Межрегиональным операционным УФК расчетного документа Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование заявки Межрегиональное операционное УФК регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в ТОФК Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Запроса на аннулирование заявки, в сроки, аналогичные указанным в пункте 3.7.2. настоящего Порядка. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
IV. Указания по формированию Консолидированной заявки
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 4.1 внесены изменения
4.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется ТОФК следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившим документ.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;
в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет ТОФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.
Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассовых выплат или осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с учетом суммы резерва.
В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.
В графах 3, 4, 5 указывается соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.
В разделе 2 "Реквизиты банковского счета ТОФК" указываются реквизиты счета, открытого ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"), на который должны быть перечислены средства, необходимые для осуществления кассовых выплат (осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы).
В графах 1 - 4 соответственно указываются полное наименование банка, в котором открыт соответствующий счет ТОФК, номер банковского счета ТОФК, БИК банка, корреспондентский счет банка.
Направляемые в Межрегиональное операционное УФК Консолидированные заявки должны содержать:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - указания расшифровки подписи руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности) с указанием его фамилии и инициалов;
в строке "Ответственный исполнитель" - указания должности работника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, расшифровки подписи с указанием его фамилии и инициалов, номера контактного телефона;
дату подписания Консолидированной заявки.
В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе, а также направления ее в Межрегиональное операционное УФК по "Outlook", a в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи дополнительно должны указываться:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя ТОФК (уполномоченного лица);
в строке "Ответственный исполнитель" - подпись работника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111 в пункт 4.2 внесены изменения
4.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от ТОФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи осуществляется Межрегиональным операционным УФК в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка. При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Межрегиональном операционном УФК заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от ТОФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:
в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от ТОФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи.
Формируемая в Межрегиональном операционном УФК Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭП работника Межрегионального операционного УФК, сформировавшего Консолидированную заявку, и руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.
_____________________________
* С учетом изменений, внесенных Указаниями Банка России от 15 июля 2013 г. N 3025-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2013 г., регистрационный номер 29387; Вестник Банка России, 2013, N 47), от 29 апреля 2014 г. N 3248-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный номер 32323; Вестник Банка России, 2014, N 46).
Информация об изменениях:
Приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395 в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Приложение
к порядку управления операциями
со средствами на едином счете
федерального бюджета,
утвержденного приказом
Федерального казначейства
от 14 сентября 2009 г. N 210
(с изменениями от 30 декабря 2015 г.)
/----------------\
Консолидированная заявка N __________________ | Коды |
|----------------|
от "___" ___________ 20___г. Форма по КФД| 0531685 |
|----------------|
Дата| |
|----------------|
| |
Наименование территориального | |
органа Федерального казначейства ------------------------------------------- | |
по КОФК| |
|----------------|
Дата, на которую средства должны быть перечислены| |
|----------------|
по ОКЕИ| 383 |
Единица измерения: руб \----------------/
Раздел 1. Реквизиты заявки
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сумма | Сумма резерва | Очередность | Вид платежа | Назначение платежа
подкрепления | | платежа | | (примечание)
(включая сумму | | | |
резерва) | | | |
---------------+---------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
/--------------+---------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------
| | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Реквизиты банковского счета ТОФК
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование банка | Банковский счет органа ФК | БИК банка | Корреспондентский счет банка
--------------------------+--------------------------------+--------------+-----------------------------------
1 | 2 | 3 | 4
/-------------------------+--------------------------------+--------------+-----------------------------------\
| | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Руководитель
(уполномоченное лицо) _________________ ______________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель _________________ ______________ _______________________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"___"_____________ 20___г.
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Регламентирован порядок управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета. Ими управляет Федеральное казначейство.
Единый счет федерального бюджета представляет собой совокупность счетов, открытых Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" в ЦБР. Счета также открываются региональным управлениям Федерального казначейства в учреждениях ЦБР либо в кредитных организациях.
Урегулирована процедура обеспечения региональных управлений Федерального казначейства и их отделений средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании его исполнения.
Приведена форма консолидированной заявки. Даны указания по ее оформлению.
Приказ вступает в силу с 1 октября 2009 г.
Приказ Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. N 210 "Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета"
Порядок, утвержденный настоящим приказом, вводится в действие с 1 октября 2009 г.
Текст приказа официально опубликован не был
Приказом Казначейства России от 31 декабря 2020 г. N 420 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2021 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Федерального казначейства от 22 мая 2017 г. N 111
Приказ Федерального казначейства от 31 декабря 2015 г. N 415
Приказ Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 395
Изменения вступают в силу с 1 января 2016 г.
Приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2014 г. N 323
Приказ Федерального казначейства от 15 августа 2012 г. N 324
Приказ Федерального казначейства от 20 сентября 2011 г. N 396
Изменения вступают в силу с 1 января 2012 г.
Приказ Федерального казначейства от 29 апреля 2011 г. N 156
Изменения вступают в силу с 1 мая 2011 г.
Приказ Федерального казначейства от 23 июля 2010 г. N 193
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2010 г.
Приказ Федерального казначейства от 7 июня 2010 г. N 139
Изменения вступают в силу с 1 июля 2010 г.