Приложение N 2. Исходные данные, представляемые субъектом оперативно-диспетчерского управления в регулирующие органы для расчета цен (тарифов) и предельных уровней цен (тарифов)

N п/п

Показатели

Ед. изм.

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

1

Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами работы

МВт

в том числе:

1.1

Установленная мощность электростанций

МВт

...

1.2

Средняя мощность поставки хозяйствующих субъектов

МВт

...

1.3

Средняя мощность поставки по импорту

МВт

...

2.

Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики

МВтхч

в том числе:

2.1

Объем потребления (покупки) электрической энергии

МВтхч

...

2.2.

Объем экспорта

МВтхч

...

N п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

1.

Расчетная численность персонала

чел.

2.

Среднемесячный должностной оклад с доплатами и надбавками

руб.

3.

Процент выплат, связанный с режимом работы

%

4.

Сумма выплат, связанная с режимом работы

руб.

5.

Процент премирования за производственные результаты работы

%

6.

Сумма выплат за производственные результаты работы

руб.

7

Процент выплат вознаграждения за выслугу лет

%

8.

Сумма вознаграждения за выслугу лет

руб.

9.

Процент выплат вознаграждения по итогам работы за год

%

10.

Сумма вознаграждения по итогам работы за год

руб.

11.

Процент выплат по районным коэффициентам и северным надбавкам

%

12.

Сумма выплат по районным коэффициентам и северным надбавкам ((п. 2 + п. 4 + п. 6 + п. 8 + п. 10) х п. 11:100)

руб.

13.

Другие выплаты за производственные результаты работы

руб.

14.

Среднемесячная заработная плата на одного работника (п. 2 + п. 4 + п. 6 + п. 8+ п. 10 + п. 12 + п. 13)

руб.

15.

Период регулирования

мес.

16.

Суммарные расходы на оплату труда (п. 1 x п. 14 x п. 15)

тыс. руб.

17.

Расходы на оплату труда лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера

тыс. руб.

18

ФОТ всего (п. 16 + п. 17)

тыс. руб.

N п/п

Показатели

Базовый период

Период регулирования*

1

2

3

4

1.

Балансовая стоимость основных производственных фондов и нематериальных активов на начало периода, в том числе:

2.

Ввод основных производственных фондов и нематериальных активов

3.

Выбытие основных производственных фондов и нематериальных активов

4.

Средняя стоимость основных производственных фондов и нематериальных активов

5.

Средняя норма амортизации

6.

Сумма амортизационных отчислений (п. 4 х п. 5)

N п/п

Наименование

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем капитальных вложений - всего

в том числе:

- на производственное и научно-техническое развитие

- на непроизводственное развитие

2

Финансирование капитальных вложений за счет:

2.1.

Амортизационных отчислений

2.2.

Прибыли предприятия

2.3.

Бюджета

2.4.

Заемных средств

2.5.

Неиспользованных средств на начало года

2.6.

Прочих источников

Наименование

Утверждено на базовый период

В течение базового периода

Остаток финансирования

План на период регулирования

Источник финансирования

Освоено фактически

Профинансировано

1

2

3

4

5

6

7

Всего

в т.ч.

N п/п

Показатели

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

6

в части управления технологическими режимами работы

в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики

в части управления технологическими режимами работы

в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики

A

Расходы, связанные с производством и реализацией, всего

1.

Материальные расходы, всего

1.1.

Покупная энергия

1.2.

Сырье и материалы

1.3.

Работы и услуги производственного характера (тех. обслуж.)

2.

Суммы начисленной амортизации

3.

Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды

3.1.

Расходы на оплату труда

3.2.

Отчисления на соц. нужды

4.

Прочие расходы, всего

4.1.

Ремонт основных средств

4.2.

Услуги сторонних организаций

4.3.

Командировочные расходы

4.4.

Представительские расходы

4.5

Арендная плата

4.6.

Расходы на НИОКР

4.7.

Расходы на подготовку и переподготовку кадров

4.8.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

4.9.

Расходы на страхование

4.10.

Другие прочие расходы

4.11.

Налоги, пошлины и сборы

5.

Утратила силу с 1 января 2023 г. - Приказ ФАС России от 3 ноября 2022 г. N 781/22

6.

Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению системной надежности всего, в том числе:

-

-

6.1.

Расходы на оплату услуг по нормированному первичному регулированию частоты (конкурентный отбор)

-

-

6.2.

Расходы на оплату услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (конкурентный отбор)

-

-

6.3.

Расходы на оплату услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг)

-

-

6.4.

Расходы на оплату услуг по управлению спросом на электрическую энергию субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии

-

-

7.

Утратила силу с 1 января 2023 г. - Приказ ФАС России от 3 ноября 2022 г. N 781/22

B

Внереализационные расходы, всего

1.

Проценты по обслуживанию кредитов

2.

Убытки прошлых лет, выявленные в текущем периоде

3.

Другие внереализационные расходы

С

ИТОГО расходов (п. А + п. В)

D

Налогооблагаемая прибыль (п. Е + п. F)

E

Налог на прибыль

F

Нераспределенная прибыль

1.

Расходы из прибыли до распределения

1.1.

Выплаты сотрудникам

1.2.

Выплаты членам Совета Директоров и ревизионной комиссии

1.3.

Выпадающие/излишние доходы (расходы) прошлых лет

1.4.

Другие расходы

2.

Чистая прибыль (прибыль к распределению)

2.1

Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы

2.2.

Резервный фонд

2.3

Выплата дивидендов

2.4

Капитальные вложения (ЦИС) за счет прибыли

2.5 

Прочие расходы из прибыли

G

Необходимая валовая выручка (п. C + п. D)

Н

Расчетный объем услуг (МВт, МВт*ч)

I

Цена (тариф) (руб./МВт мес.)

Предельный уровень цен (тарифов) (руб./МВт*ч)