Приложение N 2. Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 27 января 2016 г. N 3н в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Типовому договору
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утв. приказом Минфина РФ
от 5 ноября 2009 г. N 113н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)

                               Итоговый акт

    передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором

     доверительного управления средствами пенсионных накоплений между

           Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - Фонд)

      и ____________________________________________________________

                (полное наименование управляющей компании)

                    от "__" __________ ____ г. N ____

                              за ______ год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании

Дата передачи и реквизиты платежного документа	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным федеральными законами "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"*
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения (инвестирования), а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"*
	Сформированные в пользу застрахованных лиц, выбравших __________________________________________ (наименование инвестиционного портфеля управляющей компании)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: __________________________________________ (указать основание)
	ИТОГО

_____________________________

* - с учетом корректировки индивидуальных сведений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи и реквизиты платежного документа		Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
		Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц
		Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии
		Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц
		Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты
	Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления)
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления)
		Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц
		ИТОГО

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400

Подписи сторон:

          Пенсионный фонд                   Управляющая компания

        Российской Федерации           _____________________________

   _________________(__________)       _________________(__________)

                М.П.                                М.П.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Приложение N 1. Акт передачи средств пенсионных накоплений		Приложение >> N 3. Инвестиционная декларация управляющей компании к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений
	Содержание Приказ Минфина РФ от 5 ноября 2009 г. N 113н "Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария...