Приложение. Отчетность управляющего ипотечным покрытием

Полное фирменное наименование

Место нахождения

ИНН/КПП

Вид деятельности

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием

Дата предоставления лицензии

Орган, предоставивший лицензию

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору

Период времени, за который выплачивается вознаграждение

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия

На ________ число каждого месяца

Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие

На начало отчетного периода (тыс. руб.)

На конец отчетного периода (тыс. руб.)

Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего),

в том числе:

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями

Ипотечные сертификаты участия

Денежные средства (всего),

в том числе:

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Размер ипотечного покрытия, (всего)

Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия

Периоды поступающих платежей

Плановые поступления (тыс. руб.)

Фактические поступления

(тыс. руб.)

согласно годовому плану*

согласно скорректи- рованному годовому плану**

всего

просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)

досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого:

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия

Количество (шт.)

Текущая стоимость (тыс. руб.)

Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.)

1

2

3

4

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия

Количество (шт.)

Основание выбытия ипотечных сертификатов участия

Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)

1

2

3

4

Выплатной период

Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период

(тыс. руб.)

Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.)

Суммарная задолженность по предыдущим выплатным периодам (тыс. руб.)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого:

Наименование показателя

Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.)

Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.)

Процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие

Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)

Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием

Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия

Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

Общий размер удержанного вознаграждения

Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием