|
Стоимость активов
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Стоимость (руб.)
|
Коэффициент
|
Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Внеоборотные активы
|
|
Недвижимое имущество
|
010
|
|
1
|
|
|
Программно-аппаратные средства
|
020
|
|
1
|
|
|
Транспортные средства
|
030
|
|
1
|
|
|
Незавершенное строительство
|
040
|
|
0,5
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
050
|
|
0,5
|
|
|
Итого по строкам 010 - 050
|
060
|
|
X
|
|
|
Программные средства (за вычетом амортизации)
|
|
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)
|
070
|
|
1
|
|
|
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав
|
080
|
|
1
|
|
|
Итого по строкам 070 - 080
|
090
|
|
Х
|
|
|
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации
|
100
|
|
1
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
110
|
|
1
|
|
|
Итого по строкам 100 - 110
|
120
|
|
X
|
|
|
Финансовые вложения
|
|
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж
|
130
|
|
1
|
|
|
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160
|
140
|
|
1
|
|
|
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160
|
150
|
|
0,5
|
|
|
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций
|
160
|
|
0,1
|
|
|
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций
|
170
|
|
0,5
|
|
|
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения
|
180
|
|
1
|
|
|
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже
|
190
|
|
1
|
|
|
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам
|
200
|
|
1
|
|
|
Иные займы, предоставленные организацией
|
210
|
|
0,1
|
|
|
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией
|
220
|
|
1
|
|
|
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240
|
230
|
|
0,5
|
|
|
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)
|
240
|
|
1
|
|
|
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу
|
250
|
|
1
|
|
|
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг
|
260
|
|
1
|
|
|
Итого по строкам 130 - 260
|
270
|
|
Х
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации
|
280
|
|
1
|
|
|
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280
|
290
|
|
1
|
|
|
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310
|
300
|
|
1
|
|
|
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290
|
310
|
|
0,1
|
|
|
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330
|
320
|
|
1
|
|
|
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией
|
330
|
|
0,1
|
|
|
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280
|
340
|
|
1
|
|
|
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств
|
350
|
|
1
|
|
|
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении
|
360
|
|
1
|
|
|
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок
|
370
|
|
1
|
|
|
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации
|
380
|
|
1
|
|
|
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам
|
390
|
|
1
|
|
|
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления
|
400
|
|
1
|
|
|
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев
|
410
|
|
1
|
|
|
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления
|
420
|
|
1
|
|
|
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по |
