Приложение N 2.1. Расчет расходов регулируемой организации

N

п/п

Показатель

Ед. изм.

(i-1)-й год*

i-й год

(i+1)-й год

...

n-й год**

1

2

3

4

5

6

...

...

1

Расчет коэффициента индексации

1.1.

инфляция (ИПЦ)

%

X

1.2.

индекс эффективности операционных расходов

%

X

1.3.

количество активов

у.e.

X

1.4.

индекс изменения количества активов

%

Х

1.5.

коэффициент эластичности затрат по росту активов

-

X

1.6.

итого коэффициент индексации

-

X

2

Расчет подконтрольных расходов

2.1.

Материальные затраты

тыс. руб.

2.1.1.

Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо

тыс. руб.

2.1.2.

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб.

2.2.

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

2.3.

Прочие расходы, всего, в том числе:

тыс. руб.

2.3.1.

Ремонт основных фондов

тыс. руб.

2.3.2.

Оплата работ и услуг сторонних организаций

тыс. руб.

2.3.2.1

услуги связи

тыс. руб.

2.3.2.2.

Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства

тыс. руб.

2.3.2.3.

Расходы на юридические и информационные услуги

тыс. руб.

2.3.2.4.

Расходы на аудиторские и консультационные услуги

тыс. руб.

2.3.2.5.

Транспортные услуги

тыс. руб.

2.3.2.6.

Прочие услуги сторонних организаций

тыс. руб.

2.3.3.

Расходы на командировки и представительские

тыс. руб.

2.3.4.

Расходы на подготовку кадров

тыс. руб.

2.3.5.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

тыс. руб.

2.3.6.

расходы на страхование

тыс. руб.

2.3.7.

Другие прочие расходы

тыс. руб.

2.4.

ИТОГО подконтрольные расходы

тыс. руб.

3

Расчет неподконтрольных расходов

3.1.

Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

тыс. руб.

3.2.

Электроэнергия на хоз. нужды

тыс. руб.

3.3

Теплоэнергия

тыс. руб.

3.4.

Плата за аренду имущества и лизинг

тыс. руб.

3.5.

Налоги, всего, в том числе:

тыс. руб.

3.5.1.

плата за землю

тыс. руб.

3.5.2.

Налог на имущество

тыс. руб.

3.5.3.

Прочие налоги и сборы

тыс. руб.

3.6.

Отчисления на социальные нужды (ЕСН)

тыс. руб.

3.7.

Прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

3.8.

Налог на прибыль

тыс. руб.

3.9.

Выпадающие доходы/экономия средств

тыс. руб.

3.10.

ИТОГО неподконтрольных расходов

тыс. руб.

СПРАВОЧНО

Расходы, не входящие в операционные и неподконтрольные расходы

4.1.

Амортизация

тыс. руб.

X

X

X

X

4.2.

Проценты за кредит

тыс. руб.

X

X

X

X

4.3.

Прибыль на развитие

тыс. руб.

X

X

X

X

4.4.

Возврат тела кредита

тыс. руб.

X

X

X

X

4.5.

Дивиденды

тыс  руб.

X

X

X

X

4.6.

Расходы социального характера из прибыли

тыс. руб.

X

X

X

X

4.7.

ИТОГО расходов

тыс. руб.

X

X

X

X

5

НВВ всего

тыс. руб.

X

X

Х

Х